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可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（4月23日）鼎龍轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（4月23日）鼎龍轉(zhuǎn)債上市。鼎龍轉(zhuǎn)債(123255)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123255債券簡稱鼎龍轉(zhuǎn)債申購代碼370054申購簡稱鼎龍發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380054原股東
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日（4月23日）鼎龍轉(zhuǎn)債上市。
鼎龍轉(zhuǎn)債(123255) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123255 | 債券簡稱 | 鼎龍轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370054 | 申購簡稱 | 鼎龍發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380054 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 鼎龍配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-04-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.9698 | |
| 正股代碼 | 300054 | 正股簡稱 | 鼎龍股份 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.10 | |
| 申購日期 | 2025-04-02 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2025年4月1日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2025年4月1日,T-1日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足91,000.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 6.62 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 28.68 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值(元) | 106.69 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -6.27% | |
| 回售觸發(fā)價(jià)(元) | 20.08 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià)(元) | 37.28 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年10月09日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年04月01日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 9.10 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-04-23 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-04-02 | 止息日 | 2031-04-01 | |
| 到期日 | 2031-04-02 | 每年付息日 | 04-02 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-04-02 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-04-07 周一 |
| 上市日期 | 2025-04-23 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0033 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 25454,35012,85012 | |
| 末"六"位數(shù) | 043369,543369 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0240924,1588148,3588148,5240924,5588148,7588148,9588148 | ||
| 末"八"位數(shù) | 12979316,32979316,52979316,72979316,92979316 | ||
| 末"九"位數(shù) | 227283910,477283910,727283910,977283910 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0040612827,1837820809,2526621743,3798204069,4929021995,6737037038,7590205451 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東
