曾在上世紀90年代末和本世紀初為美林管理全球最大科技基金的保羅·米克斯(Paul Meeks)近日表示，電子消費品和汽車行業(yè)未來的壓力會變得更大，他警告華爾街低估了全球半導體短缺將持續(xù)的時間。

　　米克斯認為解決“缺芯”問題需要幾年而不是幾個月的時間，“這個問題可能會持續(xù)到2023年”。

　　“其中一些公司實際上將無法發(fā)貨。如果他們不能出貨，他們的業(yè)績可能會令人失望?！泵卓怂狗Q，“他們的股票太貴了，可能會下跌。不會只下降一點點，可能會大幅下挫?！?/p>

　　就在美國企業(yè)和消費者努力應對供應鏈問題時，半導體股票卻在大漲。跟蹤該板塊的基金——VanEck Vectors Semiconductor ETF在過去六個月上漲了35%。

　　事實上，米克斯早在2020年6月初就增持了半導體制造商的股票——幾個月后，“缺芯”才真正成為了媒體頭條新聞。他預計芯片股還有更大上漲空間。

　　“(雖然)我也喜歡半導體資本設備，”他說，“但你必須成為一名神槍手，因為你不僅要判斷他們的產品是受歡迎……你還必須弄清楚誰能最好地保障他們的供應鏈完整。”

　　米克斯列舉了博通和微芯科技(Microchip Technology)等公司，它們在疫情嚴重之前就成功調整了訂單流程。

　　暫不新增FAANG

　　雖然米克斯對半導體股票持樂觀態(tài)度，但他對FAANG，尤其是蘋果表示擔憂。

　　“蘋果約50%的業(yè)務仍然來自iPhone?！彼赋觯癷Phone出現了嚴重短缺，導致上季度損失了數十億美元的收入?！?/p>

　　他認為這些問題在今年假期季會加劇，許多無法按時拿到產品的消費者感到失望。

　　米克斯認為谷歌是他現在唯一會考慮新增倉的FAANG股票。他列舉了數字廣告行業(yè)復蘇的好處。

　　“而且，(它)沒有Facebook的監(jiān)管問題，”他補充說，“坦白說，其他的FAANG股票，如果你持有它們，我可能也會持有。但我不會用將新的資金投入進去?！?/p>

　　據披露，米克斯目前持有蘋果、微軟、Alphabet、Meta(Facebook)、亞馬遜、博通科技、微芯科技、臺積電、美國應用材料公司等公司。