重要提示

　　1、嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2023年04月23日證監(jiān)許可[2023]865號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)注冊(cè)的批復(fù)》注冊(cè)募集。

　　2、本基金是契約型開放式基金中基金證券投資基金。

　　基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請(qǐng)贖回。紅利再投資獲得的基金份額跟隨原份額鎖定持有期。

　　基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(FOF)A，基金代碼：018467,收取認(rèn)(申)購費(fèi)

　　基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(FOF)C，基金代碼：018468，不收取認(rèn)(申)購費(fèi)，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)

　　3、本基金的管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)，托管人為中國(guó)民生銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)民生銀行”)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。

　　4、本基金募集對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　5、本基金自2023年10月20日至2024年1月19日通過各銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。

　　6、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi));投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對(duì)單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　7、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶;不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。

　　8、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

　　9、銷售機(jī)構(gòu)受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以基金注冊(cè)登記與過戶機(jī)構(gòu)(即本公司)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。

　　10、本公告僅對(duì)“嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)”份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書》。

　　11、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www。jsfund.cn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。

　　12、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。

　　13、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話(010)85712266，或者全國(guó)統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800(免長(zhǎng)途話費(fèi))咨詢購買事宜。

　　14、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

　　15、風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

　　本基金將80%以上的基金資產(chǎn)投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的基金，基金凈值會(huì)因?yàn)楸煌顿Y基金凈值波動(dòng)、證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素而產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)本基金及被投資基金所持有的證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金及被投資基金持有的個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金及被投資基金因發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致本基金流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，以及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。

　　本基金為混合型基金中基金(FOF)，本基金長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)，高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金(FOF)。

　　投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或非直銷銷售機(jī)構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元、從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

　　本基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請(qǐng)贖回。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。因此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

　　本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　一、本次基金募集基本情況

　　1、基金名稱

　　嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)

　　2、基金運(yùn)作方式和類型

　　本基金是契約型、開放式運(yùn)作的混合型基金中基金(FOF)。

　　本基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計(jì)算6個(gè)月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請(qǐng)贖回。紅利再投資獲得的基金份額跟隨原份額鎖定持有期。

　　因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在鎖定到期日的下一工作日按時(shí)開放該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日的下一個(gè)工作日起方可申請(qǐng)贖回。

　　有效認(rèn)購的基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日(鎖定起始日)起至基金合同生效日后第6個(gè)月度對(duì)日的前一日(鎖定到期日)之間的區(qū)間;有效申購的基金份額的鎖定持有期指申購確認(rèn)日(鎖定起始日)起至申購確認(rèn)日后第6個(gè)月度對(duì)日的前一日(鎖定到期日)之間的區(qū)間。認(rèn)購/申購的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起方可申請(qǐng)贖回。紅利再投資獲得的基金份額跟隨原份額鎖定持有期。

　　3、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi));投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對(duì)單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　4、基金存續(xù)期限

　　不定期。

　　5、基金份額初始面值

　　本基金初始面值為人民幣1元。

　　6、基金投資目標(biāo)

　　本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

　　7、募集目標(biāo)

　　本基金不設(shè)募集目標(biāo)。

　　8、發(fā)售對(duì)象

　　本基金募集對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。

　　9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)

　　(1)直銷機(jī)構(gòu)

　　嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心和嘉實(shí)基金網(wǎng)上直銷。

　　(2)非直銷銷售機(jī)構(gòu)

　　本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　11、募集時(shí)間安排與基金合同生效

　　(1)本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長(zhǎng)不超過3個(gè)月。

　　(2)本基金的發(fā)售期為2023年10月20日至2024年1月19日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過法定募集期;同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。

　　(3)基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。

　　募集期間認(rèn)購資金利息在募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入商業(yè)銀行，不得動(dòng)用。

　　二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定

　　1、認(rèn)購方式

　　本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。

　　2、認(rèn)購費(fèi)率和認(rèn)購份額的計(jì)算

　　本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金認(rèn)購費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，A類基金份額適用費(fèi)率按單筆A類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)分別計(jì)算。

　　本基金A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下：

　　■

　　本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

　　本基金C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率為0。

　　有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

　　本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。

　　(1)當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：

　?、僬J(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：

　　凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)

　　認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額

　　認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息)/1.00元

　?、谡J(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：

　　認(rèn)購費(fèi)用=固定金額

　　凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用

　　認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息)/1.00元

　　例一：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果其認(rèn)購資金的利息為10元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：

　　凈認(rèn)購金額=10,000/(1+1%)=9,900.99元

　　認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,900.99=99.01元

　　認(rèn)購份額=(9,900.99+10)/1.00 =9,910.99份

　　即投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到9,910.99份A類基金份額。

　　(2)當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：

　　認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息)/1.00元

　　例二：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)這10,000元在募集期間產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：

