周五大小指數(shù)出現(xiàn)分化，上證指數(shù)沖高回落收漲0.73%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)受創(chuàng)藍(lán)籌拖累高開低走收綠盤。兩市合計(jì)成交9734億元，較上日大幅增加1280億元。題材熱點(diǎn)方面，中字頭和“一帶一路”等板塊帶動(dòng)滬指上攻，大科技方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，ChatGPT概念、通信設(shè)備、軟件服務(wù)、人工智能等眾多板塊在漲幅前列;醫(yī)藥大健康、食品飲料、釀酒等大消費(fèi)板塊全線走弱。兩市個(gè)股漲多跌少，兩市共有71只個(gè)股漲逾9%?？傮w來(lái)看，市場(chǎng)仍是結(jié)構(gòu)性分化行情，賺錢效應(yīng)增加。

　　再回到盤面上，資金繼續(xù)聚焦大科技主線。ChatGPT概念和人工智能是市場(chǎng)最強(qiáng)熱點(diǎn)，其中海天瑞聲20CM漲停，彩訊股份（300634）、湯姆貓（300459）、金山辦公等多股漲超10%。ChatGPT概念和人工智能迎來(lái)多個(gè)消息面的利好催化，包括：OpenAI發(fā)布了多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型GPT-4;百度發(fā)布文心一言，吹響了國(guó)內(nèi)大模型應(yīng)用的號(hào)角;在2023浙江數(shù)字教育大會(huì)上獲悉，人工智能將成為中小學(xué)基礎(chǔ)性課程和必修課程等。

　　此外，國(guó)資委發(fā)布文章《國(guó)企改革三年行動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與未來(lái)展望》，其中提到，更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在集成電路、工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，促進(jìn)支撐國(guó)家算力的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)媒體報(bào)道，未來(lái)五年內(nèi)，臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣建設(shè)的3納米及2納米晶圓廠合計(jì)將逾十座，總投資金額將超過(guò)2000億美元，將帶動(dòng)包括材料、設(shè)備等供應(yīng)鏈廠商發(fā)展。顯然，大科技主線利好不斷積聚，預(yù)計(jì)科技產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策仍有望陸續(xù)落地。

　　越聲理財(cái)表示，市場(chǎng)短期震蕩整理，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性行情。近期海外風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)全球金融市場(chǎng)有沖擊，在風(fēng)險(xiǎn)事件得到解決后市場(chǎng)又迎來(lái)了反彈，可以說(shuō)海外風(fēng)險(xiǎn)事件主導(dǎo)了近期的市場(chǎng)情緒。今年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5%左右，央行超預(yù)期降準(zhǔn)0.25個(gè)百分點(diǎn)，支撐市場(chǎng)中期震蕩向好。上證指數(shù)最近依然維持箱體震蕩格局，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)受新能源拖累相對(duì)疲軟。目前市場(chǎng)是存量資金博弈，呈現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性分化行情，在沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下，結(jié)構(gòu)和節(jié)奏比指數(shù)本身更重要，操作上也建議輕指數(shù)重個(gè)股，重點(diǎn)把握板塊輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。

　　投資機(jī)會(huì)方面，繼續(xù)關(guān)注兩大主線：一是低估值高股息率的大型央企，核心邏輯是國(guó)企改革和中國(guó)特色估值體系下的估值重構(gòu);二是大科技主線，科技產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策仍有望陸續(xù)落地，機(jī)構(gòu)資金也明顯在加碼科技股，關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等板塊。

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