中加基金管理有限公司

　　關(guān)于以通訊方式召開中加量化研選混合型

　　證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　中加基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）管理的中加量化研選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2021】3962號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)，于2022年4月11日備案后正式成立。

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《中加量化研選混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本公司決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議具體安排如下：

　　1、會(huì)議召開方式：通訊方式。

　　2、表決票收取時(shí)間：自2023年1月1日起，至2023年1月29日17：00止（以收到表決票的時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　3、會(huì)議通訊表決票的寄達(dá)地點(diǎn)：

　　收件人：中加基金管理有限公司持有人大會(huì)投票處

　　辦公地址：北京市西城區(qū)南緯路35號(hào)

　　聯(lián)系人：中加基金管理有限公司

　　聯(lián)系電話：010-83678687-0

　　郵政編碼：100050

　　在信封表面注明：“中加量化研選混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”

　　投資人如有任何疑問，可致電基金管理人客戶服務(wù)電話400-00-95526咨詢。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《關(guān)于中加量化研選混合型證券投資基金持續(xù)運(yùn)作的議案》（見附件一）

　　三、權(quán)益登記日

　　本次大會(huì)的權(quán)益登記日為2022年12月30日，即在2022年12月30日交易時(shí)間結(jié)束后，在中加基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人均有權(quán)參與本次基金份額持有人大會(huì)的表決。

　　四、表決票的填寫和寄交方式

　　1、本次會(huì)議表決票見附件二。基金份額持有人可剪報(bào)、復(fù)印或登陸本基金管理人網(wǎng)站（www。bobbns.com）下載并打印表決票。

　　2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：

　?。?）個(gè)人基金份額持有人自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人開立持有本基金基金份額的基金賬戶所使用的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件；

　　（2）機(jī)構(gòu)基金份額持有人自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或有效預(yù)留印鑒等大會(huì)召集人認(rèn)可的印鑒（以下合稱“公章”），并提供加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；合格境外機(jī)構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章（如有）或由授權(quán)代表在表決票上簽字（如無公章），并提供該授權(quán)代表的身份證件正反面復(fù)印件或者護(hù)照或其他身份證明文件的復(fù)印件，該合格境外機(jī)構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機(jī)構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件和取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件；

　?。?）個(gè)人基金份額持有人委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供基金份額持有人開立持有本基金基金份額的中加基金賬戶所使用的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件（見附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）；

　?。?）機(jī)構(gòu)基金份額持有人委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供基金份額持有人加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等），以及填妥的授權(quán)委托書原件（見附件三）。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件正反面復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機(jī)構(gòu)投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊(cè)登記證明復(fù)印件和取得合格境外機(jī)構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件。如代理人為個(gè)人，還需提供代理人的身份證件復(fù)印件；如代理人為機(jī)構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等）。

　　3、基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關(guān)文件于前述表決票收取時(shí)間內(nèi)（以收到時(shí)間為準(zhǔn)），通過專人送交、快遞或郵寄的方式送達(dá)至本基金管理人的辦公地址，并請(qǐng)?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸爸屑恿炕羞x混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決專用”。

　　送達(dá)時(shí)間以基金管理人收到表決票時(shí)間為準(zhǔn)，即：專人送達(dá)的以實(shí)際遞交時(shí)間為準(zhǔn)；快遞送達(dá)的，以基金管理人簽收時(shí)間為準(zhǔn)；以郵寄掛號(hào)信方式送達(dá)的，以掛號(hào)信回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。

　　4、投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務(wù)電話400-00-95526咨詢。

　　五、計(jì)票

　　1、本次通訊會(huì)議的計(jì)票方式為：由本基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人（中信銀行股份有限公司）授權(quán)代表的監(jiān)督下在表決截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)全部有效表決票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證；基金托管人拒派代表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

　　2、權(quán)益登記日登記在冊(cè)的基金份額持有人所持的每份基金份額有一票表決權(quán)。

　　3、表決票效力的認(rèn)定如下：

　　（1）表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本會(huì)議通知規(guī)定，且在截止時(shí)間之前送達(dá)基金管理人辦公地址的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計(jì)入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）表決票上的表決意見未選、多選、字跡模糊不清、無法辨認(rèn)或意愿無法判斷或相互矛盾，但其他各項(xiàng)符合本會(huì)議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）表決票簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的，或未能在截止時(shí)間之前送達(dá)基金管理人辦公地址的，均為無效表決票。無效表決票不計(jì)入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會(huì)表決的基金份額總數(shù)。

