一、召開會議基本情況

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定，浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，會議的具體安排如下：

　　1、會議召開方式：通訊方式。

　　2、會議投票表決起止時間：自2023年10月18日起，至2023年11月16日17：00時(以本基金管理人收到表決票時間為準(zhǔn))。

　　3、會議紙質(zhì)表決票的送達地點：

　　基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司

　　地址：中國上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座客戶服務(wù)中心

　　電話：(021)23212899

　　傳真：(021)23212890

　　客服電話：400-8828-999;(021)33079999

　　網(wǎng)址：www。py-axa.com

　　聯(lián)系人：張欣立

　　郵政編碼：200127

　　請在信封表面注明：“浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會表決專用”。

　　二、會議審議事項

　　關(guān)于持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的議案(詳見附件一)。

　　三、基金份額持有人大會的權(quán)益登記日

　　本次大會的權(quán)益登記日為2023年10月17日，即2023年10月17日交易時間結(jié)束后在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金的基金份額持有人均有權(quán)參加本次基金份額持有人大會。

　　四、投票方式

　　(一)紙質(zhì)表決票的填寫和寄交方式

　　1、本次會議表決票詳見附件二，基金份額持有人可通過從相關(guān)報紙上剪裁、復(fù)印本次會議表決票或登錄本基金管理人網(wǎng)站(www。py-axa.com)下載并打印表決票。

　　2、基金份額持有人應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，其中：

　　(1)個人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人身份證件正反面復(fù)印件;

　　(2)機構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或大會召集人認可的業(yè)務(wù)預(yù)留印鑒，并提供加蓋公章或大會召集人認可的業(yè)務(wù)預(yù)留印鑒的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等);合格境外機構(gòu)投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章(如有)或由授權(quán)代表在表決票上簽字(如無公章)，并提供該授權(quán)代表的身份證件、護照或其他身份證明文件的復(fù)印件，該合格境外機構(gòu)投資者所簽署的授權(quán)委托書或者證明該授權(quán)代表有權(quán)代表該合格境外機構(gòu)投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機構(gòu)投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊登記證明復(fù)印件，以及取得合格境外機構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件;

　　(3)個人投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個人投資者身份證件復(fù)印件，以及填妥的授權(quán)委托書原件(詳見附件三)。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件復(fù)印件;如代理人為機構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等);

　　(4)機構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機構(gòu)投資者的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等)，以及填妥的授權(quán)委托書原件;如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件復(fù)印件;如代理人為機構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等)。合格境外機構(gòu)投資者委托他人投票的，應(yīng)由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機構(gòu)投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊登記證明復(fù)印件和證券賬戶卡復(fù)印件，以及取得合格境外機構(gòu)投資者資格的證明文件的復(fù)印件和填妥的授權(quán)委托書原件。如代理人為個人，還需提供代理人的身份證件復(fù)印件;如代理人為機構(gòu)，還需提供代理人的加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件等)。

　　3、基金份額持有人或其代理人可通過專人送交、郵寄表決票方式表決?；鸱蓊~持有人需自2023年10月18日起，至2023年11月16日17：00時以前(以基金管理人收到表決票時間為準(zhǔn))將表決票通過專人送交、郵寄方式送至本基金管理人如下地址，采用郵寄方式的請在信封表面注明：“浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會表決專用”。

　　本基金管理人的辦公地址及聯(lián)系辦法如下：

　　基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司

　　地址：中國上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座客戶服務(wù)中心

　　電話：(021)23212899

　　傳真：(021)23212890

　　客服電話：400-8828-999;(021)33079999

　　聯(lián)系人：張欣立

　　郵政編碼：200127

　　(二)網(wǎng)絡(luò)表決

　　為方便基金份額持有人參與大會投票，自2023年10月18日起，至2023年11月16日17：00以前(以基金管理人系統(tǒng)記錄時間為準(zhǔn))，基金份額持有人可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www。py-axa.com)，通過網(wǎng)站開設(shè)的本次基金持有人大會投票專區(qū)進行網(wǎng)絡(luò)表決。

　　通過基金管理人網(wǎng)站平臺進行投票的基金份額持有人，應(yīng)使用其預(yù)留的查詢密碼進行登錄，基金份額持有人在通過本基金管理人投票專區(qū)進行投票時，需核實基金份額持有人的身份確保基金份額持有人權(quán)益。

　　基金份額持有人通過網(wǎng)絡(luò)表決的方式僅適用于個人投資者，對機構(gòu)投資者暫不開通。

　　(三)電話表決

　　為方便基金份額持有人參與大會投票，自2023年10月18日起，至2023年11月16日17：00以前(以基金管理人系統(tǒng)記錄時間為準(zhǔn))，基金份額持有人可撥打本基金管理人客服電話(4008828999，021-33079999)并按提示轉(zhuǎn)人工坐席進行表決。本基金管理人也將主動與預(yù)留聯(lián)系方式的基金份額持有人取得聯(lián)系。

