投資期貨的大家應(yīng)該都聽說過期貨技術(shù)分析吧，最近我看到有人問期貨技術(shù)分析有用么，想來應(yīng)該是對期貨技術(shù)分析不是很了解吧。那么今天我們就來一起看看期貨技術(shù)分析是否有用，有哪幾種分析方法吧。

　　期貨技術(shù)分析有用么？期貨交易中的技術(shù)分析試圖從市場數(shù)據(jù)(如價格和成交交易量)中預(yù)測未來趨勢，就像劍宗；基本面分析試圖從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和市場之外的數(shù)據(jù)(如產(chǎn)業(yè)，的供求)中預(yù)測商品的未來趨勢。由于證券市場散戶數(shù)量眾多，且大多急于求成，所以大多屬于劍宗，研究分析以技術(shù)分析為主。

　　最后，無論是期貨交易還是股票交易，大多數(shù)交易者總是在爭論哪種分析方法更好，是基本面分析還是技術(shù)面分析。在我看來，兩種不同方式方法都有優(yōu)勢，交易管理方式的選擇要適合進(jìn)行交易者自身的特點(diǎn)。個人沒遇到過技術(shù)分析豐富的交易員，也不認(rèn)為基本面分析和技術(shù)分析是非此即彼的對立關(guān)系。

　　事實上，世界上許多成功的交易者都是用基本面分析來確定市場交易的方向，用技術(shù)分析來確定交易進(jìn)入和退出的時機(jī)。當(dāng)然，這也是我一直接受的一點(diǎn)，也是我一直都是采用的方法，就是把基礎(chǔ)進(jìn)行分析和技術(shù)研究分析可以結(jié)合發(fā)展起來。

　　那么期貨技術(shù)分析有哪五種方法呢？接下來我們就一起來學(xué)習(xí)一下。

　　1.百分比回撤的利用

　　在上升趨勢中，向下調(diào)整往往會退回到之前上升過程的40%-60%的位置。這可用于開立新的多頭頭寸或擴(kuò)大現(xiàn)有的多頭頭寸。由于這主要是一個時間問題，百分比撤回也適用于非常短期的變化。例如，牛市突破后40%的回撤可能是一個極好的買入點(diǎn)。在下行趨勢中，40%-60%的上行反彈通常會提供一個優(yōu)越的賣空機(jī)會。同時，百分比回撤的概念也可以應(yīng)用在日內(nèi)價格圖上。

　　2.成交數(shù)量、持倉數(shù)量與價格的關(guān)系

　　成交數(shù)量和持倉數(shù)量的變化發(fā)展會對中國期貨市場價格可以產(chǎn)生重要影響，期貨價格的變化也會引起成交數(shù)量和持倉數(shù)量的變化。因此，分析這三個因素的變化發(fā)展有利于學(xué)生正確進(jìn)行預(yù)測期貨的價格走勢

　　(1)、成交和持倉的量增加，價格上漲，說明新買家正在大量購買，近期價格可能會繼續(xù)上漲。

　　(2)成交和持倉的數(shù)量減少，價格上漲，說明賣空者補(bǔ)貨量大，平倉，短期內(nèi)價格上漲，但可能很快回落。

　　(3)成交量不斷增加，價格持續(xù)上漲，持倉量減少，說明進(jìn)行賣空者和買空者都在通過大量平倉，價格會立即開始下跌。

　　(4)成交和持倉上漲，價格下跌，說明賣空者賣出了大量合約，短期內(nèi)價格可能會下跌，但過度賣出可能會使價格上漲。

　　交易和持倉數(shù)量減少，價格下跌，說明大量賣空者急于賣出商品和平倉，短期內(nèi)價格還會繼續(xù)下跌。

　　成交，的上漲、持倉的下跌、價格的下跌，表明賣空者利用買空者賣貨平倉，通過陸續(xù)補(bǔ)貨平倉獲利，價格可能會出現(xiàn)反彈。

　　從以上分析可以看出，正常情況下，如果成交和持倉的量與價格同向，價格走勢可以持續(xù)維持一段時間；如果兩者都與價格相反，價格趨勢可能會轉(zhuǎn)向。當(dāng)然，這需要進(jìn)行結(jié)合不同的價格管理模式進(jìn)一步研究分析。

　　3、技術(shù)分析方法的運(yùn)用

　　以價格和數(shù)量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的統(tǒng)計、數(shù)學(xué)計算和圖表是技術(shù)分析的主要手段。從這個意義上說，有很多技術(shù)分析方法。技術(shù)進(jìn)行分析可以作為一種投資環(huán)境分析工具，在應(yīng)用中應(yīng)注意以下問題：

　　技術(shù)分析要與基礎(chǔ)分析相結(jié)合。在國內(nèi)期貨市場，技術(shù)分析的預(yù)測成功率很高。但是在實際應(yīng)用信息技術(shù)進(jìn)行分析的同時，一定要注意結(jié)合基本面分析。就商品期貨而言，制約期貨價格的根本因素是商品的供求關(guān)系。

