可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月30日）偉測(cè)轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月30日）偉測(cè)轉(zhuǎn)債上市。偉測(cè)轉(zhuǎn)債(118055)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118055債券簡(jiǎn)稱偉測(cè)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼718372申購(gòu)簡(jiǎn)稱偉測(cè)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼726372原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日（4月30日）偉測(cè)轉(zhuǎn)債上市。
偉測(cè)轉(zhuǎn)債(118055)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118055 | 債券簡(jiǎn)稱 | 偉測(cè)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 718372 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 偉測(cè)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 726372 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 偉測(cè)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-04-08 | 原股東每股配售額(元/股) | 10.3220 | |
| 正股代碼 | 688372 | 正股簡(jiǎn)稱 | 偉測(cè)科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.75 | |
| 申購(gòu)日期 | 2025-04-09 周三 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2025年4月8日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。若至股權(quán)登記日(2025年4月8日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2025年4月9日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)向一般社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知(2025年3月修訂)》(上證發(fā)〔2025〕42號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2025年4月8日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.28 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 82.15 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值(元) | 93.27 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 7.22% | |
| 回售觸發(fā)價(jià)(元) | 57.51 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià)(元) | 106.80 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年10月15日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年04月08日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 11.75 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-04-30 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-04-09 | 止息日 | 2031-04-08 | |
| 到期日 | 2031-04-09 | 每年付息日 | 04-09 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.10%,第二年0.30%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.50%,第六年2.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2025-04-09 周三 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-04-11 周五 |
| 上市日期 | 2025-04-30 周三 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0047 | |
| 中簽號(hào) | 末"五"位數(shù) | 15063,40063,65063,90063 | |
| 末"六"位數(shù) | 167175,269497,367175,567175,767175,769497,967175 | ||
| 末"七"位數(shù) | 4526030 | ||
| 末"八"位數(shù) | 04574002,24574002,44574002,64574002,84574002,92848159 | ||
| 末"九"位數(shù) | 180509584,430509584,680509584,930509584 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0410304644,0725769948,2283944814,3727585942,7187739524,7394395535 | ||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
