01

　　保險(xiǎn)、醫(yī)藥板塊領(lǐng)漲 滬深a股縮量反彈

　　節(jié)前機(jī)構(gòu)調(diào)倉布局五月行情

　　周四，受到保險(xiǎn)、券商、醫(yī)藥板塊推動，滬深A(yù)股縮量反彈。昨日，上證綜指上漲0.67%，報(bào)收3285.88點(diǎn)；深證成指上漲0.28%，報(bào)收11217點(diǎn)；滬深300指數(shù)上漲0.74%，報(bào)收3988.42點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.58%，報(bào)收2307.27點(diǎn)。對于短期市場，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大盤經(jīng)過連續(xù)調(diào)整后短線有所企穩(wěn)，但成交量萎縮表明投資者心態(tài)趨于謹(jǐn)慎，周五，投資者可繼續(xù)跟蹤權(quán)重股走勢，對于前期漲幅過大的題材股宜謹(jǐn)慎觀望。

　　金融、醫(yī)藥聯(lián)袂走強(qiáng)

　　周四，大盤在金融權(quán)重股推動下震蕩走高。上證綜指上漲21.78點(diǎn)，漲幅為0.67%。深證成指上漲31.32點(diǎn)，漲幅為0.28%。兩市A股昨日共成交10449億元。滬市昨日成交4662億元，較周三萎縮142億元；深市昨日成交5787億元，較周三萎縮631億元。

　　從板塊表現(xiàn)來看，保險(xiǎn)、船舶、醫(yī)療保健、建筑板塊位居漲幅前列，漲幅分別為7.27%、5.70%、2.49%、2.08%、2.03%；跌幅方面，互聯(lián)網(wǎng)、IT、傳媒娛樂、通信設(shè)備跌幅居前。值得一提的是，保險(xiǎn)板塊昨日漲幅超過7%，個股方面，中國平安漲停，新華保險(xiǎn)（601336）、中國太保（601601）、中國人壽（601628）上漲超過6%。受到消息面刺激，醫(yī)藥板塊昨日上漲2%，個股方面，天宇股份（300702）、金石亞藥（300434）、拓新藥業(yè)（301089）分別上漲20.02%、19.97%、14.65%。

　　西南證券認(rèn)為，一季度公募基金持有醫(yī)藥股較為穩(wěn)定，從公募基金持倉家數(shù)來看，前五位的分別是邁瑞醫(yī)療（300760）(486家)、藥明康德（603259）(394家)、恒瑞醫(yī)藥（600276）(380家)、愛爾眼科（300015）(281家)、愛美客（300896）(242家)。從公募基金持倉占比情況來看，持倉占流通股比例前五分別為：健之佳（605266）(27.8%)、愛美客(26.6%)、奕瑞科技(24.7%)、一心堂（002727）(23.7%)、泰格醫(yī)藥（300347）(20.9%)；持倉占總股本比例前五分別為：太極集團(tuán)（600129）(18.2%)、金域醫(yī)學(xué)（603882）(17.3%)、泰格醫(yī)藥(16.6%)、健之佳(16.4%)、藥明康德(16.4%)。

　　在部分藍(lán)籌股走強(qiáng)同時，前期熱門題材股分化加大。根據(jù)同花順（300033）統(tǒng)計(jì)顯示，互聯(lián)網(wǎng)、IT、傳媒娛樂、通訊設(shè)備、軟件服務(wù)跌幅居前。概念股方面、CPO、AIGC、知識付費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)游戲昨日跌幅超過3%。

　　記者注意到，傳媒板塊昨日分化明顯加大，長江傳媒（600757）早盤大單“一字”漲停，帶動其他傳媒股上漲。午后，部分獲利盤涌出，多只傳媒股漲停板塊被打開。以新華文軒（601811）為例，該股早盤一度漲停，本周以來，該股累計(jì)漲幅超過四成；午后，該股放量震蕩，收盤上漲5.95%。網(wǎng)絡(luò)游戲板塊昨日下跌3.68%。個股方面，中文在線（300364）跌停，冰川網(wǎng)絡(luò)（300533）下跌16.59%，神州泰岳（300002）下跌15.87%，富春股份（300299）下跌14.53%。

　　華鑫證券一分析師認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)游戲板塊經(jīng)過前期大幅上漲后短期調(diào)整壓力加大，臨近“五一”假期，部分游資選擇落袋為安。

　　相比于其它賽道股，半導(dǎo)體板塊昨日強(qiáng)勢調(diào)整，浙商證券（601878）認(rèn)為，2022年半導(dǎo)體市場規(guī)模為5800億美元，預(yù)計(jì)2022—2030年，行業(yè)復(fù)合增長率7%，汽車電子和工業(yè)電子是未來增速最快的兩大領(lǐng)域。未來我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)有三大驅(qū)動因素：長期擴(kuò)產(chǎn)需求、國產(chǎn)化率提升、政策預(yù)期升溫。

　　繼續(xù)關(guān)注權(quán)重股動向

　　對于短期市場，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，投資者可繼續(xù)跟蹤權(quán)重股走勢，對于前期漲幅過大的題材股宜謹(jǐn)慎觀望。

　　國盛證券認(rèn)為，近期市場多空雙方博弈較為激烈，出現(xiàn)一定的“牛市初期”跡象。從歷史上看，5月A股市場走勢漲多跌少，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期加速，節(jié)后A股或重啟升勢，建議保持價(jià)值股略大于成長股的均衡配置。

　　國海證券表示，整體來看，經(jīng)過連續(xù)幾日的調(diào)整后，周四大盤迎來反彈行情，市場情緒有所回暖。但反彈行情能否延續(xù)還有待觀察，節(jié)前避險(xiǎn)情緒將對資金動向產(chǎn)生一定的影響，操作仍需保持謹(jǐn)慎，低吸不追漲。

　　02

　　天洋新材：光伏膠膜快速放量

　　天洋新材（603330）深耕環(huán)保熱熔粘接材料二十余年，是國內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)保粘接材料生產(chǎn)商，2021年公司在熱熔環(huán)保粘接材料市占率達(dá)40%。隨著未來“雙碳”政策的推進(jìn)，綠色環(huán)保型粘膠劑市占率有望提升，將帶動公司市場份額進(jìn)一步提升。近年來，受公司產(chǎn)能擴(kuò)張以及下游需求帶動，公司收入逐年增長。

　　2019-2022年，我國光伏新增裝機(jī)容量從26.52GW增長至87.41GW，年均復(fù)合增長率為48.82%。光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)提升帶動光伏組件產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2018—2022年，我國光伏組件產(chǎn)量從84.3GW增長至288.7GW，年均復(fù)合增長率為36%。光伏封裝膠膜為光伏組件的核心組成材料之一，2018—2022年，我國光伏膠膜需求量從9.3億平方米增長至31.8億平方米。公司持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，公司光伏封裝膠膜產(chǎn)銷量也實(shí)現(xiàn)大幅增長，2022年前三季度，產(chǎn)量、銷量分別為4508.15萬平方米、4384.4萬平方米，分別同比增長151.87%、147.62%。2022年公司光伏封裝膠膜銷售收入約7.29億元，同比增長約125%。