股票相關性是什么意思？股票相關性分析怎么做？相關性分析是指對兩個或兩個以上具有相關性的變量要素進行分析，以此來衡量兩個變量因素之間相關性的密切程度。在進行相關分析之前，相關的元素之間必須有一定的聯(lián)系或概率。相關性不等于因果關系，也不是簡單的個性化。相關性分析也是我們在股票分析中經常用的方式。相關性是指當兩個因素之間有聯(lián)系時，一個典型的表達是一個變量會隨著另一個而變化。相關性可分為正相關和負相關。

       計算兩只股票之間的相關性：

　　1.計算公式為相關系數(shù)=協(xié)方差/兩項標準差的乘積。

　　相關系數(shù)：兩個隨機變量之間相關程度的量度。相關系數(shù)的范圍為（-1，1）。

　　當相關系數(shù)小于0時，稱為負相關。當大于0時，稱為正相關。當它等于0時，稱為零相關。

　　2.協(xié)方差：如果兩個變量的趨勢是一致的，也就是說，如果其中一個其中大于自己的預期，另一個大于自己的預期，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正的。如果兩個變量的趨勢相反，即其中大于一個人的期望值，另一個小于一個人的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差為負。

　　3.標準差，也是每個數(shù)據(jù)偏離平均值的距離的平均值，它是對偏離平均值的平方和求平均后的平方根，用σ表示。標準差是方差的算術平方根標準差可以反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。因此就算平均值相同，但標準差可能不相同。

　　股票相關性分析更偏向于學術化的研究，因為實踐中同時影響多只股票的因素很多，很難剔除。但是如果想簡單分析數(shù)據(jù)，可以設置一個時間段，比較兩個或兩個以上股票在這個時間段的漲跌。這是最簡單但最不準確的方法。如果你想更嚴謹一點，那就選擇時間段，選擇兩個或兩個以上股票所在的行業(yè)，把這些股票和行業(yè)的整體情況進行比較，然后把整個行業(yè)和更廣闊的市場進行比較。只要選取的時間段足夠長，整個工業(yè)的β系數(shù)還是相當可靠的。根據(jù)這個β系數(shù)，你應該相互比較，得到這些股票之間的ρ。

　　綜上，股票相關性比較學術化，相對來說比較難，并且結果很可能與實際不符，因為在實踐中太多因素會影響股價的變化了。