關于2016年記賬式附息(十六期)國債等三只債券到期兌付有關事項的通知
摘要: 各市場參與人:2016年記賬式附息(十六期)國債、2016年黑龍江省政府一般債券(五期)、2019年記賬式貼現(十七期)國債將于2019年7月29日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作,現將有關事項
各市場參與人:
2016年記賬式附息(十六期)國債、2016年黑龍江省政府一般債券(五期)、2019年記賬式貼現(十七期)國債將于2019年7月29日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作,現將有關事項通知如下:
一、2016年記賬式附息(十六期)國債證券代碼為“101616”,證券簡稱為“國債1616”,是2016年7月28日發(fā)行的3年期債券,票面利率為2.43%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息102.43元。
二、2016年黑龍江省政府一般債券(五期)證券代碼為“107194”,證券簡稱為“龍江1605”,是2016年7月27日發(fā)行的3年期債券,票面利率為2.74%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息102.74元。
三、2019年記賬式貼現(十七期)國債證券代碼為“108294”,證券簡稱為“貼債1917”,是2019年4月29日發(fā)行的91日期債券,以貼現形式發(fā)行,到期按面值兌付。本次到期兌付,每百元面值國債可獲得的本息為100元。
四、從2019年7月19日起停辦上述附息式國債、地方政府債、貼現式國債的轉托管及調帳業(yè)務。
五、上述債券兌付債權登記日為2019年7月26日,凡于當日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次兌付款項的權利。2019年7月29日上述債券摘牌。
六、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到發(fā)行人劃付的上述債券兌付款項后,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,并由證券商將兌付資金及時劃入各投資者的資金帳戶。
深圳證券交易所
二○一九年七月十五日
債券,兌付,國債,2019,2016








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