股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2022-066

　　債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉(zhuǎn)債

　　魯泰紡織股份有限公司

　　關于簽訂募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金的情況

　　魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月6日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關于核準魯泰紡織股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕299號），公司獲準向社會公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）14,000,000張，每張面值100元，發(fā)行總額140,000.00萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于2020年4月15日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“致同驗字[2020]第371ZC0090號”《驗資報告》。

　　二、《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次債券持有人會議相關決議，公司擬終止境內(nèi)控股子公司魯豐織染有限公司實施的“高檔印染面料生產(chǎn)線項目”，并將募集資金25,000萬元用于越南新增投資項目萬象高檔面料產(chǎn)品線項目（一期），為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作（2022年修訂）》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司設立了募集資金外幣專項賬戶，用于支付萬象高檔面料產(chǎn)品線項目（一期）的投資資金。因此，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、保薦機構國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　相關募集資金監(jiān)管賬戶情況如下：

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　　三、《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　以下所稱甲方為公司，乙方為開戶銀行，丙方為保薦機構國泰君安證券股份有限公司。

　　1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于甲方人民幣募集資金購買美元資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作（2022年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。

　　4、甲方授權丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并以電子郵件方式抄送給丙方。

　　6、甲方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元或者達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當在付款后5個工作日內(nèi)以郵件及傳真方式通知丙方保薦代表人，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方連續(xù)三次未及時向甲方或丙方出具對賬單或者通知丙方專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。

　　10、如按國家有關法律監(jiān)管政策和有權監(jiān)管部門要求需調(diào)整、取消該專項賬戶的，乙方有權以書面形式通知其他兩方進行調(diào)整、取消或單方解除本監(jiān)管協(xié)議，并要求其他各方對賬戶內(nèi)資金進行清理。其他各方?jīng)]有在乙方指定期內(nèi)清算完畢的，乙方停止對該專用賬戶的監(jiān)管。

　　11、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位印章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　四、備查文件

　　公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司淄博淄川支行、保薦機構國泰君安證券股份有限公司簽訂的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2020年7月27日

　　股票代碼：000726、200726 股票簡稱：魯泰A、魯泰B 公告編號：2022-067

　　債券代碼：127016 債券簡稱：魯泰轉(zhuǎn)債

　　魯泰紡織股份有限公司

　　關于簽訂募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金的情況

　　魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年3月6日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關于核準魯泰紡織股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕299號），公司獲準向社會公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）14,000,000張，每張面值100元，發(fā)行總額140,000.00萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除保薦承銷費后的余額已由主承銷商于2020年4月15日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了“致同驗字[2020]第371ZC0090號”《驗資報告》。

　　二、《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次債券持有人會議相關決議，公司擬終止境內(nèi)控股子公司魯豐織染有限公司實施的“高檔印染面料生產(chǎn)線項目”，并將募集資金25,000萬元用于越南新增投資項目萬象高檔面料產(chǎn)品線項目（一期），鑒于本次募集資金投資項目投資主體為公司控股子公司，為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作（2022年修訂）》等有關法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，萬象高檔面料產(chǎn)品線項目（一期）投資主體開立了募集資金專戶，公司、募投項目實施主體、保薦機構國泰君安證券股份有限公司與開戶銀行簽署了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至目前，公司控股子公司萬象紡織有限公司募集資金專戶開立情況如下：

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　　三、《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　以下所稱甲方為公司，乙方為募投項目建設主體為萬象紡織有限公司（以下簡稱“控股子公司”），丙方為開戶銀行，丁方為保薦機構國泰君安證券股份有限公司。

　　1、乙方已在丙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。該專戶僅用于乙方募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。乙方必須嚴格遵守與越南境內(nèi)業(yè)務相關的所有越南法律、行政法規(guī)和部門規(guī)則。

　　3、丁方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方和乙方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丁方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作（2022年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方和乙方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

　　丁方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方、乙方和丙方應當配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年度對甲方和乙方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。

　　4、甲方和乙方授權丁方指定的保薦代表人可以隨時到丙方查詢、復印乙方專戶的資料；丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丁方。

　　6、乙方1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元或者達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的（以兩者孰低為準），丙方應當在付款后5個工作日內(nèi)以郵件或傳真方式通知丁方保薦代表人，同時提供專戶的支出清單。

　　7、監(jiān)管協(xié)議有效期內(nèi)，該專戶應遵守以下規(guī)則：

　?。?）除用于接收上述募集資金（美元）外，不得用于接收其他款項；

　　（2）對該專戶有關的任何支付交易（無論本幣、外幣或其他），乙方應全權負責提供真實、合法、準確、充分的證明文件；

　?。?）不得就此專戶進行現(xiàn)金提取或從該專戶向其同名賬戶的轉(zhuǎn)賬。

　　8、丁方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十四條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　9、丙方連續(xù)三次未及時向丁方出具對賬單或者未通知丁方專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方和乙方可以主動或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　10、丁方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方、丙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向深圳證券交易所書面報告。

　　11、如按國家有關法律監(jiān)管政策和有權監(jiān)管部門要求需調(diào)整、取消該專項賬戶的，丙方有權以書面形式通知其他三方進行調(diào)整、取消或單方解除本監(jiān)管協(xié)議，并要求其他各方對賬戶內(nèi)資金進行清理。其他各方?jīng)]有在丙方指定期內(nèi)清算完畢的，丙方停止對該專用賬戶的監(jiān)管。

　　12、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位印章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　四、備查文件

　　公司、控股子公司與交通銀行胡志明市分行、保薦機構國泰君安證券股份有限公司簽訂的《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　魯泰紡織股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月27日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：