　　注意對各種技術(shù)分析方法的綜合判斷，避免使用片面的技術(shù)分析。實踐研究證明，單獨(dú)使用一種信息技術(shù)能力分析教學(xué)方法有相當(dāng)大的局限性和盲目性。我們應(yīng)該考慮各種技術(shù)分析方法來預(yù)測未來，綜合這些方法的結(jié)果，最終得到長短邊強(qiáng)度的合理描述。為了減少自己的錯誤，應(yīng)該掌握盡可能多的技術(shù)分析方法。

　　前人和他人可以得出的結(jié)論，要經(jīng)過我們自己的實踐進(jìn)行驗證，才能放心使用。眾所周知，每個人都是在一定的特殊條件和特定環(huán)境下得出結(jié)論的。隨著市場環(huán)境的變化，前人和其他人的成功方法在自己使用時可能會失敗。

　　四.趨勢分析

　　(1)趨勢的定義

　　總的來說，趨勢就是市場的方向。正常情況下，市場不會向任何方向直線前進(jìn)。市場運(yùn)動的特點(diǎn)是曲折，其軌跡類似于一系列的波浪，有明顯的波峰和波谷。

　　所謂的市場走勢，是由這些波峰和波谷依次上升或下降的方向形成的。無論這些波峰和波谷是上升、下降還是水平延伸，它們的方向構(gòu)成了市場趨勢。所以需要我們把上升發(fā)展趨勢進(jìn)行定義為一系列問題依次上升的波峰和波谷；下降變化趨勢可以定義為依次出現(xiàn)下降的一系列峰谷；橫向延伸趨勢被定義為一系列依次通過橫向延伸的波峰和波谷。

　　大多數(shù)技術(shù)工具和系統(tǒng)本質(zhì)上都是趨勢導(dǎo)向的，它們的主要設(shè)計意圖是跟隨市場的漲跌。當(dāng)市場進(jìn)入這個水平或‘無趨勢’階段，他們通常表現(xiàn)不佳，甚至完全沒有效果。正是在這個市場橫向延伸的時期，趨勢投資者最容易受挫，而使用交易系統(tǒng)的投資者也損失最大。顧名思義，對于符合趨勢的系統(tǒng)，在使用之前必須有一個趨勢跟隨。因此，失敗的根源不在于系統(tǒng)本身，而在于投資者，他們犯了錯誤，將在趨勢市場條件下運(yùn)作的系統(tǒng)應(yīng)用于沒有趨勢市場環(huán)境的中。

　　(2)趨勢有三個方向

　　事實上，市場有三個運(yùn)動方向：上漲、下跌和水平延伸。就保守估計而言，至少有三分之一的時間，價格是以中，橫向延伸的形式，屬于所謂的交易區(qū)間。這種通過橫向延伸研究表明企業(yè)市場在一段時間內(nèi)處于一個均衡狀態(tài)，也就是說，在上述產(chǎn)品價格區(qū)間內(nèi)，中，供需雙方的力量達(dá)到了一些相對平衡。然而，盡管我們將這種平市定義為橫向延伸趨勢，但更流行的說法是“無趨勢”。

　　期貨投資者有三種選擇：先買多賣，先賣，后買空，或觀望。當(dāng)市場價格上漲時，先買后賣當(dāng)然是上策。當(dāng)市場下跌時，第二種選擇是首選。自然，當(dāng)市場水平延伸時，第三種方式——只是觀望——通常是最明智的。

　　(3)趨勢有三種類型(等級)

　　趨勢不僅有三個方向，還可以分為三種類型，主要趨勢、次要趨勢和短期趨勢。事實上，在市場上，從一個覆蓋幾分鐘或幾小時的非常短的趨勢，到一個持續(xù)50年甚至100年的非常長的趨勢，任何時候都有無數(shù)的小趨勢共存，共同作用。

　　、趨勢線

　　趨勢線是連線，中有兩個或兩個以上的低點(diǎn)，價格上漲，連線和中有兩個或兩個以上的高點(diǎn)，價格下跌。前者叫上漲的趨勢線，后者叫下跌的趨勢線趨勢線上漲的作用在于顯示出上漲的價格支撐水平。一旦價格在波動過程中跌破這條線，就意味著市場可能反轉(zhuǎn)，由漲轉(zhuǎn)跌；趨勢線下跌的作用在于顯示出價格下跌過程中對中復(fù)蘇的阻力，一旦中，價格突破這條線，就意味著價格可能停止下跌，再次上漲。

　　5.利用價格差距

　　你也可以利用技術(shù)圖上出現(xiàn)的價格差距來有效地選擇買賣機(jī)會。比如上漲運(yùn)動后，其下方的價格水平差距通?？梢云鸬街匾巫饔?。當(dāng)價格回落到價差的上邊緣，或者在價差內(nèi)回落時買入。然后，把止損指令放在缺口下面。向下操作后，當(dāng)市場反彈到上述價格缺口的下緣或進(jìn)入缺口時，賣出，然后在缺口上方安排止損指令。

　　那么今天關(guān)于期貨技術(shù)分析的文章分享就到此結(jié)束了。不過盡管我們介紹了這些方法，但是大家依然要記得經(jīng)常實踐，因為任何方法想要運(yùn)用到極致都是需要大量的實踐來積累經(jīng)驗的。那么在此我先預(yù)祝大家旗開得勝了。