關(guān)于支付2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(二期)等五只債券利息有關(guān)事項(xiàng)的通知
摘要: 各市場參與人:2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(二期)、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(三期)、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(二期)、2015年第一批公開發(fā)行
各市場參與人:
2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(二期)、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(三期)、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(二期)、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(三期)、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(四期)將于2019年7月29日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(二期)證券代碼為“109359”,證券簡稱為“龍江15Z2”,是2015年7月28日發(fā)行的7年期債券,票面利率為3.45%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.45元。
二、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府專項(xiàng)債券(三期)證券代碼為“109360”,證券簡稱為“龍江15Z3”,是2015年7月28日發(fā)行的10年期債券,票面利率為3.49%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.745元。
三、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(二期)證券代碼為“109362”,證券簡稱為“龍江1502”,是2015年7月28日發(fā)行的5年期債券,票面利率為3.17%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.17元。
四、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(三期)證券代碼為“109363”,證券簡稱為“龍江1503”,是2015年7月28日發(fā)行的7年期債券,票面利率為3.45%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.45元。
五、2015年第一批公開發(fā)行黑龍江省政府一般債券(四期)證券代碼為“109364”,證券簡稱為“龍江1504”,是2015年7月28日發(fā)行的10年期債券,票面利率為3.5%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.75元。
六、從2019年7月19日至2019年7月26日停辦上述地方政府債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
七、上述債券付息債權(quán)登記日為2019年7月26日,凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利,2019年7月29日除息交易。
八、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到發(fā)行人劃付的上述債券利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
二○一九年七月十五日
債券,2015,發(fā)行,第一批,公開








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