1月10日，資本邦【邦訊技術(shù)(300312)、股吧】(300312.SZ)回復(fù)了深交所關(guān)注函。

　　邦訊技術(shù)表示，公司與天府銀行成都分行于2018年9月17日簽訂借款合同，借款金額11,150.00萬(wàn)元，借款期限2018年9月18日至2020年9月18日。張慶文、戴芙蓉為借款提供擔(dān)保。該借款的還款方式為按季結(jié)息，分期還本。結(jié)息日為每季末月的20日。在2019年3月20日由于公司資金緊張未能按時(shí)足額還款。后經(jīng)雙方多次溝通協(xié)商，于2019年12月27日達(dá)成和解，天府銀行成都分行對(duì)公司借款本息進(jìn)行了部分豁免，現(xiàn)雙方正在根據(jù)余額的后續(xù)還款計(jì)劃和期限正在進(jìn)一步協(xié)商，盡快達(dá)成一致。

　　截止目前債務(wù)逾期事項(xiàng)未對(duì)邦訊技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。該筆債務(wù)逾期后公司與天府銀行成都分行一直在積極溝通協(xié)商，直至2019年12月27日雙方就該事項(xiàng)達(dá)成和解，天府銀行成都分行出具了《債務(wù)豁免說(shuō)明》。公司于2019年12月30日召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分債務(wù)獲得豁免的議案》，并于2019年12月31日進(jìn)行了披露。

　　對(duì)于江蘇興達(dá)等六方及天府銀行成都分行豁免公司債務(wù)的原因及其合理性，邦訊技術(shù)表示，本次債權(quán)債務(wù)豁免事項(xiàng)是基于雙方的真實(shí)意愿，公司與上述債權(quán)方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行友好協(xié)商，上述各債權(quán)方同意豁免公司部分債務(wù)。公司與六方簽訂的《債務(wù)豁免協(xié)議》中均明確約定“本豁免協(xié)議不得變更、解除、終止、撤銷”。經(jīng)核實(shí)，公司、控股股東、實(shí)際控制人或5%以上股東與豁免債務(wù)的各方之間不存在其他協(xié)議安排，對(duì)上述債務(wù)豁免事項(xiàng)不負(fù)有其他義務(wù)。

　　江蘇興達(dá)等六方及天府銀行成都分行均與邦訊技術(shù)合作多年，由于公司持續(xù)發(fā)布退市風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，出于資金回收的風(fēng)險(xiǎn)因素及長(zhǎng)期合作考慮，雙方溝通通過(guò)豁免部分債務(wù)的方式幫助公司渡過(guò)難關(guān)的可行性，為了改善公司資金緊張局面，同時(shí)為加強(qiáng)在未來(lái)期間的合作關(guān)系，經(jīng)過(guò)與江蘇興達(dá)等六方及天府銀行成都分行多次溝通后，于12月下旬完成本次債務(wù)豁免事宜。截至本公告日，公司已向江蘇興達(dá)等六方支付部分應(yīng)付款項(xiàng)，與天府銀行成都分行根據(jù)余額的后續(xù)還款計(jì)劃和期限正在進(jìn)一步協(xié)商，盡快達(dá)成一致。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面，邦訊技術(shù)表示，截至2019年9月30日，泉州邦訊賬面凈資產(chǎn)-3,788.28萬(wàn)元。其中，因商品銷售和日常經(jīng)營(yíng)資金拆借，泉州邦訊對(duì)公司欠款共計(jì)3,233.92萬(wàn)元。鑒于泉州邦訊目前的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，上述款項(xiàng)已無(wú)法收回，且泉州邦訊作為公司的全資子公司，公司需要不斷注入流動(dòng)資金，才能維持其正常運(yùn)營(yíng)。經(jīng)與億昌電子協(xié)商，決定以上述債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式對(duì)泉州邦訊增資，交易雙方同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以泉州邦訊債轉(zhuǎn)股后的凈資產(chǎn)負(fù)值為作價(jià)基礎(chǔ)，確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣1元。

　　債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)構(gòu)成一攬子交易，具有合理的商業(yè)背景，定價(jià)公允、合理，不存在刻意免除泉州邦訊債務(wù)的情形，也不存在損害上市公司及股東合法權(quán)益的情形。

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