泰康安泓純債一年定開債券開啟今年首次分紅

時(shí)間： 2023-09-08 17:42:33 來源：中證網(wǎng) 作者：葛春暉

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摘要： 9月8日，泰康安泓純債一年定開債券發(fā)布2023年第一次分紅公告稱，本次分紅方案為0.2060元/10份基金份額，收益分配基準(zhǔn)日系2023年9月1日，基準(zhǔn)日基金份額凈值為1.0281，

　　9月8日，泰康安泓純債一年定開債券發(fā)布2023年第一次分紅公告稱，本次分紅方案為0.2060元/10份基金份額，收益分配基準(zhǔn)日系2023年9月1日，基準(zhǔn)日基金份額凈值為1.0281，基準(zhǔn)日基金可供分配利潤達(dá)7881.55萬元。

　　根據(jù)公告，選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年9月12日自基金托管賬戶劃出，而選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2023年9月11日的基金份額凈值實(shí)施轉(zhuǎn)換。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：葛春暉

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