　　通話過程中將以回答提問方式核實基金份額持有人身份，身份核實后由人工坐席根據(jù)客戶意愿進行投票記錄從而完成表決。為保護基金份額持有人利益，整個通話過程將被錄音。

　　基金份額持有人通過電話表決的方式僅適用于個人投資者，對機構(gòu)投資者暫不開通。

　　五、計票

　　1、本次通訊會議的計票方式為：在會議通知的表決截止日期后下一工作日由本基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人(海通證券股份有限公司)授權(quán)代表的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。

　　2、基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)。

　　3、表決票效力的認定如下：

　　1)紙質(zhì)表決票

　　(1)紙面表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本會議通知規(guī)定，且在會議投票表決規(guī)定期間內(nèi)送達本公告規(guī)定的收件人的，為有效表決票;有效表決票按表決意見計入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　　(2)如紙面表決票上的表決意見未選或表決意見空白、多選、模糊不清或相互矛盾的，·但其他各項符合會議通知規(guī)定的，視為棄權(quán)表決，計入有效表決票;并按“棄權(quán)”計入對應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　　(3)如紙面表決票上的表決意見簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經(jīng)有效授權(quán)的證明文件的，或未能在截止時間之前送達本公告規(guī)定的收件人的，均為無效表決票;無效表決票不計入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　　2)網(wǎng)絡(luò)表決票

　　在會議投票表決規(guī)定期間內(nèi)提交網(wǎng)絡(luò)表決票，為有效表決票;有效表決票按表決意見計入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　　3)電話表決票

　　在會議投票表決規(guī)定期間內(nèi)撥打客服熱線進行電話表決或在會議投票表決規(guī)定期間內(nèi)由基金管理人主動與預(yù)留聯(lián)系方式的基金份額持有人電話聯(lián)系，該等通話內(nèi)容形成錄音資料，錄音內(nèi)容完整涵蓋基金份額持有人身份確認及對所有議題進行的明確表決意見，為有效表決票;有效表決票按表決意見計入相應(yīng)的表決結(jié)果，其所代表的基金份額計入?yún)⒓颖敬位鸱蓊~持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

　　基金份額持有人重復(fù)或多途徑提交表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票;如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

　?、偎瓦_時間不是同一天的，以最后送達的填寫有效的表決票為準(zhǔn)，先送達的表決票視為被撤回;

　?、谒瓦_時間為同一天的，如果能判斷收到時間先后的，以最后送達的填寫有效的表決票為準(zhǔn)，先送達的表決票視為被撤回;若無法判斷收到時間先后的，則視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計入棄權(quán)表決票;

　?、鬯瓦_時間按如下原則確定：專人送達的以實際遞交時間為準(zhǔn)，郵寄的以本公告規(guī)定的收件人收到的時間為準(zhǔn)，電子表決票提交的時間以系統(tǒng)記錄時間為準(zhǔn);電話表決票以電話錄音系統(tǒng)記錄時間為準(zhǔn)。

　　六、決議生效條件與備案

　　1、本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一(含二分之一，下同);

　　2、本次議案應(yīng)當(dāng)由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;

　　3、本次基金份額持有人大會決議通過的事項，本基金管理人自通過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

　　七、二次召集基金份額持有人大會

　　根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會需要本人直接出具表決意見和授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額達到權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之一)方可舉行。如果本次基金份額持有人大會不符合前述要求而不能成功召開，根據(jù)《基金法》的規(guī)定，基金管理人可在規(guī)定的時間內(nèi)就同一議案重新召集基金份額持有人大會。

　　二次召集基金份額持有人大會時，除非授權(quán)文件另有載明，本次基金份額持有人大會授權(quán)期間基金份額持有人做出的各類授權(quán)依然有效，但如果授權(quán)方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新做出授權(quán)，則以最新方式或最新授權(quán)為準(zhǔn)，詳細說明見屆時發(fā)布的二次召集基金份額持有人大會的通知。

　　八、本次大會相關(guān)機構(gòu)

　　1、召集人(基金管理人)：浦銀安盛基金管理有限公司

　　2、基金托管人：海通證券股份有限公司

　　3、公證機關(guān)：上海市靜安公證處(地址：江寧路418號801室，電話：021-32170327，聯(lián)系人：高淑娟)

　　4、見證律所：國浩律師(上海)事務(wù)所

　　九、重要提示

　　1、請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。

　　2、本次基金份額持有人大會有關(guān)公告可通過本基金管理人網(wǎng)站查閱，投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務(wù)電話400-8828-999咨詢。

