今天給大家分享一下股票收益率的相關(guān)系數(shù)有哪些？如何計算的問題

　　1.期望收益率的計算公式股票收益率的相關(guān)系數(shù)有哪些

　　HPR=（收盤價-開盤價現(xiàn)金股利）/開盤價

　　例：a股近三年的收益率是3％、5％、4％，b股未來一年的概率是30％，收益率是10％，收益率是5％，收益率是8％。計算明年a股和b股的預(yù)期收益率。

　　解決方案：

　　股票的預(yù)期收益率=（3％ 5％ 4％）/3=4％

　　b股預(yù)期收益率=10％30％ 5％40％ 8％30％=7.4％

　　2.方差計算公式

　　例如：找出43、45、44、42、41和43的方差。

　　解答：平均值=（43 45 44 42 41 43）/6=43

　　s^2=【（43-43）^2（45-43）^2（44-43）^2（42-43）^2（41-43）^2（43-43）^2】/6

　　=（0 4 1 1 4 0）/6

　　=10/6

　　擴展資料：

　　1.預(yù)期收益率，又叫做持有期的收益率，是投資者在持有金融產(chǎn)品或者進(jìn)入投資組合產(chǎn)品中，期望在未來能夠獲得的利潤的預(yù)期收益。收益率是將未來現(xiàn)金流轉(zhuǎn)化為現(xiàn)值的貼現(xiàn)率。換句話說，預(yù)期收益率是投資者將預(yù)期未來現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換為現(xiàn)在可以獲得的金額的貼現(xiàn)率。

　　2在概率和統(tǒng)計方差中，方差是比較隨機的一組數(shù)據(jù)，在概率論中，方差用來測量隨機變量的偏差程度。統(tǒng)計學(xué)中的方差是每一個樣本值平均值之差的平方值的平均值。

　　3.在概率論和統(tǒng)計學(xué)中，協(xié)方差用來衡量兩個變量的總體誤差。方差是方差，的一個特例，即當(dāng)兩個變量相同時。Co-方差代表兩個變量的總誤差，不同于方差，只代表一個變量的誤差。

　　4.相關(guān)系數(shù)是統(tǒng)計家卡爾皮爾遜，設(shè)計的最早的統(tǒng)計指標(biāo)，是變量間線性相關(guān)的量，一般用字母r表示

　　表明根據(jù)研究的對象不通，相關(guān)的系數(shù)定義也是不同的，這中間最常用的就是皮爾遜相關(guān)系數(shù)。

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