本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人包括北京【九州通(600998)、股吧】醫(yī)藥有限公司、福建九州通醫(yī)藥有限公司等34家控股子公司（含山東九州通醫(yī)藥有限公司、新疆九州通醫(yī)藥有限公司等11家全資子公司），不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保；

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：本月度新增擔(dān)保金額合計(jì)169,400.00萬(wàn)元，同時(shí)解除擔(dān)保金額合計(jì)140,550.00萬(wàn)元。截至2022年7月31日，公司對(duì)外提供擔(dān)保余額為2,159,146.90萬(wàn)元（主要為對(duì)控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好，因此擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控）；

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：有；

　　● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)；

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本月為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的控股子公司的擔(dān)保金額為122,400.00萬(wàn)元，公司及下屬控股子公司提供擔(dān)?？傤~超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬┍敬螕?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司已于2021年12月16日和2022年1月7日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司及下屬企業(yè)申請(qǐng)銀行等機(jī)構(gòu)綜合授信計(jì)劃的議案》及《關(guān)于2022年度公司及下屬企業(yè)辦理銀行等機(jī)構(gòu)綜合授信及其他業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，公司及下屬企業(yè)2022年度擬為安徽九州通醫(yī)藥有限公司、北京九州通醫(yī)藥有限公司等123家公司及其下屬公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)和其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)?？稍谌Y子公司或控股子公司之間分別按照實(shí)際情況調(diào)劑使用（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的子公司）。（實(shí)際融資及擔(dān)保金額將視公司及子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求而定，詳見(jiàn)公司公告：臨2021-089、臨2022-005）

　　公司按照上述已履行決策程序?qū)徸h的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)范圍，并執(zhí)行2022年1月7日上交所頒布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的新規(guī)定，確定公司的擔(dān)保事項(xiàng)包括但不限于單筆擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保；公司及其控股子公司對(duì)外提供的擔(dān)?？傤~超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％以后提供的任何擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；擔(dān)保金額連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保；對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保；控股子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的法人或者其他組織提供的擔(dān)保等。

　?。ǘ┍敬螕?dān)保額度調(diào)劑的情況

　　為滿足控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司在保持 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的為子公司提供的擔(dān)保總額不變的前提下，將甘肅九州天潤(rùn)中藥產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甘肅天潤(rùn)”）未使用的擔(dān)保額度 500.00 萬(wàn)元調(diào)劑至金寨九州天潤(rùn)中藥產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金寨天潤(rùn)”）（甘肅天潤(rùn)、金寨天潤(rùn)均為公司控股子公司，其在股東大會(huì)審議時(shí)和最近一期期末的資產(chǎn)負(fù)債率均為70%以下）。上述擔(dān)保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為金寨天潤(rùn)提供的擔(dān)保額度由3,000.00 萬(wàn)元調(diào)增至3,500.00萬(wàn)元；公司為甘肅天潤(rùn)提供的擔(dān)保額度由 10,000.00 萬(wàn)元調(diào)減至 9,500.00 萬(wàn)元。本次擔(dān)保額度調(diào)劑情況如下：

　　■

　?。ㄈ┍敬螕?dān)保事項(xiàng)的基本情況

　　2022年7月，因控股子公司申請(qǐng)銀行融資綜合授信等事項(xiàng)，公司合計(jì)為控股子公司提供169,400.00萬(wàn)元的擔(dān)保，其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的19家控股子公司（包含7家全資子公司）提供擔(dān)保金額為122,400.00萬(wàn)元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的15家控股子公司（包含4家全資子公司）提供擔(dān)保金額為47,000.00萬(wàn)元。2022年7月，公司解除擔(dān)保金額為140,550.00萬(wàn)元。

　　本月度公司共計(jì)為34家控股子公司提供擔(dān)保，詳細(xì)信息（包括擔(dān)保人、被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、債權(quán)人等）見(jiàn)下表：

　　■

　　注：以上被擔(dān)保人名稱后加*號(hào)的公司為最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬┍敬喂咎峁?dān)保的34家控股子公司均在2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保范圍之內(nèi)，公司已采取必要措施核查被擔(dān)保人的資信狀況，并已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)能力，不存在影響上述34家被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。其中，最近一期資產(chǎn)負(fù)債率大于70%的控股子公司共計(jì)19家，其名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、成立時(shí)間、注冊(cè)地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等，詳見(jiàn)附件《被擔(dān)保人基本情況表》。

　?。ǘ┍粨?dān)保人主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)，本月度不存在向合營(yíng)或者聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保的情況（不存在額度調(diào)劑），也不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬?dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

　?。ǘ?dān)保期限：8個(gè)月，9個(gè)月，10個(gè)月，11個(gè)月，12個(gè)月；

　　（三）擔(dān)保金額：合計(jì)169,400.00萬(wàn)元；

　?。ㄋ模┓磽?dān)保情況：公司為子公司提供擔(dān)保時(shí)，部分子公司的其他股東及其關(guān)聯(lián)方為擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。2022年7月反擔(dān)保的具體情況如下：

　　■

　　注：以上提供反擔(dān)保方以質(zhì)押、抵押等方式提供反擔(dān)保。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)主要為對(duì)控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)的擔(dān)保，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好，因此擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次擔(dān)保符合公司下屬控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，可以保障公司正常的經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，同意公司及其下屬企業(yè)為集團(tuán)各公司分別或共同提供擔(dān)保，并授權(quán)各擔(dān)保公司在集團(tuán)資金統(tǒng)一管控的前提下，與銀行等金融機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)及被擔(dān)保方協(xié)商后確定關(guān)于擔(dān)保的具體事項(xiàng)。本次擔(dān)保事項(xiàng)中提供反擔(dān)保的，董事會(huì)認(rèn)為可以保障上市公司利益。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2022年7月31日，公司及其控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保（被擔(dān)保人主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)）的總額合計(jì)2,159,146.90萬(wàn)元，占公司最近一期（截至2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的79.75%。其中，公司對(duì)控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)提供的擔(dān)?？傤~為1,976,958.90萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.02%。

　　公司未對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。

　　擔(dān)保對(duì)象主要為公司控股子公司（含全資子公司）及其下屬企業(yè)，公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，且被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)狀況良好，其融資款項(xiàng)納入集團(tuán)統(tǒng)一管控，因此公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　公司無(wú)逾期擔(dān)保金額。

　　特此公告。

　　九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月9日

　　●報(bào)備文件

　　1、被擔(dān)保人2022年3月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表（主要為單體報(bào)表）；

　　2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、擔(dān)保合同。

　　附件：被擔(dān)保人基本情況表

　　單位：萬(wàn)元

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　　注：以上被擔(dān)保人為最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的子公司。

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