開放式基金申購價(jià)格怎么算,開放式基金的申購和贖回
摘要: 投資者在選定的基金代銷機(jī)構(gòu)或者基金管理公司開立基金賬戶,按規(guī)定程序申請(qǐng)購買基金份額的行為就是基金申購。那么開放式基金申購價(jià)格怎么算?
投資者在選定的基金代銷機(jī)構(gòu)或者基金管理公司開立基金賬戶,按規(guī)定程序申請(qǐng)購買基金份額的行為就是基金申購。那么開放式基金申購價(jià)格怎么算?
申購費(fèi)計(jì)算方法為:申購金額/(1+申購費(fèi)率)=凈申購金額
申購費(fèi)=申購金額-凈申購金額。
我國《開放式投資基金證券基金試點(diǎn)辦法》規(guī)定開放式基金可以收取申購費(fèi)。但是要知道申購費(fèi)率不得超過申購金額的5%,目前申購費(fèi)率通常在1%左右,并且隨著申購金額有相應(yīng)的優(yōu)惠。
購買開放式證券投資基金一般有三種費(fèi)用:
第一,購買新成立的基金要交申購費(fèi)。
第二,是購買老基金需要繳納申購費(fèi)。
第三,在基金贖回的時(shí)候要繳納贖回手續(xù)費(fèi)。
一般申購費(fèi)率1.5%,贖回費(fèi)率0.5%(貨幣市場(chǎng)基金免費(fèi)),認(rèn)購費(fèi)率1.2%。

基金認(rèn)購的公式為:認(rèn)購金額x認(rèn)購費(fèi)率=認(rèn)購費(fèi)。認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用+自認(rèn)購日至基金成立日的利息認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額。
基金申購的公式為:申購金額x申購費(fèi)率=申購費(fèi)。(申購金額-申購費(fèi)用)/申請(qǐng)日的基金份額凈值=申購份額。
基金贖回的公式為:贖回份額x贖回日基金單位凈值x贖回費(fèi)率=贖回費(fèi)。
開放式基金的申購贖回原則?
所謂開放式基金是指可以在各大網(wǎng)站、APP以及二級(jí)市場(chǎng)上隨時(shí)申購贖回的基金。包括場(chǎng)外開放式基金以及場(chǎng)內(nèi)開放式基金。
開放式基金場(chǎng)內(nèi)交易規(guī)則:
場(chǎng)內(nèi)基金的交易規(guī)則與股票相同,交易時(shí)間為上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。購買場(chǎng)內(nèi)基金不需要印花稅和過戶費(fèi)。當(dāng)天買第二天賣,至少買一只手等。

場(chǎng)外開放式基金贖回原則:場(chǎng)外基金可靈活申請(qǐng)贖回,但交易時(shí)間限于下午15: 00。
當(dāng)日下午15: 00前申購或贖回的基金以當(dāng)日凈值計(jì)算。當(dāng)日下午3: 00后買入或者是賣出的基金,下一交易日的凈值計(jì)算為收益。
場(chǎng)外基金申購后一般在T +1日進(jìn)行份額確認(rèn),確認(rèn)時(shí)間不超過三個(gè)工作日。場(chǎng)外基金資金的贖回一般在2-3個(gè)交易日到賬。場(chǎng)外基金的費(fèi)用包括申購費(fèi),管理費(fèi)、,托管費(fèi),贖回費(fèi)等。
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