本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、股票發(fā)行與募集資金到位情況

　　2016年10月26日，上海徠木電子股份有限公司（以下簡稱“徠木股份(9.130, -0.25, -2.67%)”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過3,009萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“前次募集”）的申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]2440號文核準(zhǔn)。公司于2016年11月7日啟動發(fā)行，募集資金于2016年11月11日由保薦機構(gòu)、主承銷商海通證券(15.030, -0.05, -0.33%)股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）劃至募集資金專戶。前次募集資金總額為20,310.75萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額為16,831.88萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2016年11月11日出具了天健驗[2016]2-41號《驗資報告》。

　　上述信息詳見公司于2016年11月11日披露的《首次公開發(fā)行A股發(fā)行結(jié)果公告》以及2016年11月16日披露的《首次公開發(fā)行A股股票上市公告書暨2016年第三季度財務(wù)會計報告》。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，公司已將募集資金存放于各募集資金專項賬戶中。公司同保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司分別與南京銀行(9.140, 0.00, 0.00%)股份有有限公司上海分行（以下簡稱“南京銀行”）、杭州銀行(8.780, -0.06, -0.68%)股份有限公司上海閔行支行（以下簡稱“杭州銀行”）及中國光大銀行(4.550, -0.07, -1.52%)上海九亭分行（以下簡稱“光大銀行”）于2016年11月15日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，由本公司在上述銀行開設(shè)了四個專項賬戶存儲募集資金。

　　公司募集資金賬戶情況如下：

　　三、募集資金使用完畢及賬戶銷戶情況

　　鑒于公司募集資金已按照相關(guān)規(guī)定及募投計劃全部使用完畢，為減少管理成本，公司決定對上述募集資金賬戶予以注銷。截止本公告日，公司已完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，其相對應(yīng)的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之因履行完畢而終止。

　　特此公告。

　　上海徠木電子股份有限公司

　　2019年10月11日