1月7日，三大指數集體收紅，滬指實現(xiàn)14連陽。截止收盤，滬指漲0.05%，深證成指漲0.06%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。滬深兩市成交額達到2.85萬億，較昨日小幅放量近500億元。盤面上，半導體光刻機方向大爆發(fā)，南大光電（300346）（300346.SZ）、芯源微（688037.SH）、恒坤新材（688727.SH）等多只個股觸及20CM漲停。其他漲幅方面，煤炭行業(yè)再度活躍，老龍頭大有能源（600403）（600403.SH）漲停。電源設備、小金屬、能源金屬、旅游酒店板塊漲幅居前。船舶制造、證券、航天航空、珠寶首飾板塊跌幅居前。

　　國信證券表示，受AI增量需求拉動，電子上游漲價的品類不斷增加，存儲和高端PCB 產業(yè)鏈仍呈現(xiàn)較為嚴重的供不應求，近期晶圓代工、模擬芯片、被動元件、LCD等環(huán)節(jié)也呈現(xiàn)不同幅度的漲價預期，終端層面已陸續(xù)通過漲價向 C 端傳導，行業(yè)盈利水平溫和修復，假期內美股存儲及港股半導體方向表現(xiàn)強勁。當下時點處于業(yè)績空窗期，部分受益于海外 AI 算力高增長的標的臨近1月份業(yè)績預告催化；與此同時，26年 CES 展即將開幕，AI 手機、AI 眼鏡、折疊屏等端側創(chuàng)新預期有望引致春季躁動行情。

　　中銀證券（601696）表示，受益于下游行業(yè)快速發(fā)展、先進技術不斷迭代以及國產替代大背景，電子材料領域持續(xù)迎來發(fā)展良機。半導體材料方面，關注 AI、先進封裝等引起的行業(yè)變化，半導體材料自主可控意義深遠。PCB 材料方面，關注 AI 快速發(fā)展帶動高頻高速樹脂、電子布等需求增長。OLED 材料方面，關注 OLED 滲透率提升、顯示新技術發(fā)展與相關材料國產替代。

　　英大證券表示，當前市場雖處于上行趨勢，但連續(xù)大漲后已積累一定獲利盤，需留意沖高后的震蕩回調風險，不宜盲目重倉博弈追高。2024年9月以來，市場驅動力主要體現(xiàn)為估值修復，2026年能否由估值驅動成功切換至基本面驅動至關重要?；久嬷匾燥@著上升，盲目追高可能面臨估值回調壓力。對于前期已布局的投資者，可依托當前上漲趨勢持有；尚未入場的投資者則無需急躁，應耐心等待指數回落下的低吸良機。