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可轉債申購價值分析：金現(xiàn)轉債今日（12月19日）上市
來源： 網(wǎng)絡內容整合
作者：佚名
摘要： 可轉債申購價值分析：金現(xiàn)轉債今日（12月19日）上市。金現(xiàn)轉債(123232)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123232債券簡稱金現(xiàn)轉債申購代碼370830申購簡稱金現(xiàn)發(fā)債原股東配售認購代碼380830原股
可轉債申購價值分析：金現(xiàn)轉債今日（12月19日）上市。
金現(xiàn)轉債(123232)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123232 | 債券簡稱 | 金現(xiàn)轉債 |
| 申購代碼 | 370830 | 申購簡稱 | 金現(xiàn)發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380830 | 原股東配售認購簡稱 | 金現(xiàn)配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2023-11-24 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.4708 | |
| 正股代碼 | 300830 | 正股簡稱 | 金現(xiàn)代 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 2.03 | |
| 申購日期 | 2023-11-27 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:在股權登記日(2023年11月24日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關于完善可轉換公司債券投資者適當性管理相關事項的通知》(深證上〔2023〕511號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉債交易權限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的金現(xiàn)轉債向發(fā)行人在股權登記日(2023年11月24日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足20,251.25萬元的部分由保薦人(主承銷商)余額包銷,包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%,即原則上最大包銷金額為6,075.3750萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時,保薦人(主承銷商)將啟動內部承銷風險評估程序,并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施,并由薦人(主承銷商)及時向深交所報告。如果中止發(fā)行,將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露,并在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.30 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉股價(元) | 9.39 | |
| 轉股價值 | 93.08 | 轉股溢價率 | 7.44% | |
| 回售觸發(fā)價 | 6.57 | 強贖觸發(fā)價 | 12.21 | |
| 轉股開始日 | 2024年06月03日 | 轉股結束日 | 2029年11月26日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 2.03 |
| 債券年度 | 2023 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2023-12-19 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2023-11-27 | 止息日 | 2029-11-26 | |
| 到期日 | 2029-11-27 | 每年付息日 | 11-27 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2023-11-27 周一 | 中簽號公布日期 | 2023-11-29 周三 |
| 上市日期 | 2023-12-19 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0015 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 86922 | |
| 末"六"位數(shù) | 196971,446971,696971,946971 | ||
| 末"七"位數(shù) | 0923505,2923505,4923505,6923505,8923505,9386832 | ||
| 末"八"位數(shù) | 12387783,24887783,37387783,49887783,62387783,74887783,87387783,99887783 | ||
| 末"九"位數(shù) | 174887470,374887470,574887470,774887470,974887470 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0163679136,1828198556,2395312908,4790323701,5149489847,6272731872,7644834723,8485926571 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 基礎開發(fā)平臺及標準化軟件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 22809.49 | 20251.25 |
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東