　?。?）基金份額持有人重復(fù)提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票。如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

　　1）送達(dá)時(shí)間不是同一天的，以最后送達(dá)的填寫有效的表決票為準(zhǔn)，先送達(dá)的表決票視為被撤回；

　　2）送達(dá)時(shí)間為同一天的，視為在同一表決票上做出了矛盾的表決意見，計(jì)入棄權(quán)表決票；

　　3）送達(dá)時(shí)間按如下原則見“四、表決票的填寫和寄交方式”中相關(guān)說明。

　　六、決議生效條件

　　1、如提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一），則本次通訊開會(huì)視為有效；

　　2、本次議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；

　　3、基金份額持有人大會(huì)表決通過的事項(xiàng)，將由本基金管理人自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

　　4、基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。

　　5、基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

　　七、二次召集基金份額持有人大會(huì)及二次授權(quán)

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《中加量化研選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本次持有人大會(huì)需要出席大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）方可舉行。如果本次基金份額持有人大會(huì)不符合前述要求而不能夠成功召開，本基金管理人可在本公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見；重新召開基金份額持有人大會(huì)時(shí)，除非授權(quán)文件另有載明，本次基金份額持有人大會(huì)授權(quán)期間基金份額持有人作出的各類授權(quán)依然有效，但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新作出授權(quán)，則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn)，詳細(xì)說明見屆時(shí)發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會(huì)的通知。

　　八、本次大會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、召集人：中加基金管理有限公司

　　客服電話：400-00-95526

　　電子郵件：service@bobbns.com

　　傳真：010-63298836

　　網(wǎng)址：http://www。bobbns.com

　　2、基金托管人：中信銀行股份有限公司

　　地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓6-30層、32-42層

　　網(wǎng)址：bank.ecitic.com

　　3、公證機(jī)構(gòu)：北京市方圓公證處

　　地址：北京市東城區(qū)東水井胡同5號(hào)北京INN大廈A530室

　　聯(lián)系電話:（010）85197530

　　4、見證律師事務(wù)所：北京觀韜中茂律師事務(wù)所

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座19層

　　辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街8號(hào)北京國際財(cái)源中心A座28層

　　聯(lián)系電話:（010）66578066

　　九、重要提示

　　1、請(qǐng)持有人在提交表決票時(shí)，充分考慮郵寄在途時(shí)間，提前寄出表決票；

　　2、根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用以及公證費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用可從基金資產(chǎn)列支；

　　3、本次基金份額持有人大會(huì)有關(guān)公告可通過本基金管理人網(wǎng)站查閱，投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人咨詢；

　　4、本通知的有關(guān)內(nèi)容由中加基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。

　　附件一：《關(guān)于中加量化研選混合型證券投資基金持續(xù)運(yùn)作的議案》

　　附件二：《中加量化研選混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票》

　　附件三：《授權(quán)委托書》

　　中加基金管理有限公司

　　2022年12月29日

　　附件一：

　　關(guān)于中加量化研選混合型證券投資基金持續(xù)運(yùn)作的議案

　　中加量化研選混合型證券投資基金基金份額持有人：

　　為保護(hù)基金份額持有人的利益，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公

　　開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《中加量化研選混合型證券投資基金基金合同》的約定，經(jīng)與本基金托管人中信銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會(huì)，提議持續(xù)運(yùn)作中加量化研選混合型證券投資基金。

　　為實(shí)施持續(xù)運(yùn)作中加量化研選混合型證券投資基金，提議授權(quán)基金管理人辦理本

　　次持續(xù)運(yùn)作中加量化研選混合型證券投資基金的有關(guān)具體事宜，包括但不限于根據(jù)市

　　場(chǎng)情況，決定采取相關(guān)基金持續(xù)運(yùn)作的措施以及確定基金持續(xù)運(yùn)作各項(xiàng)工作的具體時(shí)

