可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(12月9日)商絡(luò)轉(zhuǎn)債上市
來(lái)源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(12月9日)商絡(luò)轉(zhuǎn)債上市。商絡(luò)轉(zhuǎn)債(123167)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123167債券簡(jiǎn)稱商絡(luò)轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼370975申購(gòu)簡(jiǎn)稱商絡(luò)發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼380975原股東
可轉(zhuǎn)債申購(gòu)價(jià)值分析：今日(12月9日)商絡(luò)轉(zhuǎn)債上市。
商絡(luò)轉(zhuǎn)債(123167) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123167 | 債券簡(jiǎn)稱 | 商絡(luò)轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370975 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 商絡(luò)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380975 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 商絡(luò)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-11-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6293 | |
| 正股代碼 | 300975 | 正股簡(jiǎn)稱 | 【商絡(luò)電子(300975)、股吧】 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.97 | |
| 申購(gòu)日期 | 2022-11-17 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2022年11月16日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。其中自然人需根據(jù)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(深證上〔2022〕587號(hào))等規(guī)定已開通向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。3、本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的商絡(luò)轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)金額不足39,650.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 6.98 | 正股市凈率 | 2.62 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 129.96 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 6.93 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 100.72 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 29.03% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 4.85 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 9.01 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年05月23日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年11月16日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.97 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | A+ | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-09 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-17 | 止息日 | 2028-11-16 | |
| 到期日 | 2028-11-17 | 每年付息日 | 11-17 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.2%、第四年為1.8%、第五年為2.5%、第六年為3.0%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2022-11-17 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-11-21 周一 |
| 上市日期 | 2022-12-09 周五 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0007 | |
| 中簽號(hào) | 末"六"位數(shù) | 018969,218969,418969,618969,818969,991961 | |
| 末"七"位數(shù) | 0837928,2837928,4773311,4837928,6837928,8837928 | ||
| 末"八"位數(shù) | 00688736,25688736,50688736,75688736 | ||
| 末"九"位數(shù) | 045540954,126539959,245540954,376539959,445540954,626539959,645540954,845540954,876539959 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0220850572,1529718225,2220850572,4220850572,6220850572,6529718225,6667077719,8220850572 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 07248611883 | ||
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 商絡(luò)電子供應(yīng)鏈總部基地項(xiàng)目 | 38132.49 | 29300.00 | |
| 2 | 商絡(luò)電子數(shù)字化平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 | 1417.50 | 1350.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 9000.00 | 9000.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
商絡(luò),原股東