　　認(rèn)購份額=(10,000+5.00)/1.00=10,005.00份

　　即投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得到10,005.00份C類基金份額。

　　(3)認(rèn)購份額的計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損益歸入基金財(cái)產(chǎn)。

　　3、認(rèn)購限制

　　(1)在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對(duì)單一投資者在認(rèn)購期間累計(jì)認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　(2)認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi));投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)非經(jīng)登記機(jī)構(gòu)同意不得撤銷。

　　5、已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購買本基金時(shí)，需先辦理登記基金賬號(hào)業(yè)務(wù)。

　　6、繳款方式：全額繳款。

　　三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序

　　(一)注意事項(xiàng)

　　1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在嘉實(shí)基金管理有限公司只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶;不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。

　　2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心或非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理。投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi));投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　3、在直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，對(duì)于法人機(jī)構(gòu)投資者，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致，今后投資者贖回及無效認(rèn)(申)購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　(二)通過嘉實(shí)直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序：

　　1、開戶及認(rèn)購時(shí)間：

　　直銷中心柜臺(tái)：機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)。

　　基金公司網(wǎng)上直銷：機(jī)構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意時(shí)間(包括周六、周日及法定節(jié)假日)，每一發(fā)售日17：00 以后提交的申請(qǐng)，視為下一工作日提交的申請(qǐng)辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17：00前。

　　2、開立基金賬戶

　　法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-機(jī)構(gòu)》并加蓋單位公章

　　(2)加蓋單位公章版企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證書副本復(fù)印件。如已辦理三證合一，請(qǐng)?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位公章

　　(3)本機(jī)構(gòu)法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章

　　(4)預(yù)留銀行帳戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復(fù)印件并加蓋機(jī)構(gòu)單位公章

　　(5)本機(jī)構(gòu)對(duì)授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(法人機(jī)構(gòu))》，加蓋機(jī)構(gòu)單位公章和法定代表人章或法人簽字

　　(6)授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章

　　(7)預(yù)留《印鑒卡(法人機(jī)構(gòu))》一式三份

　　(8)簽署的《嘉實(shí)傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份(如開通傳真交易)

　　(9)有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷(機(jī)構(gòu)客戶版)》

　　(10)加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應(yīng)的證明材料

　　非法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶請(qǐng)參照嘉實(shí)網(wǎng)站(www。jsfund.cn)的機(jī)構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南。

　　機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。

　　3、提出認(rèn)購申請(qǐng)

　　機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購申請(qǐng)表。

　　基金公司網(wǎng)上直銷：機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無須提供書面材料。

　　尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。

　　4、投資者提示

　　請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表。投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www。jsfund.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。

　　5、嘉實(shí)直銷中心聯(lián)系方式：(010)65215301、65215303，4006008800(免長(zhǎng)途話費(fèi))，www。jsfund.cn。

　　(三)機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　(四)繳款方式

　　1、機(jī)構(gòu)投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由銷售機(jī)構(gòu)扣款。

　　2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。

　　3、通過直銷中心認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日16：30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶。

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：778350006680

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室

　　賬號(hào)：0200080729027303686

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市海淀支行營(yíng)業(yè)室

　　賬號(hào)：0200251019200093462

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：326660100100558565

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國(guó)路支行

　　賬號(hào)：91090078801500002209

　　投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　(2)機(jī)構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。

　　(3)機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購款項(xiàng)于申請(qǐng)當(dāng)日的16:30前到帳，該申請(qǐng)方為有效申請(qǐng);申請(qǐng)之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購資金可于下兩個(gè)工作日(該工作日仍處于募集期內(nèi))內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購申請(qǐng)轉(zhuǎn)為資金實(shí)際到賬的工作日接受的申請(qǐng);如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)未到賬，該申請(qǐng)將被視為無效申請(qǐng)。

　　(4)至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：

　　①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的;

　?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的;

　?、弁顿Y者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的;

　?、芷渌鼘?dǎo)致認(rèn)購無效的情況。

　　四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序

　　(一)注意事項(xiàng)

　　1、個(gè)人投資者通過直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結(jié)算賬戶，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致;個(gè)人投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的資金帳戶卡。

　　2、個(gè)人投資者認(rèn)購本基金，可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心以及非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)辦理。投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi));投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元(含認(rèn)購費(fèi))，追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元(含認(rèn)購費(fèi))。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體認(rèn)購最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　(二)通過嘉實(shí)直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序

　　1、開戶及認(rèn)購的時(shí)間

　　直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日9:30至17:00(周六、周日及法定節(jié)假日不受理)。