　　間等。

　　以上議案，請(qǐng)予審議。

　　基金管理人：中加基金管理有限公司

　　2022年12月29日

　　附件二：

　　中加量化研選混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)通訊表決票

　　■

　　附件三：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生/女士/機(jī)構(gòu)代表本人/本機(jī)構(gòu)參加以通訊方式召開的投票截止日為2023年1月29日的中加量化研選混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并代為全權(quán)行使對(duì)所有議案的表決權(quán)。表決意見以受托人的表決意見為準(zhǔn)。若中加量化研選混合型證券投資基金重新召開審議相同議案的持有人大會(huì)的，本授權(quán)繼續(xù)有效。

　　委托人姓名/名稱（簽字/蓋章）：

　　委托人證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　基金賬戶號(hào)：

　　受托人姓名/名稱（簽字/蓋章）：

　　受托人證件號(hào)碼（身份證件號(hào)/營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：（1）本授權(quán)委托書中“委托人證件號(hào)碼”，僅指基金份額持有人在開立基金賬戶時(shí)所使用的證件號(hào)碼或該證件號(hào)碼的更新。（2）“基金賬戶號(hào)”處空白、多填、錯(cuò)填、無法識(shí)別等情況的，不影響授權(quán)效力，將被默認(rèn)為代表持有人所持有的本基金所有份額。(3)此授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式和內(nèi)容自制在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　簽署日期： 年 月 日

　　中加頤鑫純債債券型證券投資基金

　　基金經(jīng)理變更公告

　　公告送出日期：2022年12月29日

　　1 公告基本信息

　　■

　　2 新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息

　　■

　　3 離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息

　　■

　　注：于躍先生仍擔(dān)任中加基金管理有限公司基金經(jīng)理。

　　4 其他需要說明的事項(xiàng)

　　上述事項(xiàng)已按規(guī)定向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理相關(guān)手續(xù)。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年12月29日

　　中加郵益一年持有期混合型證券投資基金

　　開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)公告

　　公告送出日期：2022年12月29日

　　1、公告基本信息

　　■

　　注：本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限。自基金合同生效日（含）

　?。▽?duì)于認(rèn)購份額而言）起或自基金份額申購確認(rèn)日（含）（對(duì)于申購份額而言）起至一

　　年后對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或無該對(duì)應(yīng)日，則順延至下一個(gè)工作日）的前一日

　　止的期間為最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可對(duì)該基金份額辦理贖回

　　及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金份額自最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起，基金份

　　額持有人可對(duì)該基金份額辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

　　本基金基金合同生效日為2022年1月4日，投資者認(rèn)購份額的贖回申請(qǐng)起始日為2023年1月4日。申購份額對(duì)應(yīng)的贖回起始日從申購確認(rèn)日起按此規(guī)則類推。

　　2、日常贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　投資人在每份基金份額自最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起可辦理基金份額的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該交易日為非港股通交易日，基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時(shí)除外。

　　基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。

　　3、日常贖回業(yè)務(wù)

　　3.1 贖回份額限制

　　投資人可全部或部分基金份額贖回。單筆贖回基金份額不得低于10.00份，基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足10.00份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

　　3.2 贖回費(fèi)率

　　對(duì)于每份基金份額，自基金合同生效日（含）（對(duì)于認(rèn)購份額而言）起或自基金份額申購確認(rèn)日（含）（對(duì)于申購份額而言）起至一年后對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或無該對(duì)應(yīng)日，則順延至下一個(gè)工作日）的前一日止的期間為最短持有期限。最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。

　　在每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含）起可申請(qǐng)基金份額贖回，贖回費(fèi)用為0。

　　3.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

　　1、基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。

　　2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

　　4、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　4.1.1 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

　　4.1.2 基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)明確標(biāo)示類別。

　　4.1.3 轉(zhuǎn)出基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。

　　4.1.4 轉(zhuǎn)入基金時(shí)，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。

　　4.1.5 本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額以各產(chǎn)品相關(guān)公告為準(zhǔn)。如果某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致轉(zhuǎn)出基金的單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制，則轉(zhuǎn)出基金余額部分基金份額將被同時(shí)贖回。

