股票型量化對沖，量化和對沖兩個概念的結(jié)合就是股票型量化對沖。運用統(tǒng)計方法和數(shù)學模型指導投資，其本質(zhì)是定性投資的量化實踐就是量化。管理和降低投資組合系統(tǒng)的風險，以應(yīng)對金融市場的變化獲得相對穩(wěn)定的收益就是對沖。在實踐中，對沖基金往往采用量化投資方法，常常替換使用，但是量化基金并不完全等同于對沖基金。

　　隨著證券市場規(guī)模的不斷擴大，金融衍生品的不斷推出，投資策略和盈利模式的根本性變化以及投資復(fù)雜性的不斷增加，證券市場的投資者比例也相應(yīng)發(fā)生了變化。職業(yè)投資經(jīng)理的比例正在增加和加快。量化對沖投資策略將以收益穩(wěn)定及低風險的特點成為其中機構(gòu)投資者的主要投資方向之一。你知道期權(quán)與股票對沖如何匹配嗎？點擊文章內(nèi)容閱讀學習。

量化對沖產(chǎn)品具有以下特征：

　　1.投資范圍廣，投資策略靈活；

　　2.無論市場漲跌，目標都是獲得絕對回報；

　　3.更好的風險調(diào)整回報。從長期來看對沖基金在獲得穩(wěn)定回報的同時提供了更好的防御性；

　　4.與主要市場指數(shù)相關(guān)性較低，具有資產(chǎn)配置價值。

　　其中的定量投資不同于傳統(tǒng)的定性投資，量化投資借助統(tǒng)計學和數(shù)理方法，從海量歷史數(shù)據(jù)中尋求能帶來超額收益的多種高概率策略，并嚴格按照這些策略構(gòu)建的量化模型指導投資，力求實現(xiàn)穩(wěn)定、可持續(xù)、高于平均水平的超額收益。其本質(zhì)是定性投資的定量實踐。所以所有產(chǎn)品，包括普通公募基金、對沖基金等采用量化投資策略的可以納入量化基金的范疇。量化投資最大的特點是強調(diào)紀律性，能克服投資者主觀情緒的影響。

　　對沖是通過管理和降低投資組合系統(tǒng)的風險來應(yīng)對金融市場的變化。

　　量化選股的具體方法

　　量化投資一般選取數(shù)百只股票進行投資分析，分散風險，適合追求穩(wěn)定收益，風險偏好低的投資者。量化分析師在制定規(guī)則后建立一定的模型，然后用歷史數(shù)據(jù)進行回測看能否賺錢。如果可以的話注入少量資金，在模型之外積累實盤交易。如果實盤后有盈利擴大資金金額判斷是否會對投資結(jié)果產(chǎn)生影響，最后所運行的模型都是經(jīng)過鍛煉出來的。

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