我們現(xiàn)在來看看110080東湖發(fā)債價值分析及東湖發(fā)債上市能賺多少錢，東湖發(fā)債怎么樣值得關注嗎？感興趣的朋友可以繼續(xù)深入了解一下。

　　東湖發(fā)債價值分析：

　　4月12日，東湖高新公開發(fā)行15.5億元可轉換公司債券，簡稱為“東湖轉債”，債券代碼為“110080”。

　　當前正股價：6.05元，轉股價：6.16元，轉股價值：98.21元，純債價值：87.65元，保本價：115.1元，債券年收益：2.41%，AA級發(fā)行條款。

　　利息和贖回價：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。贖回價：110元。

　　強贖條件：轉股期內(nèi)，正股連續(xù)30個交易日中，至少有15交易日的收盤價不低于轉股價的130%。

　　轉股價下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30交易日中，至少有15個交易日的收盤價低于轉股價的85%。下修后轉股價不低于每股凈資產(chǎn)。

　　回售條件：到期最后2個計息年度內(nèi)，正股任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當期轉股價的70%?；厥蹆r為面值加當年利息。

　　估值：

　　按照最新預告業(yè)績和最新凈資產(chǎn)收益率14.82%計算，東湖高新靜態(tài)估值市盈率PE：7.48倍，市率PB：0.97倍，成長性估值PEG：1.37.

　　參考近似評級和轉股價值的可轉債溢價率，預測合理定位在110元附近，即每中一簽盈利100元。

　　假定原股東優(yōu)先認購40%-80%，網(wǎng)上申購8萬億，則預測滿額申購中一簽概率為：

　　3.9%-11.6%。

　　按每股配售1.948元面值可轉債，股票市值含可轉債優(yōu)先配售權比例為32.2%

　　按轉債上市定位估算，如果當前股價不變，搶權配售的投資者獲得收益率為3.22%。

　　對于一手黨，買300股大概率可以獲配1手，配售收益率上升到5.51%。

　　【公司簡介】

　　武漢東湖高新集團股份有限公司成立于1993年，1998年作為國家科技部推薦企業(yè)在上海證券交易所上市（證券代碼600133；2011年6月，湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司控股東湖高新集團，作為聯(lián)投集團旗下的上市公司，東湖高新集團借勢發(fā)展，快速轉型，逐漸發(fā)展成為一家以科技園、環(huán)?？萍?、工程建設為三大主營業(yè)務板塊的高新技術產(chǎn)業(yè)投資控股公司。

　　最近三年公司利潤分配情況如何？

　　1、2019年度

　　公司2019年年度利潤分配預案已于2020年4月28日經(jīng)公司第八屆董事會第四十二次會議審議通過，于2020年5月20日經(jīng)公司2019年年度股東大會審議通過。公司對全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），共計分配利潤19，886，728.80元（含稅）。

　　2、2018年度

　　公司2018年年度利潤分配方案已于2019年4月4日經(jīng)公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過，于2019年4月29日經(jīng)公司2018年年度股東大會審議通過。公司對全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），共計分配利潤18，144，488.03元（含稅）。

　　3、2017年度

　　公司2017年年度利潤分配方案已于2018年4月13日經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議審議通過，于2018年5月8日經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過。公司對全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.70元（含稅），共計派發(fā)紅利123，382，518.57元（含稅）。

　　公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤共計16，141.37萬元，占最近三年合并報表中歸屬于母公司股東的年均凈利潤48，170.09萬元的33.51%（詳見下表注釋），超過30%；符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第八條第（五）項及《關于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》的規(guī)定。

　　公司最近三年現(xiàn)金分紅情況如下表所示：

　　最近三年，公司滾存未分配利潤主要用子補充業(yè)務發(fā)展所需流動貿(mào)金及項目投資，以支持公司業(yè)務發(fā)展及發(fā)展戰(zhàn)略的落實。

　　【轉股價格的確定及其調整】

　　（1）初始轉股價格的確定依據(jù)

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為6.16元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且初始轉股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。

　　前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量：前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　?。?）轉股價格的調整方法及計算公式

　　在本次可轉債發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：Pl-P0/（1+n）

　　增發(fā)新股或配股：P1=（PO+Axk）/（1+k）

　　上述兩項同時進行：P1=（PO+Axk）/（1tn+k）

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1-PO-D

　　上述三項同時進行：P1=（PO-D+Axk）/（1+ntk）

　　其中：PO為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調整后轉股價。

　　當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需），當轉股價格調整日為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/

　　或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

　　4月12號東湖轉債申購的時候，我們可以了解一下東湖轉債價值分析，東湖轉債上市能賺多少錢，希望上述分析對大家有幫助，僅供參考，等到上市的時候我們就知道了，有不明白的可以咨詢我們的老師100800360。