本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：中國光大銀行股份有限公司大連分行

　　●本次委托理財金額：人民幣8,000萬元

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：2022年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產(chǎn)品460

　　●委托理財期限：90天

　　●履行的審議程序：桃李面包股份有限公司分別于2022年3月15日、2022 年4月7日召開了第五屆董事會第三十三次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司使用不超過人民幣10億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、購買機構不限于銀行、證券等金融機構的理財產(chǎn)品進行委托理財。詳情請閱公司于2022年3月17日發(fā)布的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-019）

　　一、公司使用閑置自有資金進行委托理財產(chǎn)品到期贖回的情況

　　桃李面包股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日與中國光大銀行股份有限公司大連分行（以下簡稱“光大銀行大連分行”）簽訂協(xié)議，公司使用閑置自有資金人民幣8,000萬元購買了2022年掛鉤匯率對公結構性存款定制第九期產(chǎn)品 511。具體情況詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財產(chǎn)品到期贖回并繼續(xù)購買的公告》（公告編號：2022-081）。

　　公司已于2022年12月30日贖回上述理財產(chǎn)品，光大銀行大連分行實際年化收益率為3.00%，投資理財存續(xù)天數(shù)90天，獲得理財收益人民幣600,000元。

　　具體情況如下：

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　　二、本次委托理財概況

　　（一）委托理財目的

　　通過適度現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　公司購買理財產(chǎn)品所使用的資金為公司閑置自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡敭a(chǎn)品的基本情況

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　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P風險的內(nèi)部控制

　　公司本次投資理財履行了內(nèi)部審議的程序，所購買的理財產(chǎn)品屬于低風險銀行理財產(chǎn)品。符合公司董事會決議要求，本次投資理財符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、監(jiān)事會有權對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　三、本次委托理財?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財合同主要條款

　　產(chǎn)品名稱：2022年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產(chǎn)品460

　　收益類型：保本浮動收益型

　　產(chǎn)品期限：90天

　　產(chǎn)品認購日期：2022年12月26日

　　產(chǎn)品成立日：2022年12月30日

　　產(chǎn)品到期日：2023年3月30日

　　認購金額：人民幣8,000萬元

　　是否要求履約擔保：否

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　本次委托理財?shù)耐断驗?022年掛鉤匯率對公結構性存款定制第十二期產(chǎn)品460。

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　1、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構。

　　2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對公司投資理財產(chǎn)品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　四、委托理財受托方的情況

　　（一）受托方的基本情況

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　?。ㄈ┍敬挝欣碡斒芡蟹綖橹袊獯筱y行股份有限公司，是上海證券交易所上市公司（證券代碼：601818），與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

　?。ㄋ模┕径聲M職調(diào)查情況

　　本公司之前同受托方保持著理財合作業(yè)務關系，未發(fā)生未能兌現(xiàn)或者本金、

　　利息出現(xiàn)損失的情形，公司查閱了受托方相關工商信息及財務資料，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司理財業(yè)務開展的具體情況。

　　五、對公司的影響

　　公司最近一年又一期財務數(shù)據(jù)情況：

　　單位：元

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　　截至2022年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為23.98%，本次購買理財產(chǎn)品的金額為人民幣8,000萬元，占公司最近一期期末總資產(chǎn)比例為1.25%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)比例為1.64%，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為23.27%。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司在確保日常運營和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行理財，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度的現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。上述理財不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果造成較大影響。

　　公司自2019年起執(zhí)行新金融工具準則，本次購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中“其他流動資產(chǎn)/交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計入利潤表中“投資收益/公允價值變動收益”。

　　六、風險提示

　　盡管公司本次購買的是安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險影響。

　　七、決策程序的履行及獨立董事意見

　?。ㄒ唬Q策程序的履行

　　桃李面包股份有限公司分別于2022年3月15日、2022年4月7日召開了第五屆董事會第三十三次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司使用不超過人民幣10億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、購買機構不限于銀行、證券等金融機構的理財產(chǎn)品進行委托理財。詳情請閱公司于2022年3月17日發(fā)布的《桃李面包關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-019）。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司在確保日常運營和資金安全的前提下，運用自有資金進行理財產(chǎn)品投資，有利于提高資金使用效率，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的正常開展，且本次委托理財不構成關聯(lián)交易，沒有損害公司及中小股東的利益。

　　八、本公告日前十二個月公司累計使用閑置自有資金進行委托理財產(chǎn)品的情況

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　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事會

　　2023年1月4日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：