近一個月來，不少上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況，公募基金最新調(diào)倉布局浮出水面。趙詣、傅鵬博、楊銳文、丘棟榮、劉格菘等多位知名基金經(jīng)理和百億基金經(jīng)理的最新持股曝光，新能源、大消費(fèi)、人工智能等板塊成熱門選項(xiàng)。

　　有頭部公募基金人士表示，長期看好新能源行業(yè)發(fā)展前景，短期產(chǎn)業(yè)鏈盈利可能存在壓力，但目前行業(yè)估值水平在得到充分調(diào)整后已具備較強(qiáng)吸引力，隨著市場需求逐漸累積，行業(yè)利好遲早會釋放出來。

　　看好新能源行業(yè)

　　近一個月來，數(shù)十家上市公司因回購股份披露前十大流通股東變動情況，多位知名基金經(jīng)理密集出手逆勢布局新能源賽道，引起市場高度關(guān)注。

　　10月13日，主營業(yè)務(wù)包括儲能與風(fēng)電光伏的龍凈環(huán)保發(fā)布公告顯示，截至10月11日，百億基金經(jīng)理程洲管理的國泰聚信價值優(yōu)勢混合新進(jìn)1188萬股。此外，恩捷股份、金博股份、欣旺達(dá)等多家新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司在9月底先后發(fā)布公告，披露最新前十大流通股東榜單。

　　具體來看，截至9月28日，知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合增持285.11萬股恩捷股份，該基金在今年一季度新進(jìn)該公司以來，在二季度和三季度持續(xù)大手筆逆勢加倉，最新合計持有1273.61萬股該公司股票。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，恩捷股份位居泉果旭源三年持有期混合的第二大重倉股，其期末持股市值約11億元。今年以來該公司股價累計下跌超55%，截至10月16日收盤為58.87元。記者發(fā)現(xiàn)，隨著近兩年的調(diào)整，該公司股價已重返2020年上半年上一輪新能源行情爆發(fā)的起點(diǎn)，目前市盈率僅17倍。

　　另一只光伏設(shè)備股金博股份也獲得多只公募基金積極布局，其中不乏知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月27日，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合、趙詣?wù)贫娴娜裨慈瓿钟衅诨旌戏謩e在三季度加倉228.74萬股和89.57萬股金博股份。

　　傅鵬博在2022年一季度新進(jìn)約160萬股金博股份，一路加碼增持，而他最新持倉數(shù)量近700萬股。趙詣則在去年四季度進(jìn)場，期間多次增減調(diào)倉。

　　此外，鋰電池公司欣旺達(dá)9月16日發(fā)布公告顯示，截至9月11日，該公司獲得知名基金經(jīng)理?xiàng)钿J文管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票加倉81萬股，而該基金的最新持股數(shù)量達(dá)2123.80萬股，二季度末該公司以3.3億元的期末持倉市值躋身這只基金的第三大重倉股。

　　趙詣?wù)J為，考慮到產(chǎn)業(yè)鏈公司股價出現(xiàn)大幅調(diào)整，估值處于歷史底部的情況，對于新能源行業(yè)的公司較樂觀。

　　大消費(fèi)與人工智能受熱捧

　　除了上述多位知名基金經(jīng)理重倉布局新能源公司外，還有多家涉及大消費(fèi)和人工智能概念的公司受到追捧。

　　以當(dāng)前火熱的消費(fèi)電子和汽車零部件為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，楊銳文掌舵的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票加倉194.52萬股華懋科技。但他管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票、景順長城成長龍頭一年持有混合則分別小幅減倉13.73萬股和38.95萬股，這三只基金最新合計持股達(dá)1555.5萬股。

　　另一家消費(fèi)電子行業(yè)的自動化設(shè)備公司賽騰股份也被知名基金經(jīng)理丘棟榮密集布局。截至9月11日，他管理的中庚小盤價值股票、中庚價值領(lǐng)航混合、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合分別新進(jìn)807.2萬股、491.02萬股和451.78萬股賽騰股份，三者合計持有1750萬股。

　　記者還發(fā)現(xiàn)，餐飲及醫(yī)藥消費(fèi)類公司也獲公募基金布局。截至9月25日，百億基金經(jīng)理何帥管理的交銀優(yōu)勢行業(yè)混合新進(jìn)324.27萬股同慶樓；他管理的交銀阿爾法核心混合加倉128.71萬股該公司股票，兩只基金合計持有近800萬股。

　　此外，知名基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合也小幅加倉47.25萬股同慶樓，該基金自今年一季度大手筆新進(jìn)超200萬股以來，不斷加倉該公司，最新持股合計近290萬股。

　　人工智能也引起知名基金經(jīng)理的關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月26日，知名基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長混合(LOF)持有245.76萬股東微半導(dǎo)，其三季度繼續(xù)加倉超120萬股，而在二季度末該基金以新進(jìn)約120萬股位居這家半導(dǎo)體公司的第六大流通股東。

　　有頭部公募基金人士表示，長期看好新能源行業(yè)發(fā)展前景，目前該行業(yè)估值水平在得到充分調(diào)整后已具備較強(qiáng)吸引力。在宏觀政策暖風(fēng)頻吹下，大消費(fèi)和人工智能概念有望迎來估值持續(xù)攀升，龍頭企業(yè)能夠擁有更好的基本面表現(xiàn)和更強(qiáng)的確定性。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：劉偉杰