我們在投資基金的時(shí)候，都知道開放型股票基金凈值是每天都會(huì)固定更新的，當(dāng)凈值增加了，我們的收益也就跟著增加了，那么不知道大家有沒有想過，影響基金凈值的因素都有什么？基金凈值又是怎么計(jì)算的？

　　影響因素：

　　1.想要知道是什么影響了基金的凈值，我們就要先對基金的投資組合有一定的了解，對于股票型基金來說，主要就是在股票市場當(dāng)中進(jìn)行股票投資，而債券型的基金，則是投資的大部分都是債券，所以說，影響基金禁止的最主要的因素就是投資組合當(dāng)中的標(biāo)的物的價(jià)格的變化，這是最直接的。

　　2.基金的單位凈值指的就是每一份基金份額所代表的價(jià)值，這個(gè)價(jià)值是基金的凈額除以發(fā)行的整體數(shù)量算出來的，作為開放式基金，不管是在認(rèn)購的時(shí)候，還是贖回的時(shí)候，都是按照這個(gè)價(jià)格來進(jìn)行計(jì)算的，而封閉式基金的凈值則是實(shí)時(shí)變化的凈額。

　　凈值是怎么計(jì)算的？

　　公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

　　這里面總資產(chǎn)相信大家都知道，就是基金的總資產(chǎn)，這里就包括了基金所投資的所有標(biāo)的物的價(jià)值，總負(fù)債就是在整個(gè)過程當(dāng)中出現(xiàn)的負(fù)債，像一些傭金、印花稅或者是利息等等。

　　單位總數(shù)就是指的基金的發(fā)行數(shù)量，而對于開放式基金來說，這個(gè)數(shù)量是不斷變化的，所以都會(huì)在每天結(jié)束交易之后會(huì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　每個(gè)交易日收盤后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日新確認(rèn)的基金份額總數(shù)，得到該單位當(dāng)日資產(chǎn)凈值。

　　這個(gè)單位凈值就是為了反映出來這只基金的整體運(yùn)行狀況，要是凈值持續(xù)下跌，并且還沒有大盤走的好，那么這只基金就會(huì)越來越走下坡路，得不到市場資金的支持，永遠(yuǎn)無法翻身。累計(jì)基金凈值=基金成立以來單位凈值與累計(jì)分紅紅利之和，屬于參考值。

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