本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)受托方：寧波銀行股份有限公司

　　●本次委托理財(cái)金額：11,000萬元

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：2022年單位結(jié)構(gòu)性存款221767

　　●委托理財(cái)期限：90天

　　●產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)型

　　●預(yù)期年化收益率：1.50%-3.40%

　　●履行的審議程序：【明新旭騰(605068)、股吧】新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月14日召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，上述議案已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過

　　一、本次委托理財(cái)概況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)目的

　　為提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源：本次購買理財(cái)產(chǎn)品資金為公司閑置首發(fā)募集資金。

　　2、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2384號）核準(zhǔn)同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行普通股（A股）4,150萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.17元，募集資金總額為人民幣96,155.50萬元，扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用(不含增值稅）8,955.50萬元后，募集資金凈額為87,200.00萬元。上述募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已于2020年11月17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶中，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)〔2020〕510號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

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　　（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

　　2、公司將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　產(chǎn)品名稱：2022年單位結(jié)構(gòu)性存款221767

　　（1）產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)型

　?。?）產(chǎn)品期限：90天

　　（3）產(chǎn)品認(rèn)購日：2022年08月17日

　?。?）產(chǎn)品起息日：2022年08月18日

　　（5）產(chǎn)品到期日：2022年11月16日

　?。?）預(yù)期年化收益率：1.50%-3.40%

　?。?）結(jié)構(gòu)性存款收益計(jì)算公式：結(jié)構(gòu)性存款收益＝本金×預(yù)期年化收益率×實(shí)際天數(shù)÷365 天

　?。?）產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　本次委托理財(cái)?shù)馁Y金投向?yàn)閱挝唤Y(jié)構(gòu)性存款。

　　（三）公司使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　公司使用暫時(shí)閑置的募集資金委托理財(cái)，投資產(chǎn)品為保本浮動(dòng)型，符合低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　1、公司本次購買的寧波銀行股份有限公司2022年單位結(jié)構(gòu)性存款221767，產(chǎn)品類型為保本浮動(dòng)型，風(fēng)險(xiǎn)等級為“低風(fēng)險(xiǎn)”，符合資金管理的相關(guān)要求。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事根據(jù)需要對理財(cái)資金使用情況進(jìn)行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計(jì)部門核查的基礎(chǔ)上，如公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　本次現(xiàn)金管理受托方寧波銀行股份有限公司為國內(nèi)已上市商業(yè)銀行。

　　董事會(huì)已對受托方的基本情況、信用情況及其交易履約能力等方面進(jìn)行了盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財(cái)?shù)母黜?xiàng)要求，且與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　（一）公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元人民幣

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　?。ǘ救粘＝?jīng)營的影響

　　截至2022年6月30日，公司貨幣資金為131,192.81萬元。公司本次擬使用人民幣11,000萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司2022年6月末貨幣資金的比例為8.38%。本次擬使用人民幣11,000萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

　　公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，符合公司及全體股東的權(quán)益。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

　　公司于2022年04月14日召開了第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣60,000萬元暫時(shí)閑置募集資金及不超過40,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　單位：萬元

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　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年08月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：