可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月16日）太能轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月16日）太能轉(zhuǎn)債上市。太能轉(zhuǎn)債(127108)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼127108債券簡(jiǎn)稱太能轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼070591申購(gòu)簡(jiǎn)稱太能發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼080591原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月16日）太能轉(zhuǎn)債上市。
太能轉(zhuǎn)債(127108)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127108 | 債券簡(jiǎn)稱 | 太能轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 070591 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 太能發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 080591 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 太能配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-03-27 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.7529 | |
| 正股代碼 | 000591 | 正股簡(jiǎn)稱 | 太陽(yáng)能 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 29.50 | |
| 申購(gòu)日期 | 2025-03-28 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2025年3月27日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2023〕511號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的太能轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足295,000.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 0.73 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 5.67 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值(元) | 76.72 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 30.34% | |
| 回售觸發(fā)價(jià)(元) | 3.97 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià)(元) | 7.37 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年10月09日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年03月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 29.50 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司 | |
| 上市日 | 2025-04-16 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-03-28 | 止息日 | 2031-03-27 | |
| 到期日 | 2031-03-28 | 每年付息日 | 03-28 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.20%、第二年為0.40%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2025-03-28 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-04-01 周二 |
| 上市日期 | 2025-04-16 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0135 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 2889 | |
| 末"五"位數(shù) | 12389,37954,87954 | ||
| 末"六"位數(shù) | 095605,295605,495605,695605,895605 | ||
| 末"八"位數(shù) | 03584121,16084121,28584121,41084121,53584121,66084121,78584121,91084121 | ||
| 末"九"位數(shù) | 039150642,289150642,539150642,789150642 | ||
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原股東,優(yōu)先配售
