一、股票投資中系統(tǒng)性風險是由基本經(jīng)濟因素和政治因素的不確定性造成的，所以對系統(tǒng)性風險的識別就是判斷一個國家在一定時期的宏觀經(jīng)濟形勢和政治氣候。股票風險投資管理具體可以從以下幾個方面的變化來分析：

　　1國民經(jīng)濟增長率。這是綜合反映一個國家經(jīng)濟活動和經(jīng)濟繁榮程度的最概括、最重要的經(jīng)濟比率。

　　2.國內投資趨勢。經(jīng)濟增長率是一個事后指標，只有在一個生產(chǎn)周期結束后才能確定，而投資趨勢更直接地反映了當前的經(jīng)濟活動。國內投資趨勢可以用三個指標來衡量，國內投資總額、固定資產(chǎn)投資和新工廠和設備投資。

　　3.信用資金供給。銀行信貸資金是資金總供給中的主要組成部分，也是影響貨幣供應量和價格水平的重要因素，所以對股票市場的供求和價格變動有重要影響。

　　4.消費資金與個人消費支出的變化。消費資金的增減和個人消費支出的變化從不同角度反映了消費在居民收入中的比重，從而計算出居民儲蓄的資金，進而計算出個人投資股市的潛力及其對物價的影響。

　　5.利率和通貨膨脹率。利率、通貨膨脹率和投資收益的相關性極高。在各種利率中，我們應該特別注意銀行中部的貼現(xiàn)率。在考察通貨膨脹率時，主要有三個參考指標，批發(fā)價格指數(shù)、消費價格指數(shù)和國民生產(chǎn)總值平均指數(shù)。

　　6.政府收支。政府的財政狀況可以通過年度預算和決算反映出來。如果政府財政狀況不佳不僅會導致國債收入下降，還會誘發(fā)通貨膨脹，惡化整個的經(jīng)濟形勢。

　　二、股票投資非系統(tǒng)性風險的識別。

　　股票投資中非系統(tǒng)性風險的識別主要包括：

　　1企業(yè)因素分析和風險識別。企業(yè)因素的變化會給投資者帶來股票投資風險，投資者可以通過各種途徑詳細了解企業(yè)的真實情況。一般來說，最簡單的方法就是通過企業(yè)下發(fā)的各種文件來了解。

　　2.市場因素分析和風險識別?；A因素、企業(yè)因素的變化與股票投資風險之間的因果關系可以通過各種宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、報告、文件等反映出來，而市場因素的變化與投資風險之間的關系則更加復雜。股票市場風險管理類型但實踐中發(fā)現(xiàn)這種關系可以從大量統(tǒng)計數(shù)據(jù)變化的軌跡中得到驗證，也就是說借助技術分析方法，可以識別股票投資中的市場風險。

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