公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、該項(xiàng)目目前處于采購(gòu)預(yù)中標(biāo)結(jié)果公示階段，公示期為公示后的五個(gè)工作日。公司是否能夠順利取得中標(biāo)通知書尚存在較大的不確定性。

　　2、公司尚未就該項(xiàng)目部分問(wèn)題與其他聯(lián)合體單位達(dá)成共識(shí)，公司將盡快組織相關(guān)人員與項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)及其他聯(lián)合體單位進(jìn)行談判和最終采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)，最終談判結(jié)果如何，以及能否最終成交并簽訂正式項(xiàng)目合同，尚存在較大不確定性。

　　3、公司將及時(shí)根據(jù)后期對(duì)該項(xiàng)目的跟蹤或收益測(cè)算情況決定是否繼續(xù)參與實(shí)施該項(xiàng)目。

　　4、公司前期實(shí)際可承接金額初步估計(jì)為2-3億元。目前本項(xiàng)目的正式合同尚未簽署，具體建設(shè)范圍、施工內(nèi)容及實(shí)際承接金額存在重大不確定性。項(xiàng)目的總金額、具體實(shí)施內(nèi)容等均以正式合同為準(zhǔn)，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、預(yù)中標(biāo)項(xiàng)目概況

　　花王生態(tài)工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)近期與其他單位組成聯(lián)合體參與了【連云港(601008)、股吧】經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)猴嘴片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程PPP項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)的投標(biāo)，根據(jù)江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)(www。ccgp-jiangsu.gov.cn)2018年8月29日發(fā)布的預(yù)成交結(jié)果公示，公司與淮安市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司(牽頭人)、中煤建工集團(tuán)有限公司、淮安榮安會(huì)務(wù)中心組成的聯(lián)合體成為該項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)社會(huì)資本。具體信息如下：

　　1、項(xiàng)目名稱：連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)猴嘴片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程PPP項(xiàng)目。

　　2、項(xiàng)目編號(hào)：JSZC-G2018-121。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)：連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局。

　　4、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：江蘇省政府采購(gòu)中心。

　　5、預(yù)中標(biāo)社會(huì)資本：淮安市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司(牽頭人)、花王生態(tài)工程股份有限公司、中煤建工集團(tuán)有限公司、淮安榮安會(huì)務(wù)中心。

　　6、中標(biāo)(成交)價(jià)格：工程建設(shè)費(fèi)用下浮率：2.58%；融資利率：5.39%；投資回報(bào)率：7.18%；文化旅游配套服務(wù)設(shè)施部分的可行性缺口補(bǔ)助總額：壹億玖仟陸佰萬(wàn)元。

　　7、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資約為21,7362.8萬(wàn)元，其中基賜公建配套設(shè)施投資約83,157.9萬(wàn)元，文化旅游配套服務(wù)設(shè)施投資約134,204.9萬(wàn)元(最終實(shí)際總投資以項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。項(xiàng)目基賜公建配套設(shè)施、文化旅游配套服務(wù)設(shè)施的資本金均約為各部分投資的25%，項(xiàng)目資本金由政府方與中標(biāo)社會(huì)資本方按比例出資，其中政府方占比10%，中標(biāo)社會(huì)資本方占比90%。公司前期實(shí)際可承接金額初步估計(jì)為2-3億元。目前本項(xiàng)目的正式合同尚未簽署，具體建設(shè)范圍、施工內(nèi)容及實(shí)際承接金額存在重大不確定性。

　　8、建設(shè)內(nèi)容：包括猴嘴片區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施工程、公建配套設(shè)施工程、文化旅游配套服務(wù)設(shè)施工程等多個(gè)子項(xiàng)。

　　9、運(yùn)作方式：本項(xiàng)目采取BOT+BOO模式運(yùn)作?；n公建配套設(shè)施部分采用BOT模式，由項(xiàng)目公司1(以下簡(jiǎn)稱“SPV1”)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)；文化旅游配套服務(wù)設(shè)施部分采用BOO模式，由項(xiàng)目公司2(以下簡(jiǎn)稱“SPV2”)整體運(yùn)營(yíng)，為維持項(xiàng)目收支平衡和償還建設(shè)投資借款，運(yùn)營(yíng)初期予以適當(dāng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。

　　10、合作期限：基賜公建配套設(shè)施部分合作期限暫定20年(其中建設(shè)期3年，運(yùn)營(yíng)期17年)；文化旅游配套服務(wù)設(shè)施采用BOO模式，不涉及期滿移交。

　　11、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制：基賜公建配套設(shè)施部分，由SPV1負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，回報(bào)機(jī)制為政府付費(fèi)；文化旅游配套服務(wù)設(shè)施部分，由SPV2負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，回報(bào)機(jī)制為可行性缺口補(bǔ)助。

