可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月7日）N浩瀚轉(zhuǎn)上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月7日）N浩瀚轉(zhuǎn)上市。N浩瀚轉(zhuǎn)(118052)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118052債券簡稱N浩瀚轉(zhuǎn)申購代碼718292申購簡稱浩瀚發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼726292原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月7日）N浩瀚轉(zhuǎn)上市。
N浩瀚轉(zhuǎn)(118052) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118052 | 債券簡稱 | N浩瀚轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 718292 | 申購簡稱 | 浩瀚發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 726292 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 浩瀚配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-03-12 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2620 | |
| 正股代碼 | 688292 | 正股簡稱 | 浩瀚深度 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.54 | |
| 申購日期 | 2025-03-13 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2025年3月12日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2025年3月12日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.25 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 24.38 | |
| 轉(zhuǎn)股價值(元) | 87.78 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 13.93% | |
| 回售觸發(fā)價(元) | 17.07 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(元) | 31.69 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年09月19日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年03月12日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.54 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-04-07 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-03-13 | 止息日 | 2031-03-12 | |
| 到期日 | 2031-03-13 | 每年付息日 | 03-13 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-03-13 周四 | 中簽號公布日期 | 2025-03-17 周一 |
| 上市日期 | 2025-04-07 周一 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0013 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 82943 | |
| 末"六"位數(shù) | 044923,544923 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1974053,3974053,5974053,7974053,9974053 | ||
| 末"八"位數(shù) | 17779953,37779953,48452954,57779953,77779953,97779953,98452954 | ||
| 末"九"位數(shù) | 455771361,955771361 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0921792545 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
