證券代碼：688799 證券簡稱：【華納藥廠(688799)、股吧】 公告編號：2022-026

　　湖南華納大藥廠股份有限公司

　　第三屆董事會第一次

　　臨時會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次臨時會議于2022年7月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議的通知于2022年7月25日以電子郵件形式送達公司全體董事。會議由董事長黃本東先生主持，應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召集、召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《湖南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　湖南華納大藥廠股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：688799 證券簡稱：華納藥廠 公告編號：2022-028

　　湖南華納大藥廠股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金

　　進行現(xiàn)金管理的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月29日召開第三屆董事會第一次臨時會議和第三屆監(jiān)事會第一次臨時會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司以合計不超過人民幣3.8億元（含3.8億元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，該決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述期限內(nèi)可以滾動使用。董事會授權(quán)董事長在經(jīng)批準的額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)決定擬購買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項由公司財務(wù)部負責組織實施。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)西部證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了無異議的核查意見。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議通過。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2021年6月8日出具的《關(guān)于同意湖南華納大藥廠股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1966號），公司獲準向社會首次公開發(fā)行股票2,350萬股，每股發(fā)行價格為30.82元，本次發(fā)行募集資金總額人民幣724,270,000.00元，實際募集資金凈額為人民幣655,654,751.40元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年7月8日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕2-19號）。

　　公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議或已與子公司、保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見2021年7月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《湖南華納大藥廠股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

　　根據(jù)公司2021年7月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《湖南華納大藥廠股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及2021年8月6日披露的《湖南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》，公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　截至2021年12月31日募集資金使用情況詳見公司于2022年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《湖南華納大藥廠股份有限公司董事會關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　三、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　公司于2021年8月4日召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司以合計不超過人民幣4.5億元（含4.5億元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，該決議有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在上述期限內(nèi)可以滾動使用。

　　在上述期限內(nèi)，公司嚴格按照相關(guān)規(guī)定對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　四、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　為進一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資項目建設(shè)進度、公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并確保募集資金安全的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實現(xiàn)股東利益最大化。

　?。ǘ┩顿Y產(chǎn)品范圍

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品應(yīng)當符合安全性高、滿足保本要求、流動性好的條件，使用期限不超過12個月，具體產(chǎn)品類型包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、協(xié)定存款、收益憑證等，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄈ╊~度及期限

　　公司計劃使用不超過人民幣3.8億元（含3.8億元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月，自董事會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

　?。ㄋ模Q議有效期

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

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　　董事會授權(quán)董事長在經(jīng)批準的額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內(nèi)決定擬購買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān)合同文件，具體執(zhí)行事項由公司財務(wù)部負責組織實施。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。

　?。ㄆ撸┈F(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　盡管保本型理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ┌踩约帮L險控制措施

　　1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的流動性好、安全性高的產(chǎn)品。

　　3、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。

　　4、公司內(nèi)審部門負責對投資保本型產(chǎn)品資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　五、對公司募集資金項目建設(shè)和日常經(jīng)營的影響

　　本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,是在符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求、確保不影響公司募集資金投資進度、有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　六、審議程序及專項意見

　?。ㄒ唬徸h程序

　　2022年7月29日，公司第三屆董事會第一次臨時會議、第三屆監(jiān)事會第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。獨立董事、監(jiān)事會就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。本事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議通過。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司在保障募集資金安全的情況下，使用不超過人民幣3.8億元（含3.8億元）的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，該事項的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放利益。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

　　綜上，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,是在符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求、確保不影響公司募集資金投資進度、有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　綜上，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)意見

　　華納藥廠本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事會第一次臨時會議、第三屆監(jiān)事會第一次臨時會議審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響募集資金投資計劃正常進行，不存在變相改變募集資金用途的行為，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。同時公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機構(gòu)對華納藥廠實施本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、《湖南華納大藥廠股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　2、《西部證券股份有限公司關(guān)于湖南華納大藥廠股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　湖南華納大藥廠股份有限公司董事會

　　2022年8月2日

　　證券代碼：688799 證券簡稱：華納藥廠 公告編號：2022-027

　　湖南華納大藥廠股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次

　　臨時會議決議公告

　　公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會議召開情況

　　湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次臨時會議于2022年7月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議的通知于2022年7月25日以電子郵件形式送達公司全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事長金焰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召集、召開、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《湖南華納大藥廠股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　監(jiān)事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品,是在符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求、確保不影響公司募集資金投資進度、有效控制投資風險的前提下進行的，將不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。綜上，同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　湖南華納大藥廠股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年8月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：