可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月24日)賽輪轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月24日)賽輪轉(zhuǎn)債上市。賽輪轉(zhuǎn)債(113063)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113063債券簡稱賽輪轉(zhuǎn)債申購代碼783058申購簡稱賽輪發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼764058原股
可轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析：今日(11月24日)賽輪轉(zhuǎn)債上市。
賽輪轉(zhuǎn)債(113063) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113063 | 債券簡稱 | 賽輪轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 783058 | 申購簡稱 | 賽輪發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 764058 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 賽輪配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-11-01 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6550 | |
| 正股代碼 | 601058 | 正股簡稱 | 【賽輪輪胎(601058)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 20.09 | |
| 申購日期 | 2022-11-02 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人的原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年11月1日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日(2022年11月1日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 9.09 | 正股市凈率 | 2.35 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 120.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 9.04 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.55 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 19.34% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 6.33 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 11.75 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年05月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年11月01日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 20.09 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機(jī)構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-24 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-02 | 止息日 | 2028-11-01 | |
| 到期日 | 2028-11-02 | 每年付息日 | 11-02 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-11-02 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-11-04 周五 |
| 上市日期 | 2022-11-24 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0050 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 13853,33853,53853,73853,93853 | |
| 末"七"位數(shù) | 1642587,4142587,6642587,9142587 | ||
| 末"八"位數(shù) | 05063362,25063362,31594334,45063362,65063362,81594334,85063362 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0867136099,2117136099,3367136099,4617136099,5867136099,7117136099,8367136099,9617136099 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 09988870637 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 越南年產(chǎn)300萬套半鋼子午線輪胎、100萬套全鋼子午線輪胎及5萬噸非公路輪胎項(xiàng)目 | 301053.00 | 140177.91 | |
| 2 | 柬埔寨年產(chǎn)900萬套半鋼子午線輪胎項(xiàng)目 | 228963.00 | 60000.00 |
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