將股票組合貝塔值變小好還是變大好？首先我們先來了解一下貝塔系數(shù)什么，它是一種工具，用于衡量證券或證券投資組合相對于整體市場的波動性。常見于股票和基金等投資術語。

       一般來說，Beta的用途如下：

　　1、計算資本成本，進行相關的投資決策；

　　2、計算資金成本，制定相關的績效考核和激勵標準；

　　3、計算資本成本，評估相關的資產；

　　4、確定單個資產或投資組合的系統(tǒng)性風險，用于投資組合的投資管理，尤其是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。

　　貝塔系數(shù)是一個統(tǒng)計概念，它反映了一個投資對象相對于市場的表現(xiàn)。絕對值越大，其收益相對于市場的變化幅度越大；絕對值越小，相對于大盤的變化幅度越小。如果是負數(shù)，說明變化方向與大盤相反；市場漲了就跌，市場跌了就漲。例如，一只股票的貝塔系數(shù)是1.3，這意味著當市場上漲1%時，它可能會上漲1.3%，反之亦然。但是如果一只股票的貝塔系數(shù)是-1.3%，就意味著當市場上漲1%的時候，它可能會下跌1.3%。同樣，如果市場下跌1%，可能會上漲1.3%。

　　那貝塔系數(shù)大好還是小好呢？貝塔系數(shù)的值越高，該股與大盤的偏差越大，值越小，偏差越小。如果貝塔系數(shù)為1，則意味著股票的收益和風險與市場相同。如果貝塔系數(shù)大于1，意味著這只股票目前的收益和風險將超過市場。根據(jù)不同的市場條件，我們可以研究貝塔系數(shù)的取值。當然，在一些估值較低的行業(yè)，貝塔系數(shù)的值通常小于1，如交通運輸、鋼鐵、有色、公用事業(yè)等，因為這些股票具有低市盈率和周期性的特點。相反，高成長性、某些題材的市場熱門股的貝塔系數(shù)往往大于1，即使不計算貝塔系數(shù)，我們也可以預見。對于這只股票，我們可以在不同的階段選擇不同的投資標的。當市場單邊下跌時，專業(yè)投資者會保持低位，通過貝塔系數(shù)選擇那些市場較小的股票，比如上面提到的交通和公用事業(yè)股，因為在市場下跌期間，這類股票的跌幅通常小于市場跌幅。相反，當市場在反彈或單邊上漲的過程中，我們需要選擇貝塔系數(shù)大于1的股票，這樣我們才能跑贏市場，獲得更多的利潤。

　　將股票組合貝塔值變小好還是變大好，也是要根據(jù)具體的市場情況而言的，與上述的內容相關的就是股票組合的系數(shù)計算，希望對您有所幫助！ 咨詢贏家財富網(wǎng)客服QQ100800360提供更加專業(yè)的股票講解。