如何理解股票量化交易？ 近年來，在人工智能，高科技熱潮的帶動(dòng)下，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級，量化交易作為一種新的金融投資方式，引起了金融從業(yè)者的關(guān)注。

　　縱觀全球，量化交易是海外金融市場上一種成熟的投資理念和方法。雖然在國內(nèi)起步較晚，但發(fā)展速度很快。目前幾乎所有主流金融機(jī)構(gòu)都建立了量化交易團(tuán)隊(duì)，各種與量化交易相關(guān)的產(chǎn)品如雨后春筍般涌現(xiàn)。

　　什么是“量化交易”？

　　量化交易主要是利用數(shù)學(xué)公式建立模型，通過大量數(shù)據(jù)判斷未來價(jià)格走勢，通過程序選股。其選股非常廣泛，覆蓋數(shù)百甚至數(shù)千只股票，能排除強(qiáng)行漲跌等人為因素，紀(jì)律性強(qiáng)。

　　“量化交易”有兩層含義：一是狹義的，指量化交易的內(nèi)容，將交易條件轉(zhuǎn)化為程序，自動(dòng)下單；第二，廣義上是指系統(tǒng)交易方式，是一個(gè)綜合的交易系統(tǒng)。也就是說，根據(jù)一系列的交易條件，一個(gè)智能的輔助決策系統(tǒng)，將豐富的經(jīng)驗(yàn)與交易條件相結(jié)合，在交易過程中管理風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　從量化交易的角度來看，目前國內(nèi)多采用監(jiān)督式機(jī)器學(xué)習(xí)。例如，我們將投資交易比作裝配廠。手工交易就像工人手工完成的傳統(tǒng)裝配工作。量化交易就像把工廠改造成全自動(dòng)裝配車間。雖然在整個(gè)，組裝過程中沒有人的參與，但是設(shè)計(jì)師應(yīng)該指定機(jī)器在頂級設(shè)計(jì)中應(yīng)該在什么時(shí)候做什么。具體如何理解股票量化交易？

　　量化交易至少應(yīng)該包括五個(gè)方面的要素：

　　(1)買入和賣出的信號系統(tǒng)。

　　(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動(dòng)平均線分辨熊市中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。

　　(3)頭寸管理以及資金管理。

　　(4)風(fēng)險(xiǎn)控制，運(yùn)用信號源來確定止損位置，利用資產(chǎn)曲線和權(quán)益曲線來加以判定和管理。

　　(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(tǒng)(不同功能和參數(shù)，有快有慢)以及不相同時(shí)間周期組合，現(xiàn)分散組合，讓交易賬戶波動(dòng)更加穩(wěn)定。以上就是關(guān)于如何理解股票量化交易的全部講解。