原標(biāo)題：歷史首次！外資持股破萬億，他們都喜歡買點啥？最愛30股拿走不謝！

　　以外資機構(gòu)為代表的境外資金，正在持續(xù)而深入地影響A股市場的生態(tài)。

　　根據(jù)央行公布的最新“境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)人民幣金融資產(chǎn)情況”表顯示，截至2017年9月末，境外機構(gòu)和個人持有的境內(nèi)人民幣股票資產(chǎn)（后簡稱“外資持股”）超過1.021萬億元。歷史上，首次超過1萬億元大關(guān)。

　　　　來源：央行網(wǎng)站

　　相較同期，滬深兩市逾56萬億的A股總市值、逾44萬億的A股流通市值總額而言，1萬億的外資持股大概相當(dāng)于1.7%~2.3%的微小比例。

　　但考慮到，外資持股相對集中，且近三年內(nèi)增速“兇猛”，并與境內(nèi)機構(gòu)投資行為形成較強共振，其對A股市場的投資者結(jié)構(gòu)、市場生態(tài)與投資理念，正在產(chǎn)生潛移默化而又深遠的影響。

　　外資投資者，無疑已是中國A股重要的“有生力量”。

　　萬億持股市值何來？

　　　　滬深股通貢獻三成

　　回顧歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，外資持股在近三年內(nèi)增速極為兇猛。從2014年3月至今，累計增幅超過200%。這一軌跡與2014年以來，滬股通、深股通的次第開通，完全吻合。

　　2013年末到2014年3月份，境外資金持有境內(nèi)人民幣股票的規(guī)模一直處于下降通道，至2014年3月末，降至階段低點——3193億元。

　　2014年4月10日，滬股通機制正式宣布后，外資持股規(guī)模立刻扭轉(zhuǎn)上升。到2014年10月末，滬股通正式啟動前，外資持股已經(jīng)增加到4713億元，七個月內(nèi)增加了近五成。

　　2015年5月末，外資持股達到第二個階段高點，持股市值超過8500億元。其后，隨著A股指數(shù)的回落，外資持股市值在2015年11月回落到4600億元上下。

　　進入2016年后，外資持股重新找到感覺，進入穩(wěn)步增長的形態(tài)，當(dāng)年11月，深股通啟動前，持股市值重新回升到7000億元上。

　　2017年初以來，外資持股在絕大多數(shù)月份均為正增長，最終在9月末，強勢突破一萬億大關(guān)。

　　匯總滬深股通的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至10月末，北向資金目前已經(jīng)累計流入A股市場3263億元，這個數(shù)值約占當(dāng)下外資持股的三成以上（尚未考慮持股升值因素）。充分顯示了，滬深港通已經(jīng)成為外資增持A股的首要通道。

　　　外資增持影響如何？

　　　　機構(gòu)回應(yīng)：至關(guān)重要

　　外資持股飛速增長的同時，A股市場的投資風(fēng)格也發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。這兩者有關(guān)系么？

　　“有，而且非常關(guān)鍵。”上海一家資管規(guī)模破千億的基金公司投資總監(jiān)認為，外資在A股市場過去一年的風(fēng)格轉(zhuǎn)變中起了至關(guān)重要的作用。

　　“一個突出的例子是藍籌股的上漲?！边@位投資總監(jiān)認為，2015年以前，市場偏愛小盤股和主題炒作，既有歷史原因，更有市場流動性上的考慮：股市整體流動性偏緊，長線投資者規(guī)模不大，這導(dǎo)致了資金消耗量小的小盤股和垃圾股格外受寵?！俺床粍印钡拇蟊P股則被邊緣化。

　　但隨著外資的持續(xù)入場和持續(xù)“抄底”藍籌股，藍籌股的投資者結(jié)構(gòu)開始率先變化。今年累計上漲88%的貴州茅臺(600519) ，在10月25日以前，日成交從未超過32億元，這對于一個市值超過7700億元的巨無霸來說，是個難以理解的狀況。而此類情況在藍籌股群體內(nèi)比比皆是。

　　“其中的原因就是，藍籌股的大量籌碼被外資‘鎖倉’了。低估值的藍籌股被外資等長線投資者大量掃盤后，整個市場的格局開始變化，價值開始凸顯了?！鄙鲜鐾顿Y總監(jiān)認為。而隨著這樣的成功案例越來越多，A股市場“價值投資風(fēng)潮”終于橫掃整個市場。

　　　外資喜歡買哪些？

　　　　這30只個股持股比例最高

　　伴隨著外資持股的增加，他們對A股市場的影響力也越來越多，他們的持股也越來越受關(guān)注。

　　第三方統(tǒng)計顯示，截至10月30日，通過滬股通買入A股的外資，持有流通股比例最高的前十大個股是上海機場(600009) 、飛科電器(603868)、方正證券(601901) 、宇通客車(600066) 、福耀玻璃(600660) 、恒瑞醫(yī)藥(600276) 、伊利股份(600887) 、益豐藥房(603939)、長江電力(600900) 、青島海爾(600690) 。持有流通股本的30%至8.47%不等。

　　滬股通持股比例前十個股

　　　　而同期，通過深股通買入A股的外資，持有流通股最集中的前十大個股是，?？低?002415) 、美的集團(000333) 、老板電器(002508) 、索菲亞(002572) 、格力電器(000651) 、衛(wèi)士通(002268) 、匯川技術(shù)(300124) 、順豐控股(002352)、云南白藥(000538) 和蘇泊爾(002032)。持股比例從12.4%至5.6%不等。

　　深股通持股比例前十個股

　　　　而通過上市公司三季報統(tǒng)計的QFII持股顯示，截至三季度末，單個QFII機構(gòu)持有流通股比例最高的前十大上市公司分別是南京銀行(601009) 、寧波銀行(002142) 、北京銀行(601169) 、海天味業(yè)(603288) 、黃山旅游(600054) 、華峰超纖(300180) 、藍思科技(300433)、天房發(fā)展(600322) 、威孚高科(000581) 、吉峰農(nóng)機(300022) 。持股比例從16%至3%不等。

　　單個QFII機構(gòu)持流通股比例最高的十只個股

　　　　綜合來看，外資在上海市場主要購買公用事業(yè)、金融、食品飲料、醫(yī)藥、汽車及零配件等傳統(tǒng)藍籌股。而在深圳市場則更青睞家電、裝修、安防、機器人(300024) 、物流等消費升級和制造業(yè)中的新興藍籌公司。

　　嚴正聲明

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