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今日（10月26日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：芯能轉(zhuǎn)債（附申購(gòu)攻略）
來(lái)源： 網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容整合
作者：佚名
摘要： 今日（10月26日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：芯能轉(zhuǎn)債可申購(gòu)。芯能轉(zhuǎn)債(113679)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113679債券簡(jiǎn)稱芯能轉(zhuǎn)債申購(gòu)代碼754105申購(gòu)簡(jiǎn)稱芯能發(fā)債原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼753105原股東配售
今日（10月26日）可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：芯能轉(zhuǎn)債可申購(gòu)。
芯能轉(zhuǎn)債(113679)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113679 | 債券簡(jiǎn)稱 | 芯能轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 754105 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 芯能發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 753105 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 芯能配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-10-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.7600 | |
| 正股代碼 | 603105 | 正股簡(jiǎn)稱 | 芯能科技 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.80 | |
| 申購(gòu)日期 | 2023-10-26 周四 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年10月25日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本500,000,000股,無(wú)回購(gòu)專戶庫(kù)存股,可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為500,000,000股。若至股權(quán)登記日(2023年10月25日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購(gòu)起始日(2023年10月26日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國(guó)結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號(hào))的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年10月25日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)金額不足88,000萬(wàn)元的部分由保薦人(主承銷商)余額包銷。本次發(fā)行由招商證券股份有限公司作為主承銷商組織本次發(fā)行承銷工作,天風(fēng)證券股份有限公司為本次發(fā)行的分銷商。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 3.18 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 13.10 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 91.76 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 8.99% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 9.17 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 17.03 | |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2024年05月06日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年10月25日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.80 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-10-26 | 止息日 | 2029-10-25 | |
| 到期日 | 2029-10-26 | 每年付息日 | 10-26 | |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2023-10-26 周四 | 中簽號(hào)公布日期 | 2023-10-30 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬(wàn)元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬(wàn)元) |
| 1 | 分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目 | 72340.78 | 61600.00 | |
| 2 | 償還銀行貸款 | 26400.00 | 26400.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東
