投資研報(bào)

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　　景氣度底部回升可期！這個(gè)特征明顯的周期行業(yè)有望迎來旺季，三大區(qū)域性龍頭有望受益

　　熟悉的市場(chǎng)風(fēng)格回來了。

　　9月30日早盤，鋰礦、鹽湖提鋰、鋰電電解液等與鋰相關(guān)的板塊攜手沖高，【盛新鋰能(002240)、股吧】盤初迅速拉升漲停。磷化工、有機(jī)硅、稀土等漲價(jià)題材盤中崛起。

　　盤面上看，兩市3369只個(gè)股上漲，漲價(jià)題材領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板指收復(fù)3200點(diǎn)關(guān)口。

　　展望后市，在分析機(jī)構(gòu)看來，四季度周期股行情或面臨更明顯的調(diào)整、分化，資金也開始從周期資源品板塊去尋找新的進(jìn)攻方向。

　　巨頭“搶礦”提升行業(yè)熱度

　　9月30日早盤，與“鋰”相關(guān)的板塊攜手沖高。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至午間收盤，鋰礦、鹽湖提鋰、鋰電電解液、鋰電正極、鋰電池等概念板塊攜手領(lǐng)漲。

　　　　個(gè)股中，盛新鋰能開盤后迅速拉升漲停，西藏珠峰盤中漲停，天華超凈半日大漲14.33%。

　　　　分析人士稱，近期鋰電巨頭“搶礦”的消息提振了行業(yè)熱度。寧德時(shí)代已簽訂相關(guān)協(xié)議，以3.77億加元（約19.3億元人民幣）收購Millennial Lithium Corp. （簡(jiǎn)稱：Millennial公司）100%股權(quán)。Millennial公司在阿根廷擁有兩處世界級(jí)鋰鹽湖項(xiàng)目。贛鋒鋰業(yè)也曾出手要約收購Millennial公司股權(quán)，但最終以1.2億元人民幣的差價(jià)出局。

　　中證君還注意到，近期，不少相關(guān)企業(yè)加碼鹽湖提鋰項(xiàng)目。

　　西藏珠峰日前發(fā)布公告稱，擬募集資金總額不超過80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目、塔中礦業(yè)有限公司600萬噸礦山采選／年改擴(kuò)建項(xiàng)目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項(xiàng)目。

　　盛新鋰能日前公告稱，公司全資孫公司盛新鋰能國際有限公司擬與STELLAR公司在印度尼西亞投資設(shè)立合資公司，在中蘇拉威西省莫羅瓦利縣莫羅瓦利工業(yè)園（IMIP）內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約為3.5億美元；盛新國際持有合資公司65%股權(quán)。

　　周期股再度走強(qiáng)

　　在鋰相關(guān)概念板塊沖高的同時(shí)，其他漲價(jià)題材也相繼走強(qiáng)。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至午間收盤，磷化工、氫氟酸、氟化工、有機(jī)硅、稀土等概念板塊紛紛走高。

　　個(gè)股方面，磷化工概念股興發(fā)集團(tuán)、【川發(fā)龍蟒(002312)、股吧】雙雙漲停，氟化工概念股【深圳新星(603978)、股吧】漲停。

　　　　分析人士指出，盡管今日漲價(jià)題材全面走強(qiáng)，但前期已有較高漲幅且當(dāng)前供需形勢(shì)正在逆轉(zhuǎn)，大宗商品價(jià)格上漲或近尾聲，后續(xù)漲價(jià)題材或面臨調(diào)整分化。

　　中證君注意到，年初迄今，漲價(jià)題材股中已有不少5倍股，例如【江特電機(jī)(002176)、股吧】、石大勝華、聯(lián)創(chuàng)股份。

　　興業(yè)證券表示，當(dāng)前在經(jīng)歷一波供需缺口加大帶來的趨勢(shì)性的上漲后，隨著資源品板塊需求端逐漸下行，四季度、尤其是中后期周期股行情或面臨更明顯的調(diào)整、分化，資金也開始從周期資源品板塊去尋找新的進(jìn)攻方向。

　　在興業(yè)證券看來，消費(fèi)板塊本身具備修復(fù)邏輯，另外，科創(chuàng)成長(zhǎng)、新基建領(lǐng)域也是值得關(guān)注的方向。

　　平安證券認(rèn)為，在震蕩筑頂過程中，周期板塊將迎來分化，大部分周期股價(jià)格將迎來顯著回落，但以原油、鋁為代表的細(xì)分板塊仍值得關(guān)注，特別是ESG指標(biāo)占優(yōu)的大型國有上市公司，性價(jià)比仍然較高。

　　編輯：鄭雅爍