　　3、如本次基金份額持有人大會不能成功召開或未能通過本次大會審議的議案，根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本基金可能會重新召開基金份額持有人大會。

　　4、本通知的有關(guān)內(nèi)容由浦銀安盛基金管理有限公司負責(zé)解釋。

　　浦銀安盛基金管理有限公司

　　二○二三年十月十三日

　　附件一：《關(guān)于持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的議案》

　　附件二：《浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會表決票》

　　附件三：《授權(quán)委托書》

　　附件一

　　關(guān)于持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的議案

　　浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人：

　　浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡稱“本基金”)于2023年1月4日成立。本基金出現(xiàn)了連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。

　　本基金基金合同約定：“基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于人民幣5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會?！?/p>

　　為保護基金份額持有人利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)約定，浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)經(jīng)與基金托管人海通證券股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，提議持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金。

　　為實施持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，提議授權(quán)基金管理人辦理本次持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的有關(guān)具體事宜，包括但不限于根據(jù)市場情況，決定采取相關(guān)基金持續(xù)運作的措施以及確定基金持續(xù)運作各項工作的具體時間。

　　以上議案，請予審議。

　　基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司

　　二○二三年十月十三日

　　附件二

　　浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會表決票

　　基金份額持有人名稱：

　　證件號碼(身份證件號/統(tǒng)一社會信用代碼)：

　　基金賬號：

　　審議事項：《關(guān)于持續(xù)運作浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的議案》

　　表決意見： 同意□反對□棄權(quán)□

　　基金份額持有人/代理人簽名或蓋章：

　　2023年月日

　　說明：

　　1、請以打“√”方式在審議事項后“□”內(nèi)注明表決意見。持有人必須選擇一種且只能選擇一種表決意見。表決意見代表基金份額持有人所持全部基金份額(以權(quán)益登記日所登記的基金份額為準(zhǔn))的表決意見。

　　2、未選或表決意見空白、多選、模糊不清或相互矛盾的(且其他各項符合會議通知規(guī)定)的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持全部基金份額的表決結(jié)果均計為“棄權(quán)”。簽字/蓋章部分不完整、不清晰的，將視為無效表決。

　　3、本表決票可剪報、復(fù)印或登錄本基金管理人網(wǎng)站(www。py-axa.com)下載并打印，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　附件三

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士/公司代表本人(或本機構(gòu))參加投票截止日為2023年11月16日的以通訊方式召開的浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額持有人大會，并代為全權(quán)行使對所有議案的表決權(quán)。

　　委托人(簽字/蓋章)：

　　委托人身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人基金賬戶號：

　　受托人簽字/蓋章：

　　受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：此授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制、在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

　　浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)第二次清算報告

　　基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：招商證券股份有限公司

　　清算報告出具日：2023年09月27日

　　清算報告送出日：2023年10月13日

　　§1 重要提示

　　浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)，系經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2017]113號《關(guān)于準(zhǔn)予浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)注冊的批復(fù)》準(zhǔn)予注冊，于2017年4月27日成立并正式運作。

　　為順應(yīng)市場環(huán)境變化，保護基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人經(jīng)與本基金托管人招商證券股份有限公司協(xié)商一致，提議終止《浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》并終止上市，并召開基金份額持有人大會審議上述事項。根據(jù)基金管理人2022年12月27日公告的《關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》(以下簡稱“《決議生效公告》”)，本次基金份額持有人大會于2022年12月26日表決通過了《關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)終止基金合同并終止上市有關(guān)事項的議案》，本次基金份額持有人大會決議自該日起生效。根據(jù)《決議生效公告》，本基金最后運作日為2022年12月27日，自2022年12月28日進入清算期。

　　基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司、基金托管人招商證券股份有限公司、普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)和國浩律師(上海)事務(wù)所于2022年12月28日組成基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序，并由普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計，國浩律師(上海)事務(wù)所對清算報告出具法律意見。

　　本基金第一次清算期間為2022年12月28日至2023年1月18日。本基金的基金管理人于2023年2月2日對《浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)清算報告》進行了公告，并于2023年2月6日支付了首筆清算款。本基金于2023年1月19日進入第二次清算期間，本次清算期間為2023年1月19日至2023年9月8日。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　■

　　§3 基金運作情況概述

　　本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]113號準(zhǔn)予注冊，由基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司依照法律法規(guī)、《浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》等規(guī)定于2017年3月22日至2017年4月21日向社會公開發(fā)行募集，基金合同于2017年4月27日生效?；鸷贤盏幕鹂偡蓊~為344,633,224.79份基金份額。

