證券代碼：605058 證券簡稱：【澳弘電子(605058)、股吧】 公告編號：2022-037

　　常州澳弘電子股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第三季度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2022年11月30日（星期三）下午14:00-15:00

　　●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●會議方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　　●投資者可于2022年11月23日(星期三)至2022年11月29日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱aohdz@czaohong.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年10月27日（星期四）披露《澳弘電子2022年第三季度報告》。為便于投資者更全面深入地了解公司2022年第三季度業(yè)績和經(jīng)營情況，公司擬于2022年11月30日（星期三）下午14:00-15:00召開業(yè)績說明會，與投資者進行互動交流和溝通。

　　一、 業(yè)績說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)文字互動形式召開，公司將針對2022年第三季度經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、 業(yè)績說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2022年11月30日（星期三）下午14:00-15:00

　?。ǘh召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)交流地址：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 公司參加人員

　　公司董事長、總經(jīng)理：陳定紅先生

　　獨立董事：倪志峰先生

　　董事會秘書：耿麗婭女士

　　財務(wù)總監(jiān)：唐雪松先生

　　四、 投資者參加方式

　　（一）投資者可在2022年11月30日（星期三）下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登陸上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2022年11月23日(星期三)至2022年11月29日（星期二）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通過公司郵箱aohdz@czaohong.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、 聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：陳利

　　投資者專線電話：0519-85486158

　　投資者關(guān)系電子郵箱：aohdz@czaohong.com

　　六、 其他事項

　　本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司董事會

　　2022年11月18日

　　證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2022-037

　　常州澳弘電子股份有限公司關(guān)于

　　使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次現(xiàn)金管理受托方：江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司常州新北支行（以下簡稱“江南農(nóng)商行”）

　　●本次委托現(xiàn)金管理金額：人民幣7,500萬元

　　●本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：“富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901B22602”、“富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901G22007”

　　●現(xiàn)金管理期限：185天、94天

　　●履行的審議程序：常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月26日召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣21,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，授權(quán)總經(jīng)理辦公會在經(jīng)審定事項的范圍內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對本事項出具了明確的核查意見。

　　●特別風險提示：盡管公司購買的理財產(chǎn)品為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化合理地進行投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　一、委托理財產(chǎn)品到期贖回的情況（自前次披露進展至本次公告日期間）

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　　二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營和募投項目建設(shè)的情況下，提高公司募集資金的利用率并節(jié)省財務(wù)費用，同時增加公司收益，為公司股東謀求更多的投資回報。

　?。ǘ┩顿Y金額

　　本次委托理財金額為人民幣7,500萬元。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　1、資金來源：公司部分暫時閑置的募集資金

　　2、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準常州澳弘電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕1913號）核準，公司公開發(fā)行人民幣普通股股票35,731,000股，發(fā)行價為人民幣18.23元/股，募集資金總額為651,376,130.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，實際募集資金凈額591,782,710.34元。上述募集資金已于2020年10月15日全部到賬。上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(大華驗字【2020】000620號)。為規(guī)范募集資金管理，公司已開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。截至2022年11月17日，公司尚未使用的募集資金余額為262,674,157.20元（含暫時補流的65,000,000元）。

　　公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

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　?。ㄋ模┍敬维F(xiàn)金管理的基本情況

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　?。ㄎ澹┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風險的內(nèi)部控制

　　1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。

　　3、公司內(nèi)部審計部門負責對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

　　4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　三、本次委托現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

　　1、2022年11月16日，公司使用部分閑置募集資金4,500萬元購買江南農(nóng)商行結(jié)構(gòu)性存款，本次結(jié)構(gòu)性存款合同主要條款如下：

　　產(chǎn)品名稱：富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901B22602

　?。?）產(chǎn)品代碼：JR1901B22602

　　（2）產(chǎn)品購買日：2022年11月16日

　?。?）產(chǎn)品起息日：2022年11月18日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年5月22日，遇節(jié)假日順延至下一工作日

　?。?）產(chǎn)品期限：185天

　　（6）掛鉤標的：中國債券信息網(wǎng)（http://www。chinabond.com.cn/）公布的中債國債收益率曲線（到期），待償期10年的收益率

　　（7）產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　?。?）本金及收益支付：本金及收益在到期日兌付，遇法定節(jié)假日順延

　?。?）預期到期利率：1.56%-3.75%（年化）

　　（10）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬

　?。?1）是否要求履約擔保：否

　　2、2022年11月16日，公司使用部分閑置募集資金3,000萬元購買江南農(nóng)商行結(jié)構(gòu)性存款，本次結(jié)構(gòu)性存款合同主要條款如下：

　　產(chǎn)品名稱：富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款JR1901G22007

　?。?）產(chǎn)品代碼：JR1901G22007

　?。?）產(chǎn)品購買日：2022年11月16日

　?。?）產(chǎn)品起息日：2022年11月18日

　?。?）產(chǎn)品到期日：2023年2月20日，遇節(jié)假日順延至下一工作日

　　（5）產(chǎn)品期限：94天

　?。?）掛鉤標的：上海金AU9999

　　（7）產(chǎn)品類型：保本浮動收益型

　　（8）本金及收益支付：本金及收益在到期日兌付，遇法定節(jié)假日順延

　　（9）預期到期利率：1.32%或3.60%或3.70%（年化）

　?。?0）支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬

　?。?1）是否要求履約擔保：否

　　（二）委托現(xiàn)金管理的資金去向

　　本產(chǎn)品募集資金由江南農(nóng)商行統(tǒng)一運作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入江南農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運作管理，納入存款準備金和存款保險費的繳納范圍。

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　在產(chǎn)品有效期間，公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)進行密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進展情況，加強檢查監(jiān)督和風險控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財?shù)氖芡蟹綖榻限r(nóng)商行。江南農(nóng)商行為優(yōu)質(zhì)的金融機構(gòu),最近三年發(fā)展狀況良好，主要業(yè)務(wù)未發(fā)生較大變化。

　　受托方與公司、公司的控股股東及其一致行動人、公司的實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對公司的影響

　　公司最近一年又一期主要財務(wù)指標情況：

　　單位：元

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　　公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的最高額度不超過人民幣7,500萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為12.32%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的建設(shè)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

　　根據(jù)企業(yè)會計準則規(guī)定，公司本次購買的江南農(nóng)商行的結(jié)構(gòu)性存款通過資產(chǎn)負債表“交易性金融資產(chǎn)”列報，利息收益計入投資收益（未經(jīng)審計）。

　　六、風險提示

　　本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對理財產(chǎn)品投資嚴格把關(guān)，謹慎決策。盡管公司購買的理財產(chǎn)品為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化合理地進行投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　七、決策程序的履行

　　公司已于2022年10月26日召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣21,000萬元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品。使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會在使用期限、資金額度、產(chǎn)品范圍內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體披露的《澳弘電子關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

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　　注：上述“最近12個月內(nèi)單日最高投入金額”是在之前理財授權(quán)額度下產(chǎn)生的單日最高余額。

　　特此公告。

　　常州澳弘電子股份有限公司董事會

　　2022年11月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：