7月15日，“工農(nóng)中建”四大國有銀行股價齊創(chuàng)歷史新高。其中，農(nóng)業(yè)銀行今年以來累計漲幅已達37%，工商銀行、建設銀行、中國銀行年內(nèi)漲幅均超20%

　　在多部新片帶動下，今年暑期檔電影票房市場持續(xù)升溫。截至7月14日22時，2024年暑期檔（6月1日至8月31日）總票房（含預售）突破42億元

　　中金公司（601995）預測，第二季度A股上市公司整體業(yè)績增速有望較第一季度溫和回升，全球定價的資源品、出口鏈和TMT板塊有可能成為結構性亮點

　　7月15日，A股三大股指整體呈現(xiàn)橫盤震蕩走勢。銀行、保險等大金融權重股集體走強，帶動滬指收盤飄紅。截至收盤，上證指數(shù)報2974.01點，漲0.09%；深證成指報8801.62點，跌0.59%；創(chuàng)業(yè)板指報1673.01點，跌0.63%。滬深兩市合計成交6021億元。

　　可持續(xù)關注高股息銀行股

　　銀行板塊7月15日全天維持強勢，申萬銀行指數(shù)收盤上漲0.89%。個股方面，“工農(nóng)中建”四大國有銀行股價齊創(chuàng)歷史新高，其中，農(nóng)業(yè)銀行今年以來累計漲幅已達37%，工商銀行、建設銀行、中國銀行年內(nèi)漲幅均超20%。

　　中信證券分析認為，6月我國金融數(shù)據(jù)延續(xù)輕規(guī)模與優(yōu)結構特征，預計下階段貨幣、財政政策仍將雙向發(fā)力，助力經(jīng)濟發(fā)展。從板塊投資來看，前期多方政策發(fā)力，有助于改善銀行風險預期，銀行股估值提升具備基本面支撐，高分紅、估值波動小的國有大行更具配置價值。

　　東興證券分析表示，近期銀行板塊的積極因素正在增多，包括存款成本改善進程有望加快，地產(chǎn)政策優(yōu)化和地方化債行動推進之下，潛在不良壓力邊際改善等。從中長期來看，當前利率中樞趨勢下行，高股息紅利資產(chǎn)的配置價值突出。在被動基金擴容以及引導中長期資金入市的背景下，資金面有較強支撐，看好銀行板塊配置價值，可持續(xù)關注高股息銀行股。

　　除銀行板塊外，保險、券商板塊龍頭公司7月15日均集體走強，中國太保（601601）、新華保險（601336）、中信證券、國泰君安等股價飄紅。

　　影視院線概念升溫

　　7月15日，多只影視股股價高開高走。截至收盤，申萬影視院線指數(shù)大漲2.24%，幸福藍海（300528）收獲20%幅度漲停，金逸影視（002905）漲停，歡瑞世紀（000892）、捷成股份（300182）漲超5%，唐德影視（300426）、萬達電影（002739）、百納千成（300291）漲超3%。

　　消息面上，暑期檔票房持續(xù)火爆。據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日22時，2024年暑期檔（6月1日至8月31日）總票房（含預售）突破42億元。

　　民生證券分析認為，在多部新片帶動下，今年暑期檔電影票房市場持續(xù)升溫。目前，多部暑期檔重要影片已定檔，優(yōu)質(zhì)影片有望促進觀影需求持續(xù)釋放，帶動票房和觀影人次穩(wěn)健增長。建議關注暑期檔重點影片出品方，以及電影院線和票務公司。

　　華泰證券日前發(fā)布傳媒行業(yè)2024年中期策略報告。報告表示，2023年以來國內(nèi)電影票房復蘇態(tài)勢向好，觀影人次持續(xù)恢復。電影行業(yè)較為市場化，隨著行業(yè)供給回至正軌，有望支撐影視行業(yè)繼續(xù)復蘇。暑期檔是全年票房產(chǎn)出最多的檔期，期待今年暑期檔有更多頭部作品出現(xiàn)。

　　關注半年報景氣線索

　　近期，A股上市公司密集披露半年報業(yè)績預告。機構測算表示，今年第二季度A股上市公司整體業(yè)績增速有望繼續(xù)回升，建議關注半年報中的高景氣板塊。

　　中金公司策略團隊表示，結合行業(yè)分析員自下而上的預測，第二季度A股上市公司整體業(yè)績增速有望較第一季度溫和回升，全球定價的資源品、出口鏈和TMT板塊有可能成為結構性亮點。具體看，與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關的消費電子、PCB和芯片設計相關的細分領域，經(jīng)歷長周期調(diào)整后呈現(xiàn)盈利從底部加快復蘇的跡象。汽車及零部件行業(yè)受益于出口向好，業(yè)績實現(xiàn)較快增長，疊加自動駕駛主題的催化，也成為近期市場熱點。

　　展望后市，中金公司認為，當前A股市場估值和交易指標處于歷史偏階段性底部時期。下半年穩(wěn)增長政策加碼，結合當前資本市場制度不斷完善，投資者信心有望回穩(wěn)。配置方面，在半年報業(yè)績披露期，業(yè)績好于市場預期的板塊和個股有望表現(xiàn)較好；景氣提升結合政策支持，科技創(chuàng)新領域相關板塊值得關注；紅利資產(chǎn)中長期邏輯未變，但未來需要更加重視分子端基本面和分紅的可持續(xù)性。