7月6日，半導體及元件概念逆市走強，其整體上漲1.84%，跑贏上證指數(下跌1.43%)。個股方面，概倫電子、【華亞智能(003043)、股吧】、瑞芯微漲停，拓荊科技、中微公司、盛美上海也分別大漲15.86%、13.79%、11.22%。

　　與此同時，市場主力資金也在積極布局。7月6日，半導體及元件概念整體呈現主力資金凈流入態(tài)勢，合計吸金8.93億元。其中，北方華創(chuàng)獲主力資金凈買入額位居首位，為7.05億元，其次是中微公司，主力資金凈買入1.53億元，瑞芯微、【韋爾股份(603501)、股吧】、士蘭微等3只概念股獲主力資金凈買入額也均超1億元。

　　對此，接受記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，“今日半導體及元件概念逆市走強的主要原因：一方面，國內新能源汽車銷量的快速增長帶動汽車芯片的需求；另一方面，當前國產化與產業(yè)鏈自主可控是政策發(fā)力的重點方向，近兩年出臺了大量行業(yè)相關優(yōu)惠政策、推動芯片產業(yè)發(fā)展。當前國內半導體產業(yè)景氣度依舊較高，行業(yè)整體利潤良好，從多家半導體上市公司半年報來看，都取得了較大的利潤增長?！?/p>

　　首創(chuàng)證券認為，購車消費政策頻出，汽車需求回暖預期帶動汽車電子熱度高企。在各省市頻繁推出的購車優(yōu)惠政策刺激下，新能源汽車需求有望在下半年開啟強勁復蘇。新能源汽車所需半導體數量和價值量數倍于燃油車，將成為半導體需求的重要引擎。

　　可以看到，今年上半年半導體行業(yè)盈利水平進一步上升，對半導體及元件概念逆市走強提供支撐。同花順數據顯示，在151家半導體行業(yè)上市公司中，91家公司今年一季度實現歸母凈利潤同比增長，占比逾六成。截至7月6日收盤，已有7家公司率先披露了2022年上半年業(yè)績預告，華海清科、揚杰科技、龍芯中科、必易微、【雅克科技(002409)、股吧】、中微公司等6家公司業(yè)績預喜，其中，中微公司、龍芯中科等2家公司今年一季度歸母凈利潤出現同比下降，這兩公司均預計2022年上半年業(yè)績預喜。

　　以半導體行業(yè)龍頭企業(yè)中微公司為例，因刻蝕設備業(yè)務保持高景氣，MiniLED技術驅動MOCVD設備訂單飽滿，中微公司今年上半年業(yè)績喜人。中微公司7月5日晚間發(fā)布半年業(yè)績預告稱，公司預計上半年營業(yè)收入約為19.7億元，同比增長約47.1%；新增訂單約30.6億元，同比增長約62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.2億元至4.8億元，同比增長5.89%至21.02%；歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤為4.1億元至4.5億元，同比增長565.42%至630.34%。

　　在汽車銷售回暖的背景下，部分半導體行業(yè)上市企業(yè)新增訂單得到釋放。比如至純科技，該公司7月6日午后發(fā)布公告顯示，截至6月30日，公司新增訂單總額為23.62億元，同比增長37.33%，其中半導體制程設備新增訂單8.06億元。截至6月30日，公司來自半導體及元件概念新增業(yè)務訂單額占比達82.50%。

　　天風證券最新研報預計，2022年部分材料公司將隨著下游晶圓廠客戶產能爬坡，全年四個季度呈現出訂單持續(xù)環(huán)比增長的態(tài)勢，國產材料公司會有越來越多的新產品導入新客戶新產線，從而為上市企業(yè)帶來新的增長曲線。

　　對于半導體及元件概念的投資機會，中航基金首席經濟學家鄧海清對記者表示，從中長期看，科技是經濟的命脈，半導體設備的技術突破和國產化對經濟發(fā)展十分重要?；诖?，半導體行業(yè)長期發(fā)展空間巨大，符合長期路線正確的資產配置策略。建議關注細分領域已具備全球競爭力且當前估值較低的國內行業(yè)龍頭企業(yè)。

　　表：7月6日主力資金凈流入超2000萬元的半導體概念股

　　制表：任世碧