今日（11月15日）可轉(zhuǎn)債申購：麗島轉(zhuǎn)債（附申購攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（11月15日）可轉(zhuǎn)債申購：麗島轉(zhuǎn)債可申購。麗島轉(zhuǎn)債(113680)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113680債券簡稱麗島轉(zhuǎn)債申購代碼754937申購簡稱麗島發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753937原股東配售
今日（11月15日）可轉(zhuǎn)債申購：麗島轉(zhuǎn)債可申購。
麗島轉(zhuǎn)債(113680)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113680 | 債券簡稱 | 麗島轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754937 | 申購簡稱 | 麗島發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753937 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 麗島配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2023-11-14 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.4360 | |
| 正股代碼 | 603937 | 正股簡稱 | 麗島新材 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.00 | |
| 申購日期 | 2023-11-15 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2023年11月14日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023年11月14日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | - | 正股市凈率 | 1.72 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 13.01 | |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 101.31 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -1.29% | |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 9.11 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 16.91 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2024年05月21日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2029年11月14日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.00 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-15 | 止息日 | 2029-11-14 | |
| 到期日 | 2029-11-15 | 每年付息日 | 11-15 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-11-15 周三 | 中簽號公布日期 | 2023-11-17 周五 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 年產(chǎn)8.6萬噸新能源電池集流體材料等新型鋁材項(xiàng)目(二期) | 83810.00 | 30000.00 |
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