基金市場價(jià)值也就是流通價(jià)值就是基金市值。一般來說凈值決定市值，但兩者之間存在偏差?；鹗兄抵傅氖枪善笔袌錾仙鲜谢鸬膬r(jià)值，隨時(shí)都在變化?；鹗侵该恐换饘?shí)際代表的價(jià)值，基金是指每只基金實(shí)際代表的價(jià)值。因?yàn)?a href="http://m.xfjyyzc.com/licaijj/710108.htm" target="_blank">封閉式基金的凈值會(huì)在封閉式基金結(jié)束后進(jìn)行清算所以封閉式基金的市值小于凈值。

　　基金擁有的所有資產(chǎn)就是總資產(chǎn)，包括債券，股票以及銀行存款和其他有價(jià)值的證券等的總資產(chǎn)?；疬\(yùn)作和融資過程中形成的負(fù)債就是負(fù)債總額，包括應(yīng)付給他人資金的利息以及的各種費(fèi)用等。當(dāng)時(shí)已發(fā)行的基金份額總額就是基金份額總額。

　　基金凈值：共同基金所擁有資產(chǎn)的資產(chǎn)總值，按照每個(gè)交易日的市場收盤價(jià)計(jì)算扣除當(dāng)日基金的各種成本費(fèi)用后，得出當(dāng)日基金的資產(chǎn)凈值。除以當(dāng)日基金發(fā)行的股票總數(shù)，就是每股凈值?；鸸乐凳怯?jì)算凈值的關(guān)鍵單位，也就是每只基金份額所代表的基金資產(chǎn)凈值。

　　單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算公式為：(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總額=單位基金資產(chǎn)凈值。那么你知道股票價(jià)格和股票凈值差異嗎？點(diǎn)擊文章進(jìn)行閱讀吧。

　　其中總資產(chǎn)是指基金所有資產(chǎn)的總資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)值的證券等。按公平價(jià)格計(jì)算，負(fù)債總額是指基金運(yùn)作和融資過程中形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各種費(fèi)用、應(yīng)付資金的利息等?；鸱蓊~總額是指當(dāng)時(shí)已發(fā)行的基金份額總額。

　　基金市值為什么和贖回資金不一樣

　　市值代表投資者所持基金的總價(jià)值，表面上看基金的市值應(yīng)該與該基金贖回的資金相同，但實(shí)際上兩者通常并不相等，基金的市值僅作為參考，原因如下：

　　1.大部分基金贖回都需要一定比例的贖回費(fèi)，實(shí)際贖回的金額是扣除贖回費(fèi)后的金額。但是市值基金的計(jì)算中沒有排除相關(guān)費(fèi)用，所以兩者不一致。

　　2.本基金贖回按贖回日基金份額凈值計(jì)算。投資者每天看到的基金凈值，其實(shí)就是上一個(gè)工作日的基金凈值。通常白天的凈值和白天的市值需要在晚上知道，所以實(shí)際贖回金額和投資者當(dāng)天看到的也會(huì)有差異。

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