股票VAR1VAR2什么意思?它可以有三種含義，首先第一種含義：它是我們經(jīng)常在公式中使用的一個(gè)自定義的名稱。例如，將VAR1改為A，即REF（A，2）代表2 日，之前的A的值，但必須先定義A。定義格式為：

　　A:2

　　A:=MACD.DIF；

　　…

　　當(dāng)然，不管怎么定義，都必須在REF之前，也就是A：2。VAR1在公式中有一個(gè)更熟悉的名字，REF。REF的意思代表過去，用法是：REF（X，A），指A周期之前的X值。

　　例如，REF（CLOSE，1）表示前一個(gè)周期的收盤價(jià)，昨天在線上日收盤，因此，無論是哪種公式，var1都必須放在公式的第一行。

　　第二種含義是股票的技術(shù)指標(biāo)，相對(duì)于基礎(chǔ)分析?？梢酝ㄟ^對(duì)公司的相關(guān)信息和技術(shù)指標(biāo)來反應(yīng)記錄衡量股價(jià)。以此為基礎(chǔ)的技術(shù)指標(biāo)的主要內(nèi)容是從股價(jià)、成交量或波動(dòng)指數(shù)等數(shù)據(jù)中計(jì)算出來的。

　　當(dāng)虛線變紅時(shí)，價(jià)格呈下降趨勢(shì)。當(dāng)虛線變綠時(shí)，價(jià)格在上漲。當(dāng)虛線從紅色變成綠色，做多；從綠色變成紅色，做空使用適當(dāng)?shù)闹箵p來保護(hù)虛假信號(hào)造成的損失。

　　第三種含義是：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。是指在一定的置信水平和一定的持有期限內(nèi)，某一金融工具或其組合在未來資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)下所面臨的最大損失。

　　例如：一位基金經(jīng)理希望確保他管理的基金在未來10天內(nèi)價(jià)值損失不超過100萬美元，概率為95%。那么我們可以把它寫成：

　　Prob(ΔV<-$1,000,000)=5%

　　其中Δv是投資組合價(jià)值的變化。

　　Prob(ΔV<-VaR)=1-X%

　　其中x  %是置信水平，在上面的例子中是95%。

　　綜上，我們分析了股票VAR1VAR2什么意思。主要是三種情況，一是公式的自定義指標(biāo)、二是股票技術(shù)指標(biāo)、三是代表風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。每種情況的不同，VAR1VAR2表示的意思也不相同。