2021年7月15號(hào)，也就是周四，是康泰轉(zhuǎn)2申購(gòu)的時(shí)間，想必感興趣的朋友已經(jīng)開(kāi)始著手準(zhǔn)備申購(gòu)了，申購(gòu)的時(shí)候我們可以了解一下康泰轉(zhuǎn)2價(jià)值分析，康泰轉(zhuǎn)2上市能賺多少錢?

　　我們現(xiàn)在來(lái)看看123119康泰轉(zhuǎn)2價(jià)值分析及康泰轉(zhuǎn)2上市能賺多少錢。

　　康泰轉(zhuǎn)2 按4.50%的貼現(xiàn)率計(jì)算，則純債部分價(jià)值為90.32 元。當(dāng)康泰生物股價(jià)為150元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格為129.20~129.43 元，當(dāng)康泰生物股價(jià)在110~198 元時(shí)，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)合理定位約在118~151 元之間。粗略估計(jì)剩余可申購(gòu)額在4 至7 億元。申購(gòu)資金范圍為86000 億至90000 億之間。中簽率范圍估計(jì)為0.0044%至0.0081%。靜態(tài)申購(gòu)收益中樞為16 元。假設(shè)首日漲幅29%，以150 元參與配售，綜合配售收益為0.55%。

　　康泰轉(zhuǎn)2價(jià)值分析

　　本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年7月15日（T日），所有原股東（含限售股股東）的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2021年7月15日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。申購(gòu)代碼為“370601”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“康泰發(fā)債”。

　　值得一提的是，弘亞數(shù)控的主體信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AA，贖回價(jià)為112，轉(zhuǎn)股價(jià)為145.63元。目前，康泰轉(zhuǎn)2的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-2.04%，破發(fā)的可能性極低，中簽收益應(yīng)該在200元以上，小伙伴們可以考慮參與申購(gòu)。

　　【贖回條款】

　?。?）到期贖回條款

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將按債券面值的 112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　（2）有條件贖回條款

　　在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

　?、僭谵D(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。

　?、诋?dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬(wàn)元時(shí)。

　　當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。+

　　【回售條款】

　?。?）有條件回售條款

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及以后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　?。?）附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或深圳證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　上述關(guān)于127038康泰轉(zhuǎn)2價(jià)值分析相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)介紹完畢，希望對(duì)大家的分析有幫助，需要注意，不管是新股還是新債，一定要注意風(fēng)險(xiǎn)因素，不是所有的新股和可轉(zhuǎn)債都是盈利的，還是有破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的。更多咨詢，免費(fèi)咨詢QQ：100800360。