　　4.1.6 投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

　　4.1.7 轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　4.1.8 如遇旗下基金開展申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)（包括本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，公告中有特別說明的除外），則基金轉(zhuǎn)換時(shí)的申購補(bǔ)差費(fèi)按照優(yōu)惠后的費(fèi)率計(jì)算，但對(duì)于通過銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易提起的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，如本公司未作特別說明，將以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　4.1.9 如遇申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金贖回費(fèi)用及基金申購補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。

　　4.1.10 轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算

　?。?）基金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算：

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出凈額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　?。?）基金轉(zhuǎn)入時(shí)申購補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算：

　　計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額=（轉(zhuǎn)出份額-再投資份額）×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-（基金贖回費(fèi)-再投資份額贖回費(fèi)）

　　申購補(bǔ)差費(fèi)＝Max{【計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額／（1＋轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率－【計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)金額／（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，0}

　　凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)-申購補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

　　如果轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)。

　　如果轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)。

　　轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

　　4.2.1 本基金可以與本管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換。

　　4.2.2 開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)

　　基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的基金。

　　本基金通過中加基金管理有限公司直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上交易辦理。

　　其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開通本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，本公司可不再特別公告，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注各銷售機(jī)構(gòu)開通上述業(yè)務(wù)的公告或垂詢有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

　　4.2.3 本公司旗下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。

　　5、基金銷售機(jī)構(gòu)

　　5.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

　　5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

　　中加基金管理有限公司直銷中心。

　　5.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

　　具體名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

　　基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金各類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　5.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

　　無。

　　6、基金份額凈值公告的披露安排

　　在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　7、其他需要提示的事項(xiàng)

　　7.1 贖回的申請(qǐng)方式

　　投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出贖回的申請(qǐng)。

　　投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立而不予成交。

　　投資者辦理贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。

　　7.2 贖回的款項(xiàng)支付

　　基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資人贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

　　遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順延。

　　7.3 贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

　　基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。

　　基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到贖回申請(qǐng)。贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。

　　基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)、在不對(duì)基金份額持有人利益造成損害的前提下，對(duì)上述業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間、方式等規(guī)則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣藨?yīng)在新規(guī)則開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。

　　基金管理人不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的 50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。

　　如有任何疑問，請(qǐng)與本基金管理人聯(lián)系。

　　客服熱線：400-00-95526

　　官方網(wǎng)站：www。bobbns.com

　　風(fēng)險(xiǎn)揭示：

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者在投資前認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年12月29日

　　中加基金管理有限公司

　　關(guān)于旗下部分基金2022年底及2023年

　　主要投資市場(chǎng)暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)的公告

　　公告送出日期：2022年12月28日

　　根據(jù)中加基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金的《基金合同》、《招募說明書》中的有關(guān)規(guī)定：基金申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，若該工作日為非港股通交易日，則基金不開放或基金管理人有權(quán)決定基金是否開放申購、贖回等業(yè)務(wù)。

　　為保障基金平穩(wěn)運(yùn)作，維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)《關(guān)于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《關(guān)于2022年歲末及2023年滬港通下港股通交易日安排的通知》，本公司決定在下列2022年底及2023年非港股通交易日暫停部分基金的申購、贖回（如開通）、轉(zhuǎn)換（如開通）及定期定額投資（如開通）業(yè)務(wù)，并自下列2022年底及2023年非港股通交易日的下一開放日恢復(fù)基金的上述業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。

　　一、適用基金范圍

　　■

　　二、適用時(shí)間范圍

　　1、2022年12月28日（星期三）至2022年12月30日（星期五）本公司將正常開放上述基金的申購、贖回（如開通）、轉(zhuǎn)換（如開通）及定期定額投資（如開通）等業(yè)務(wù)。

　　2、2023年非港股通交易日

　　■

　　注：2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）的業(yè)務(wù)安排，待中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于2024年節(jié)假日放假和休市安排確定后，本公司將另行通知。

　　若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

　　敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排，避免因假期原因帶來不便。

　　投資者可以登錄本公司網(wǎng)站(www。bobbns.com)或撥打客戶服務(wù)電話400-00-95526咨詢相關(guān)信息。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　中加基金管理有限公司

　　2022年12月28日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：