　　自本基金基金合同生效日至最后運作日期間，本基金正常運作。

　　為順應(yīng)市場環(huán)境變化，保護基金份額持有人的利益，基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)與本基金托管人協(xié)商一致，提議終止《浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》并終止上市，并召開基金份額持有人大會審議上述事項。根據(jù)管理人2022年12月27日公告的《關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》，本次基金份額持有人大會于2022年12月26日表決通過了《關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)終止基金合同并終止上市有關(guān)事項的議案》，本次基金份額持有人大會決議自該日起生效。根據(jù)《決議生效公告》，本基金最后運作日為2022年12月27日，自2022年12月28日進入清算期。

　　第一次清算期間為自2022年12月28日至2023年1月18日止期間。因本基金第一次清算結(jié)束日所持交易性金融資產(chǎn)為停牌期股票，本基金于2023年1月19日起進入第二次清算期間，截至2023年9月8日(基金第二次清算結(jié)束日)止，本基金持有的交易性金融資產(chǎn)已全部出售變現(xiàn)。

　　§4 財務(wù)報告

　　4.1資產(chǎn)負債表(經(jīng)審計)

　　會計主體：浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)

　　報告截止日：2023年9月8日(第二次清算結(jié)束日)

　　單位：人民幣元

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　　§5 清算情況

　　本基金的本次清算期間為2023年1月19日至2023年9月8日止?；鹭敭a(chǎn)清算小組對本基金的資產(chǎn)、負債進行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進行。具體清算情況如下：

　　5.1資產(chǎn)處置情況

　　本基金2023年9月8日(基金第二次清算結(jié)束日)確認的應(yīng)計活期存款利息411.88元及自2023年9月9日(基金第二次清算結(jié)束日次日)起至2023年9月20日止期間銀行存款產(chǎn)生的利息收入，已經(jīng)于2023年9月21日劃入本基金托管賬戶。2023年9月21日起至基金財產(chǎn)返還投資人前一日止期間，本基金銀行存款的應(yīng)計利息中未結(jié)息的部分將由本基金的基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司先行墊付，基金管理人墊付資金孳生的利息歸本基金的基金管理人所有，待實際結(jié)息資金到賬后再歸還本基金的基金管理人，與之前預(yù)估數(shù)所產(chǎn)生的誤差也由本基金的基金管理人承擔(dān)。

　　5.2負債清償情況

　　本基金2023年9月8日(基金第二次清算結(jié)束日)確認的其他負債為110,009.96元，包括預(yù)提上市費60,000.00元、預(yù)提中證報信息披露費50,000.00元、應(yīng)付傭金9.96元。其中應(yīng)付傭金已于2023年9月11日支付，其他款項均于本財務(wù)報表批準(zhǔn)報出日(2023年9月27日)后支付。

　　5.3清算期間的清算損益情況

　　單位：人民幣元

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　　5.4資產(chǎn)處置及負債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況

　　單位：人民幣元

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　　根據(jù)本基金的基金合同的約定，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。自本次清算期結(jié)束日次日至清算款項支付日前一日的銀行存款利息歸基金份額持有人所有，后續(xù)產(chǎn)生的各類劃付手續(xù)費由基金份額持有人承擔(dān)。為保護基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項(該金額可能與實際結(jié)息金額存在略微差異)，供清盤分配使用?；鸸芾砣藟|付的資金以及墊付資金到賬日起孳生的利息將于清算期后返還給基金管理人。

　　5.5 基金財產(chǎn)清算報告的告知安排

　　本清算報告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會計師事務(wù)所審計、律師事務(wù)所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并向基金份額持有人公告。清算報告公告后，基金管理人將遵照法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定及時進行分配。

　　§6 備查文件目錄

　　6.1 備查文件目錄

　　1、浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年12月28日(基金最后運作日次日)至2023年9月8日(基金第二次清算結(jié)束日)止期間的清算財務(wù)報表及審計報告

　　2、國浩律師(上海)事務(wù)所關(guān)于浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)第二次清算事宜之法律意見書

　　6.2 存放地點

　　基金管理人和基金托管人的辦公場所。

　　6.3 查閱方式

　　投資者可在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

　　浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金財產(chǎn)清算小組

　　清算報告出具日：2023年09月27日

　　清算報告送出日：2023年10月13日

　　浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)二次清算報告提示性公告

　　浦銀安盛中證銳聯(lián)滬港深基本面100指數(shù)證券投資基金(LOF)自2023年1月19日起進入二次清算期。二次清算報告全文于2023年10月13日在本公司網(wǎng)站(www。py-axa.com)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話(400-8828-999或021-33079999)咨詢。

　　特此公告。

　　浦銀安盛基金管理有限公司

　　2023年10月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：