　　基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的任意時(shí)間(包括周六、周日及法定節(jié)假日)，每一發(fā)售日17:00 以后提交的申請(qǐng)，視為下一工作日提交的申請(qǐng)辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17:00前。

　　2、開立基金賬戶

　　直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護(hù)人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表-個(gè)人》

　　(2)出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件

　　(3)投資人如未滿十八周歲，須同時(shí)出示未成年人本人及其監(jiān)護(hù)人的身份證件以及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件

　　(4)委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件

　　(5)出示銀行儲(chǔ)蓄卡并留存復(fù)印件

　　(6)簽署一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書》(如開通傳真交易)

　　(7)簽署《投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷(個(gè)人客戶版)》

　　基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)請(qǐng)按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無須提供書面材料。

　　3、提出認(rèn)購申請(qǐng)

　　直銷中心柜臺(tái)：個(gè)人投資者辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)需準(zhǔn)備以下資料：

　　(1)填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護(hù)人簽字的《基金認(rèn)購(申購)申請(qǐng)表》

　　(2)出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件

　　(3)投資人如未滿十八周歲，須同時(shí)出示未成年人本人及其監(jiān)護(hù)人的身份證件以及能證明監(jiān)護(hù)與被監(jiān)護(hù)關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件

　　(4)委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件

　　基金公司網(wǎng)上直銷：個(gè)人投資者申請(qǐng)辦理認(rèn)購申請(qǐng)時(shí)請(qǐng)按照嘉實(shí)公司網(wǎng)站相關(guān)指南進(jìn)行操作，無須提供書面材料。

　　尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。

　　4、投資者提示

　　(1)請(qǐng)有意認(rèn)購基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心柜臺(tái)索取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www。jsfund.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　(2)直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。

　　(3)直銷中心聯(lián)系方式：010-65215301、65215303，4006008800(免長(zhǎng)途話費(fèi))，www。jsfund.cn

　　(三)個(gè)人投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　(四)繳款方式

　　1、個(gè)人投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購只需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由各銷售機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。

　　2、通過基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的個(gè)人投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。

　　3、通過直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購的個(gè)人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)持支持銀聯(lián)的銀行卡通過直銷中心POS機(jī)刷卡付款

　　(2)通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款到嘉實(shí)直銷專戶

　　個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請(qǐng)當(dāng)日下午16:30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶，該劃款賬戶須為投資者本人賬戶。

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：778350006680

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室

　　賬號(hào)：0200080729027303686

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市海淀支行營(yíng)業(yè)室

　　賬號(hào)：0200251019200093462

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營(yíng)業(yè)部

　　賬號(hào)：326660100100558565

　　戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司

　　開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國(guó)路支行

　　賬號(hào)：91090078801500002209

　　投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　(3)投資者在填寫銀行劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。

　　(4)投資者的認(rèn)購款項(xiàng)于申請(qǐng)當(dāng)日的16:30前到帳，該申請(qǐng)方為有效申請(qǐng);申請(qǐng)之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購資金可于下兩個(gè)工作日(該工作日仍處于募集期內(nèi))內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購申請(qǐng)轉(zhuǎn)為資金實(shí)際到賬的工作日接受的申請(qǐng);如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購款項(xiàng)在募集期內(nèi)未到賬，該申請(qǐng)將被視為無效申請(qǐng)。

　　(5)至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：

　　①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的;

　?、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的;

　?、弁顿Y者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的;

　?、芡顿Y者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的;

　　⑤其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。

　　五、清算與交割

　　1、嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)驗(yàn)資日以前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中。認(rèn)購資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。

　　2、本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)(本公司)在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過戶登記。

　　3、投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金，將于認(rèn)購申請(qǐng)被確認(rèn)無效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行帳戶或指定券商資金帳戶劃出。通過直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購時(shí)產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金在認(rèn)購結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行帳戶劃出。

　　六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效

　　1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)。

　　2、基金管理人應(yīng)當(dāng)委托符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。

　　3、基金管理人應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將于收到前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。

　　4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

　　(1)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用;

　　(2)在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。

　　七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)

　　(一)基金管理人

　　■

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國(guó)民生銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)民生銀行”)

　　住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)

　　法定代表人：高迎欣

　　成立日期：1996年2月7日

　　基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2004]101號(hào)

　　組織形式：其他股份有限公司(上市)

　　注冊(cè)資本：43,782,418,502元人民幣

　　電話：010-58560666

　　聯(lián)系人：羅菲菲

　　(三)銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：

　　(1)嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心

　　■

　　(2)嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷

　　具體信息詳見本公司網(wǎng)站(www。jsfund.cn)。

　　2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

　　(四)注冊(cè)登記與過戶機(jī)構(gòu)

　　■

　　(五)出具法律意見書的律師事務(wù)所

　　■

　　(六)審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

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　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2023年10月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：