本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準云南文山電力股份有限公司向中國南方電網(wǎng)有限責任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可〔2022〕1902號)，南方電網(wǎng)儲能股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定投資者非公開發(fā)行630,575,243股人民幣普通股（A股），每股發(fā)行認購價格為人民幣12.69元，發(fā)行募集資金總額為8,001,999,833.67元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣52,515,054.05元，實際募集資金凈額為人民幣7,949,484,779.62元。

　　上述募集資金已于2022年11月10日劃入公司募集資金專項賬戶。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天職業(yè)字（2022）第44934號）。

　　二、募集資金賬戶的開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》的要求，公司及全資子公司已開立6個募集資金專用賬戶（以下簡稱“專戶”），并與募集資金專戶存儲銀行、獨立財務顧問（主承銷商）簽署了募集資金三方（四方）監(jiān)管協(xié)議。已開立募集資金專戶情況如下：

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　　三、本次新增開立募集資金專戶情況

　　本次新增開立募集資金專戶事項已經(jīng)公司第八屆董事會第四次會議審議通過，具體情況詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關于部分募投項目調(diào)整實施主體及新增開立募集資金專用賬戶的公告》（公告編號：臨2022-111）。本次新增開立募集資金專戶主要用于募投項目佛山南海電化學儲能項目募集資金的存放和使用。

　　近日，公司已完成開立募集資金專戶，并于2023年03月06日與募集資金存放銀行中國銀行股份有限公司廣州天河支行、獨立財務顧問（主承銷商）中國國際金融股份有限公司以及募投項目佛山南海電化學儲能項目調(diào)整后實施主體南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（佛山）儲能科技有限公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“四方協(xié)議”）。上述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至本公告披露日，本次開立的募集資金專戶情況如下：

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　　四、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司（以下簡稱“甲方一”）、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（佛山）儲能科技有限公司（以下簡稱“甲方二”）已與中國銀行股份有限公司廣州天河支行（以下簡稱“乙方”）、中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽署四方協(xié)議。主要內(nèi)容如下：

　　1、甲方二在乙方開設募集資金專戶，賬號為702976711268。該專戶僅用于甲方一的佛山南海電化學儲能項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲方、乙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、丙方作為甲方的獨立財務顧問，應當依據(jù)有關規(guī)定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理與使用履行持續(xù)督導職責，進行持續(xù)督導工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。

　　4、甲方授權丙方指定的獨立財務顧問主辦人姚雨晨、胡治東、馬憶園可以在乙方工作日到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　獨立財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具甲方合法有效授權委托書、本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　5、乙方按月（每月15日前，遇周末或法定節(jié)假日順延相應天數(shù)）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

　　6、甲方按照1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　7、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的獨立財務顧問主辦人。丙方更換獨立財務顧問主辦人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十三條的要求書面通知更換后財務顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換獨立財務顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

　　8、乙方三次未及時向甲方或丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，除非乙方因法律法規(guī)、監(jiān)管要求履行協(xié)助有權機關執(zhí)行義務的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。任何一方未履行本協(xié)議項下義務的，應當依法承擔違約責任。

　　10、本協(xié)議適用中國法律并按中國法律解釋。各方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議應由爭議方友好協(xié)商解決。如果爭議無法通過協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭議將交由廣州仲裁委仲裁。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對爭議方均具有約束力。

　　11、本協(xié)議自各方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　五、備查文件

　　1、《南方電網(wǎng)儲能股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（南方電網(wǎng)儲能股份有限公司、南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻（佛山）儲能科技有限公司、中國銀行股份有限公司廣州天河支行、中國國際金融股份有限公司簽署）。

　　特此公告。

　　南方電網(wǎng)儲能股份有限公司董事會

　　2023年3月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：