本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●累計轉(zhuǎn)股情況：截至2022年12月31日，“永安轉(zhuǎn)債”累計轉(zhuǎn)股金額為152,306,000元，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為8,114,853股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為4.33%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為734,174,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為82.82%。

　　●本季度轉(zhuǎn)股情況：自2022年10月1日至2022年12月31日期間，轉(zhuǎn)股的金額為1,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為60股。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)永安行科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2772號）的核準(zhǔn)，永安行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月24日公開發(fā)行了8,864,800張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額88,648萬元，期限6年，票面利率第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為2.0%、第六年為3.0%。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2020]411號文同意，公司88,648萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永安轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113609”。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股日期及轉(zhuǎn)股價格情況

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《永安行科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發(fā)行的“永安轉(zhuǎn)債”自2021年5月31日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股普通股股票，轉(zhuǎn)股期間為2021年5月31日至2026年11月23日，初始轉(zhuǎn)股價格為20.34元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為16.40元/股。

　　1、公司于2021年6月實施2020年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，“永安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由20.34元/股調(diào)整為16.48元/股，具體內(nèi)容請詳見公司于2021年6月7日披露的《2020年年度權(quán)益分派實施公告（2021-039）》及《關(guān)于“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告（2021-040）》。

　　2、公司于2022年3月實施2020年限制性股票激勵計劃中2名離職激勵對象的限制性股票回購注銷手續(xù)，因本次回購注銷股份占公司回購注銷前總股本的比例較小，“永安轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化，具體內(nèi)容請詳見公司于2022年3月2日披露的《關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告（2022-009）》及《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告（2022-010）》。

　　3、公司于2022年6月實施2021年度利潤分配方案，“永安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由16.48元/股調(diào)整為16.38元/股，具體內(nèi)容請詳見公司于2022年6月1日披露的《2021年年度權(quán)益分派實施公告（2022-031）》及《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格公告（2022-032）》。

　　4、公司于2022年11月，將2021年當(dāng)期業(yè)績水平未滿足《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》業(yè)績考核目標(biāo)的限制性股票合計772,250股辦理了回購注銷手續(xù)，“永安轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由16.38元/股調(diào)整為16.40元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年11月8日起生效。具體內(nèi)容請詳見公司于2022年11月5日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告（2022-055）》。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　（一）“永安轉(zhuǎn)債”自2022年10月1日至2022年12月31日期間，轉(zhuǎn)股的金額為1,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為60股。截至2022年12月31日，累計轉(zhuǎn)股金額為152,306,000元，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為8,114,853股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為4.33%。

　?。ǘ┙刂?022年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為734,174,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為82.82%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

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　　*注：鑒于公司2021年當(dāng)期業(yè)績水平均未滿足《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的業(yè)績考核目標(biāo)，不滿足解除限售條件，公司將激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計772,250股進行回購注銷，回購注銷手續(xù)于2022年11月3日完成，公司有限售條件流通股減少772,250股，具體內(nèi)容請見公司于2022年11月1日披露的《關(guān)于股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告（2022-054）》。

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0519-81282003

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事會

　　2023年1月4日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：