證券代碼：688786 證券簡稱：【悅安新材(688786)、股吧】 公告編號：2022-047

　　江西悅安新材料股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第四次會議于2022年9月14日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及相關材料已于2022年9月9日以郵件方式送達公司全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席宋艷主持。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《江西悅安新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　與會監(jiān)事對本次會議需審議的議案進行了充分討論，審議通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序。監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣12,000萬元進行現(xiàn)金管理。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www。sse.com.cn）的《江西悅安新材料股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-048）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　江西悅安新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年9月15日

　　證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2022-048

　　江西悅安新材料股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　管理的公告

　　重要內容提示：

　　江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月14日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的情況下，使用額度不超過人民幣12,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品，且該等現(xiàn)金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自公司董事會審議通過之日起十二個月之內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。董事會授權公司經營管理層行使投資決策權并簽署相關合同文件。本議案在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]2365號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200.00股，發(fā)行價格為每股11.76元，募集資金總額251,195,952.00元，扣除發(fā)行費用37,937,805.89元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為213,258,146.11元。上述資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其于2021年8月23日出具了“大華驗字[2021]000586號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2022年6月30日，募集資金實際使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：上述合計數(shù)與各對應數(shù)值之和尾數(shù)上的微小差異系四舍五入造成。

　　三、使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全并有效控制風險的前提下，為了提高資金使用效率，更好地實現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，為股東獲取更多的回報。

　?。ǘ┩顿Y額度

　　公司擬使用最高不超過人民幣12,000萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度和投資期限內，資金可循環(huán)滾動使用，到期后將歸還至募集資金專戶。

　?。ㄈ┩顿Y產品品種

　　公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）投資期限

　　自公司第二屆董事會第四次會議審議通過之日起十二個月內有效。

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　　授權公司經營管理層在上述額度及投資期限內，根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產品/業(yè)務品種、簽署合同及協(xié)議等。

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　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

　　（七）現(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。

　　四、對公司日常經營的影響

　　公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資進度，保證募集資金安全的前提下進行的，將不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對暫時閑置募集資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，提高公司現(xiàn)金資產收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

　　五、投資風險及風險控制措施

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　　公司擬投資安全性高、流動性好的保本型理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，并不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ┽槍ν顿Y風險擬采取的措施

　　1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、《江西悅安新材料股份有限公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務。

　　2、公司將及時分析和跟蹤投資產品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司審計部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，對現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

　　5、公司將依據上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露的義務。

　　六、審議程序

　　公司于2022年9月14日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資項目進展及募集資金使用計劃的情況下，使用最高不超過人民幣12,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產品不得用于質押，不得實施以證券投資為目的的投資行為。使用期限自董事會審議通過之日起十二個月內有效。在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　七、專項意見說明

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　　獨立董事認為：經核查，在保障募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，其內容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣12,000萬元進行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，且已履行了必要的決策程序。監(jiān)事會同意公司使用暫時閑置募集資金不超過人民幣12,000萬元進行現(xiàn)金管理。

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　　公司保薦機構東興證券股份有限公司認為：公司已根據相關法律法規(guī)制定了有關資金管理、募集資金存儲和使用的內部控制制度，公司對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響上市公司募集資金投資計劃的正常進行，不會影響募集資金投入項目建設，并且能夠提高資金使用效率，符合上市公司和全體股東的利益。綜上，東興證券對公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　八、上網公告文件

　?。ㄒ唬督鲪偘残虏牧峡萍脊煞萦邢薰惊毩⒍玛P于第二屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》；

　　（二）《東興證券股份有限公司關于江西悅安新材料科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　江西悅安新材料股份有限公司董事會

　　2022年9月15日

　　來源：·中證網 作者：