進(jìn)入月末，疊加季度末，基金重倉(cāng)股可能的波動(dòng)以及國(guó)債逆回購(gòu)利率走高，短期內(nèi)會(huì)影響市場(chǎng)。今天上午，國(guó)債逆回購(gòu)收益率全面大漲，其中R-001的年化收益率一度升至5.535%。

　　同時(shí)，市場(chǎng)已進(jìn)入年報(bào)一季報(bào)的密集披露期，回調(diào)后的新能源上漲底氣更足。如此一來，新能源和AI的拉扯就會(huì)更明顯。今天上午，TOPcon電池板塊盤中直線拉升，AI主線全面回調(diào)，ChatGPT概念大跌。

　　上述問題共振，A股波動(dòng)加大。早盤中興通訊持續(xù)下跌并一度跌停，造成指數(shù)恐慌。一波跳水后，市場(chǎng)情緒逐漸穩(wěn)住，臨近上午收盤指數(shù)拉升，最終上證指數(shù)下跌0.24%，深證成指下跌0.16%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%。

　　盤面上，受隔夜美股存儲(chǔ)類芯片股大漲影響，兆易創(chuàng)新（603986）、江波龍（301308）等存儲(chǔ)類芯片股表現(xiàn)突出。受業(yè)績(jī)提振，中國(guó)石油上漲4.63%。

　　ChatGPT概念跳水

　　今天上午，ChatGPT概念大幅調(diào)整。昨日股價(jià)剛創(chuàng)下歷史新高的海天瑞聲下跌11.46%，云從科技、博彥科技（002649）等個(gè)股也大跌。

　　海天瑞聲昨日晚間公告稱，公司未與OpenAI開展合作，其包括ChatGPT在內(nèi)的GPT類產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入；公司暫未向微軟Microsoft 365 Copilot、Security Copilot等產(chǎn)品/服務(wù)提供訓(xùn)練數(shù)據(jù)，目前公司在大模型業(yè)務(wù)領(lǐng)域也尚未產(chǎn)生明顯收入，該領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)需求的發(fā)展趨勢(shì)有待觀察。此外，從目前公司實(shí)際情況來看，短期內(nèi)暫未看到由大模型、AIGC帶來的大幅訂單增長(zhǎng)。

　　同屬ChatGPT概念的三六零（601360），今天上午上漲5.95%。

　　29日下午，在“2023數(shù)字安全與發(fā)展高峰論壇”上，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎第一次現(xiàn)場(chǎng)演示了360大語(yǔ)言模型在360瀏覽器上的應(yīng)用。周鴻祎說，原計(jì)劃是演講公司的安全業(yè)務(wù)，“但在現(xiàn)場(chǎng)呼吁下，臨時(shí)改為演示正在研發(fā)的AI大模型”。

　　他表示，這是把孩子抱來給大家看看，叫360GPT還是360AI還沒想法，希望大家多提寶貴意見，幫它起個(gè)名字。網(wǎng)友直播間戲言：“紅孩兒”出世。

　　中興通訊盤中跌停

　　今天上午，中興通訊下跌9.02%，盤中一度跌停，總市值超1400億元。

　　日前，公司披露2022年業(yè)績(jī)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1229.5億元，同比增長(zhǎng)7.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)80.8億元，同比增長(zhǎng)18.6%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)61.7億元，同比增長(zhǎng)86.5%。

　　盤中有券商點(diǎn)評(píng)：中興通訊今日股價(jià)大幅調(diào)整，主要是傳言造成恐慌，公司經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生變化，未來仍有較大修復(fù)空間。整體看，公司業(yè)績(jī)好、估值低，管理、競(jìng)爭(zhēng)力、格局、報(bào)表質(zhì)量持續(xù)改善，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、算力建設(shè)的核心受益者，未來幾年收入都有望持續(xù)兩位數(shù)以上增長(zhǎng)，利潤(rùn)率保持穩(wěn)中有升。

　　芯片股繼續(xù)活躍

　　今日上午，芯片股延續(xù)昨天的上漲態(tài)勢(shì)，汽車芯片、MCU芯片等板塊漲幅居前。

　　存儲(chǔ)芯片股表現(xiàn)突出，兆易創(chuàng)新、江波龍等個(gè)股大漲。而隔夜美股存儲(chǔ)芯片股集體大漲走強(qiáng)，其中英特爾、美光科技漲超7%。

　　昨日，美光公布了2023財(cái)年第二財(cái)季報(bào)告，當(dāng)季營(yíng)收為36.9億美元，上一財(cái)季為40.9億美元，去年同期為77.9億美元，同比下降約53%。美光科技第二財(cái)季虧損23.1億美元，其中包含計(jì)提超14億美元的庫(kù)存損失。

　　不過慘淡業(yè)績(jī)下，市場(chǎng)卻已看到存儲(chǔ)芯片恢復(fù)曙光。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra稱，已見到多個(gè)終端市場(chǎng)的客戶庫(kù)存減少，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月的供需平衡狀況將逐步改善，對(duì)長(zhǎng)期需求仍充滿信心?！疤蕹龓?kù)存計(jì)提損失的影響，我們認(rèn)為庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)已經(jīng)在第二財(cái)季見頂，營(yíng)收表現(xiàn)將達(dá)到環(huán)比拐點(diǎn)?！?/p>

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)過近一年的價(jià)格調(diào)整，加上需求逐步回升、庫(kù)存壓力逐步釋放，預(yù)計(jì)今年二季度可能將是這一輪下跌行情的最低點(diǎn)，存儲(chǔ)芯片行情很可能在第三季度迎來新的變化或者增長(zhǎng)。

　　阿里巴巴回應(yīng)多個(gè)熱點(diǎn)話題

　　阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄略诮袢赵玳g的分析師電話會(huì)議上表示，集團(tuán)成立六大業(yè)務(wù)板塊后，阿里巴巴將更好發(fā)揮控股股東作用，但阿里巴巴集團(tuán)將會(huì)從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)走向資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，各個(gè)板塊各自形成經(jīng)營(yíng)實(shí)體，有了自己的董事會(huì)和治理結(jié)構(gòu)，具備條件的公司將形成自己的員工持股計(jì)劃，包括獨(dú)立第三方融資，并在上市條件成熟時(shí)獨(dú)立上市。

　　對(duì)于此次結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)機(jī)的選擇，張勇表示，因?yàn)?月1日阿里將開啟新財(cái)年，迎接新財(cái)年的工作已經(jīng)就緒，各業(yè)務(wù)板塊的核心工作將順著新財(cái)年規(guī)劃更好地面向未來，以終為始，以階段性目標(biāo)為目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)，通過制定長(zhǎng)中短期的業(yè)務(wù)規(guī)劃，讓各大業(yè)務(wù)公司散發(fā)活力。

　　張勇表示，雖然治理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但業(yè)務(wù)本身將有持續(xù)性。多年以來，阿里各業(yè)務(wù)板塊在數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)方面形成了巨大的協(xié)同效應(yīng)，各業(yè)務(wù)之間互為服務(wù)，也已經(jīng)形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并不會(huì)因?yàn)闃I(yè)務(wù)公司的成立而改變。

　　關(guān)于是否繼續(xù)尋求香港為主要上市地的問題，阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官徐宏回應(yīng)稱，接下來仍會(huì)持續(xù)評(píng)估市場(chǎng)和外部環(huán)境。