　　(注：上述1-6項(xiàng)內(nèi)容源自采購(gòu)預(yù)中標(biāo)結(jié)果公示；7-11項(xiàng)內(nèi)容源自項(xiàng)目資格預(yù)審公告)

　　二、聯(lián)合體成員基本情況及職責(zé)分工

　　1、淮安市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司(牽頭人)是淮安市水利控股集團(tuán)有限公司(國(guó)有獨(dú)資)的全資子公司，注冊(cè)資本50億元人民幣，其以投資項(xiàng)目為主營(yíng)板塊，業(yè)務(wù)涉及學(xué)校、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)、旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、土地整治與開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。

　　職責(zé)分工：總體負(fù)責(zé)SPV1公司投融資、方案及施工圖設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和SPV2公司的部分投融資。占SPV1股權(quán)比例為39.5%，占SPV2股權(quán)比例為1%。

　　2、中煤建工集團(tuán)有限公司隸屬于中國(guó)煤炭地質(zhì)總局，是一家以建筑施工為主營(yíng)的管理型、技術(shù)型、效益型綜合性中央企業(yè)，注冊(cè)資本10.05億元人民幣，其在工程建設(shè)的設(shè)計(jì)、施工、預(yù)算、管理上有優(yōu)秀的組合能力，是咸陽(yáng)博物院、恒隆廣場(chǎng)武漢發(fā)展項(xiàng)目、句容“濠鋒星鉆”項(xiàng)目、張家口西山高新區(qū)創(chuàng)新中心?智慧U谷項(xiàng)目的主要承建單位。

　　職責(zé)分工：負(fù)責(zé)SPV1公司建設(shè)，部分投融資、運(yùn)營(yíng)和SPV2公司建設(shè)、部分投融資，占SPV1股權(quán)比例為10%，占SPV2股權(quán)比例為1%。

　　3、淮安榮安會(huì)務(wù)中心于2017年為實(shí)施中國(guó)煤炭安全技術(shù)培訓(xùn)中心華東基地項(xiàng)目而成立，主要承擔(dān)服務(wù)于集聚區(qū)社會(huì)商業(yè)的配套功能。

　　職責(zé)分工：負(fù)責(zé)SPV1公司投融資、運(yùn)營(yíng)，SPV2公司投融資、方案及施工圖設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)，占SPV1股權(quán)比例為1%，占SPV2股權(quán)比例為87%。

　　4、公司負(fù)責(zé)SPV1公司投融資、方案及施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和SPV2公司部分投融資，占SPV1股權(quán)比例為39.5%，占SPV2股權(quán)比例為1%。

　　三、中標(biāo)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

　　連云港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是港城空間布局的核心區(qū)，在地理位置上緊鄰花果山風(fēng)景區(qū)，其以生命健康、先進(jìn)材料、臨港裝備制造三大產(chǎn)業(yè)為支柱，形成項(xiàng)目集群集聚效應(yīng)，地區(qū)的產(chǎn)業(yè)基儲(chǔ)投資環(huán)境、旅游資源等優(yōu)勢(shì)突出。

　　連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)猴嘴片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程PPP項(xiàng)目建設(shè)范圍涵蓋河道與水系治理、文旅特色街區(qū)、道路橋梁及公建配套設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域，若公司能簽訂正式合同并順利實(shí)施，能為公司在水環(huán)境的綜合整治及生態(tài)文旅業(yè)務(wù)提供更多的經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)能力，為公司持續(xù)發(fā)展提供業(yè)務(wù)支持，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、該項(xiàng)目目前處于采購(gòu)預(yù)中標(biāo)結(jié)果公示階段，公示期為公示后的五個(gè)工作日。公司是否能夠順利取得中標(biāo)通知書尚存在較大的不確定性。

　　2、公司尚未就該項(xiàng)目部分問(wèn)題與其他聯(lián)合體單位達(dá)成共識(shí)，公司將盡快組織相關(guān)人員與項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)及其他聯(lián)合體單位進(jìn)行談判和最終采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)，最終談判結(jié)果如何，以及能否最終成交并簽訂正式項(xiàng)目合同，尚存在較大不確定性。

　　3、公司將及時(shí)根據(jù)后期對(duì)該項(xiàng)目的跟蹤或收益測(cè)算情況決定是否繼續(xù)參與實(shí)施該項(xiàng)目。

　　4、公司前期實(shí)際可承接金額初步估計(jì)為2-3億元。目前本項(xiàng)目的正式合同尚未簽署，具體建設(shè)范圍、施工內(nèi)容及實(shí)際承接金額存在重大不確定性。項(xiàng)目的總金額、具體實(shí)施內(nèi)容等均以正式合同為準(zhǔn)，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況按規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　花王生態(tài)工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2018年8月30日